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大成悦享生活混合A基金净值查询(012848)

近一年大成悦享生活混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成悦享生活混合A012848净值及计算阶段收益
近一年012848基金累计收益率-20.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成悦享生活混合A 0.7652 0.86%
2026-09-15 大成悦享生活混合A 0.7587 -0.34%
2026-09-14 大成悦享生活混合A 0.7613 0.61%
2026-09-11 大成悦享生活混合A 0.7567 -1.39%
2026-09-10 大成悦享生活混合A 0.7674 -1.18%
2026-09-09 大成悦享生活混合A 0.7766 0.06%
2026-09-08 大成悦享生活混合A 0.7761 1.12%
2026-09-07 大成悦享生活混合A 0.7675 0.29%
2026-09-04 大成悦享生活混合A 0.7653 -0.05%
2026-09-03 大成悦享生活混合A 0.7657 -0.21%
2026-09-02 大成悦享生活混合A 0.7673 -0.70%
2026-09-01 大成悦享生活混合A 0.7727 0.98%
2026-08-31 大成悦享生活混合A 0.7652 0.59%
2026-08-28 大成悦享生活混合A 0.7607 -0.33%
2026-08-27 大成悦享生活混合A 0.7632 0.63%
2026-08-26 大成悦享生活混合A 0.7584 0.33%
2026-08-25 大成悦享生活混合A 0.7559 1.49%
2026-08-24 大成悦享生活混合A 0.7448 -0.97%
2026-08-21 大成悦享生活混合A 0.7521 -2.17%
2026-08-20 大成悦享生活混合A 0.7684 0.58%
2026-08-19 大成悦享生活混合A 0.7640 -2.34%
2026-08-18 大成悦享生活混合A 0.7823 0.12%
2026-08-17 大成悦享生活混合A 0.7814 1.18%
2026-08-14 大成悦享生活混合A 0.7723 -0.57%
2026-08-13 大成悦享生活混合A 0.7767 -1.31%
2026-08-12 大成悦享生活混合A 0.7870 -0.23%
2026-08-11 大成悦享生活混合A 0.7888 -0.23%
2026-08-10 大成悦享生活混合A 0.7906 1.20%
2026-08-07 大成悦享生活混合A 0.7812 -0.14%
2026-08-06 大成悦享生活混合A 0.7823 -0.60%
2026-08-05 大成悦享生活混合A 0.7870 1.10%
2026-08-04 大成悦享生活混合A 0.7784 0.97%
2026-08-03 大成悦享生活混合A 0.7709 -1.27%
2026-07-31 大成悦享生活混合A 0.7808 0.26%
2026-07-30 大成悦享生活混合A 0.7788 -1.14%
2026-07-29 大成悦享生活混合A 0.7878 2.85%
2026-07-28 大成悦享生活混合A 0.7660 -2.10%
2026-07-27 大成悦享生活混合A 0.7824 0.88%
2026-07-24 大成悦享生活混合A 0.7756 -1.61%
2026-07-23 大成悦享生活混合A 0.7883 0.13%
2026-07-22 大成悦享生活混合A 0.7873 0.09%
2026-07-21 大成悦享生活混合A 0.7866 1.56%
2026-07-20 大成悦享生活混合A 0.7745 1.04%
2026-07-17 大成悦享生活混合A 0.7665 -2.97%
2026-07-16 大成悦享生活混合A 0.7900 -1.25%
2026-07-15 大成悦享生活混合A 0.8000 0.39%
2026-07-14 大成悦享生活混合A 0.7969 1.54%
2026-07-13 大成悦享生活混合A 0.7848 -0.96%
2026-07-10 大成悦享生活混合A 0.7924 -1.23%
2026-07-09 大成悦享生活混合A 0.8023 1.62%
2026-07-08 大成悦享生活混合A 0.7895 -0.97%
2026-07-07 大成悦享生活混合A 0.7972 -1.01%
2026-07-06 大成悦享生活混合A 0.8053 1.32%
2026-07-03 大成悦享生活混合A 0.7948 0.58%
2026-07-02 大成悦享生活混合A 0.7902 -2.47%
2026-07-01 大成悦享生活混合A 0.8102 0.42%
2026-06-30 大成悦享生活混合A 0.8068 -0.31%
2026-06-29 大成悦享生活混合A 0.8093 2.30%
2026-06-26 大成悦享生活混合A 0.7911 -1.90%
2026-06-25 大成悦享生活混合A 0.8064 0.77%
2026-06-24 大成悦享生活混合A 0.8002 1.25%
2026-06-23 大成悦享生活混合A 0.7903 -2.14%
2026-06-22 大成悦享生活混合A 0.8076 0.05%
2026-06-18 大成悦享生活混合A 0.8072 0.30%
2026-06-17 大成悦享生活混合A 0.8048 0.54%
2026-06-16 大成悦享生活混合A 0.8005 -0.57%
2026-06-15 大成悦享生活混合A 0.8051 2.40%
2026-06-12 大成悦享生活混合A 0.7862 -0.37%
2026-06-11 大成悦享生活混合A 0.7891 0.77%
2026-06-10 大成悦享生活混合A 0.7831 0.01%
2026-06-09 大成悦享生活混合A 0.7830 2.02%
2026-06-08 大成悦享生活混合A 0.7675 -2.24%
2026-06-05 大成悦享生活混合A 0.7851 -2.16%
2026-06-04 大成悦享生活混合A 0.8024 -1.76%
2026-06-03 大成悦享生活混合A 0.8165 -0.15%
2026-06-02 大成悦享生活混合A 0.8177 0.00%
2026-06-01 大成悦享生活混合A 0.8177 0.64%
2026-05-29 大成悦享生活混合A 0.8125 0.31%
2026-05-28 大成悦享生活混合A 0.8100 -0.53%
2026-05-27 大成悦享生活混合A 0.8143 -1.23%
2026-05-26 大成悦享生活混合A 0.8244 -1.34%
2026-05-25 大成悦享生活混合A 0.8356 1.16%
2026-05-22 大成悦享生活混合A 0.8260 0.73%
2026-05-21 大成悦享生活混合A 0.8200 -1.44%
2026-05-20 大成悦享生活混合A 0.8320 -0.60%
2026-05-19 大成悦享生活混合A 0.8370 0.40%
2026-05-18 大成悦享生活混合A 0.8337 -1.10%
2026-05-15 大成悦享生活混合A 0.8430 -1.53%
2026-05-14 大成悦享生活混合A 0.8561 -0.56%
2026-05-13 大成悦享生活混合A 0.8609 0.15%
2026-05-12 大成悦享生活混合A 0.8596 -0.75%
2026-05-11 大成悦享生活混合A 0.8661 1.31%
2026-05-08 大成悦享生活混合A 0.8549 -1.02%
2026-04-30 大成悦享生活混合A 0.8564 -0.60%
2026-04-29 大成悦享生活混合A 0.8616 1.50%
2026-04-28 大成悦享生活混合A 0.8489 -0.16%
2026-04-27 大成悦享生活混合A 0.8503 0.67%
2026-04-24 大成悦享生活混合A 0.8446 -0.71%
2026-04-23 大成悦享生活混合A 0.8506 -0.99%
2026-04-22 大成悦享生活混合A 0.8591 -0.32%
2026-04-21 大成悦享生活混合A 0.8619 0.52%
2026-04-20 大成悦享生活混合A 0.8574 1.34%
2026-04-17 大成悦享生活混合A 0.8461 0.25%
2026-04-16 大成悦享生活混合A 0.8440 0.51%
2026-04-15 大成悦享生活混合A 0.8397 0.67%
2026-04-14 大成悦享生活混合A 0.8341 0.37%
2026-04-13 大成悦享生活混合A 0.8310 0.01%
2026-04-10 大成悦享生活混合A 0.8309 0.28%
2026-04-09 大成悦享生活混合A 0.8286 -0.18%
2026-04-08 大成悦享生活混合A 0.8301 1.43%
2026-04-07 大成悦享生活混合A 0.8184 0.45%
2026-04-03 大成悦享生活混合A 0.8147 -0.95%
2026-04-02 大成悦享生活混合A 0.8225 -0.68%
2026-04-01 大成悦享生活混合A 0.8281 2.29%
2026-03-31 大成悦享生活混合A 0.8096 -1.26%
2026-03-30 大成悦享生活混合A 0.8199 -0.40%
2026-03-27 大成悦享生活混合A 0.8232 2.38%
2026-03-26 大成悦享生活混合A 0.8041 -2.11%
2026-03-25 大成悦享生活混合A 0.8214 1.11%
2026-03-24 大成悦享生活混合A 0.8124 1.51%
2026-03-23 大成悦享生活混合A 0.8003 -4.36%
2026-03-20 大成悦享生活混合A 0.8368 -0.10%
2026-03-19 大成悦享生活混合A 0.8376 -2.38%
2026-03-18 大成悦享生活混合A 0.8580 -0.16%
2026-03-17 大成悦享生活混合A 0.8594 -0.61%
2026-03-16 大成悦享生活混合A 0.8647 1.32%
2026-03-13 大成悦享生活混合A 0.8534 -1.09%
2026-03-12 大成悦享生活混合A 0.8628 -0.05%
2026-03-11 大成悦享生活混合A 0.8632 0.72%
2026-03-10 大成悦享生活混合A 0.8570 3.77%
2026-03-09 大成悦享生活混合A 0.8259 -1.70%
2026-03-06 大成悦享生活混合A 0.8402 2.15%
2026-03-05 大成悦享生活混合A 0.8225 -0.65%
2026-03-04 大成悦享生活混合A 0.8279 -0.56%
2026-03-03 大成悦享生活混合A 0.8326 -1.89%
2026-03-02 大成悦享生活混合A 0.8486 -2.05%
2026-02-27 大成悦享生活混合A 0.8664 0.17%
2026-02-26 大成悦享生活混合A 0.8649 -1.23%
2026-02-25 大成悦享生活混合A 0.8757 0.82%
2026-02-24 大成悦享生活混合A 0.8686 -0.58%
2026-02-13 大成悦享生活混合A 0.8737 -0.88%
2026-02-12 大成悦享生活混合A 0.8815 -1.20%
2026-02-11 大成悦享生活混合A 0.8921 -0.61%
2026-02-10 大成悦享生活混合A 0.8976 0.01%
2026-02-09 大成悦享生活混合A 0.8975 1.21%
2026-02-06 大成悦享生活混合A 0.8868 0.16%
2026-02-05 大成悦享生活混合A 0.8854 0.40%
2026-02-04 大成悦享生活混合A 0.8819 0.30%
2026-02-03 大成悦享生活混合A 0.8793 0.33%
2026-02-02 大成悦享生活混合A 0.8764 -1.32%
2026-01-30 大成悦享生活混合A 0.8881 -0.63%
2026-01-29 大成悦享生活混合A 0.8937 -0.80%
2026-01-28 大成悦享生活混合A 0.9009 0.63%
2026-01-27 大成悦享生活混合A 0.8953 0.19%
2026-01-26 大成悦享生活混合A 0.8936 -0.55%
2026-01-23 大成悦享生活混合A 0.8985 -0.20%
2026-01-22 大成悦享生活混合A 0.9003 -1.04%
2026-01-21 大成悦享生活混合A 0.9097 -0.07%
2026-01-20 大成悦享生活混合A 0.9103 0.17%
2026-01-19 大成悦享生活混合A 0.9088 -0.48%
2026-01-16 大成悦享生活混合A 0.9132 -0.87%
2026-01-15 大成悦享生活混合A 0.9212 1.30%
2026-01-14 大成悦享生活混合A 0.9094 -0.64%
2026-01-13 大成悦享生活混合A 0.9153 -0.64%
2026-01-12 大成悦享生活混合A 0.9212 -0.37%
2026-01-09 大成悦享生活混合A 0.9246 1.10%
2026-01-08 大成悦享生活混合A 0.9145 -0.77%
2026-01-07 大成悦享生活混合A 0.9216 1.10%
2026-01-06 大成悦享生活混合A 0.9116 0.44%
2026-01-05 大成悦享生活混合A 0.9076 2.74%
2025-12-31 大成悦享生活混合A 0.8834 -0.18%
2025-12-30 大成悦享生活混合A 0.8850 0.18%
2025-12-29 大成悦享生活混合A 0.8834 -0.89%
2025-12-26 大成悦享生活混合A 0.8913 -0.68%
2025-12-25 大成悦享生活混合A 0.8974 0.20%
2025-12-24 大成悦享生活混合A 0.8956 -0.12%
2025-12-23 大成悦享生活混合A 0.8967 -0.47%
2025-12-22 大成悦享生活混合A 0.9009 1.37%
2025-12-19 大成悦享生活混合A 0.8887 0.91%
2025-12-18 大成悦享生活混合A 0.8807 -0.71%
2025-12-17 大成悦享生活混合A 0.8870 1.04%
2025-12-16 大成悦享生活混合A 0.8779 -0.23%
2025-12-15 大成悦享生活混合A 0.8799 -0.68%
2025-12-12 大成悦享生活混合A 0.8859 1.15%
2025-12-11 大成悦享生活混合A 0.8758 -0.85%
2025-12-10 大成悦享生活混合A 0.8833 0.51%
2025-12-09 大成悦享生活混合A 0.8788 -0.28%
2025-12-08 大成悦享生活混合A 0.8813 0.35%
2025-12-05 大成悦享生活混合A 0.8782 -0.11%
2025-12-04 大成悦享生活混合A 0.8792 -0.40%
2025-12-03 大成悦享生活混合A 0.8827 -0.96%
2025-12-02 大成悦享生活混合A 0.8913 -0.24%
2025-12-01 大成悦享生活混合A 0.8934 0.68%
2025-11-28 大成悦享生活混合A 0.8874 0.73%
2025-11-27 大成悦享生活混合A 0.8810 -0.52%
2025-11-26 大成悦享生活混合A 0.8856 0.75%
2025-11-25 大成悦享生活混合A 0.8790 0.34%
2025-11-24 大成悦享生活混合A 0.8760 1.31%
2025-11-21 大成悦享生活混合A 0.8647 -2.54%
2025-11-20 大成悦享生活混合A 0.8872 -0.59%
2025-11-19 大成悦享生活混合A 0.8925 -0.10%
2025-11-18 大成悦享生活混合A 0.8934 -0.80%
2025-11-17 大成悦享生活混合A 0.9006 -1.28%
2025-11-14 大成悦享生活混合A 0.9123 -1.01%
2025-11-13 大成悦享生活混合A 0.9216 0.90%
2025-11-12 大成悦享生活混合A 0.9134 0.92%
2025-11-11 大成悦享生活混合A 0.9051 -0.65%
2025-11-10 大成悦享生活混合A 0.9110 1.28%
2025-11-07 大成悦享生活混合A 0.8995 -1.70%
2025-11-06 大成悦享生活混合A 0.9151 0.68%
2025-11-05 大成悦享生活混合A 0.9089 0.09%
2025-11-04 大成悦享生活混合A 0.9081 -1.94%
2025-11-03 大成悦享生活混合A 0.9261 0.64%
2025-10-31 大成悦享生活混合A 0.9202 0.67%
2025-10-30 大成悦享生活混合A 0.9141 -1.66%
2025-10-29 大成悦享生活混合A 0.9295 0.46%
2025-10-28 大成悦享生活混合A 0.9252 -0.70%
2025-10-27 大成悦享生活混合A 0.9317 1.86%
2025-10-24 大成悦享生活混合A 0.9147 0.96%
2025-10-23 大成悦享生活混合A 0.9060 0.31%
2025-10-22 大成悦享生活混合A 0.9032 -1.38%
2025-10-21 大成悦享生活混合A 0.9158 1.36%
2025-10-20 大成悦享生活混合A 0.9035 0.58%
2025-10-17 大成悦享生活混合A 0.8983 -2.40%
2025-10-16 大成悦享生活混合A 0.9204 -0.52%
2025-10-15 大成悦享生活混合A 0.9252 2.13%
2025-10-14 大成悦享生活混合A 0.9059 -1.70%
2025-10-13 大成悦享生活混合A 0.9216 -0.59%
2025-10-10 大成悦享生活混合A 0.9271 -1.19%
2025-10-09 大成悦享生活混合A 0.9383 -0.59%
2025-09-30 大成悦享生活混合A 0.9439 -0.30%
2025-09-29 大成悦享生活混合A 0.9467 0.25%
2025-09-26 大成悦享生活混合A 0.9443 -1.99%
2025-09-25 大成悦享生活混合A 0.9635 -0.32%
2025-09-24 大成悦享生活混合A 0.9666 1.89%
2025-09-23 大成悦享生活混合A 0.9487 -0.29%
2025-09-22 大成悦享生活混合A 0.9515 0.08%
2025-09-19 大成悦享生活混合A 0.9507 0.28%
2025-09-18 大成悦享生活混合A 0.9480 -1.12%
2025-09-17 大成悦享生活混合A 0.9587 -0.13%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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