近一季大成悦享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成悦享生活混合A012848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成悦享生活混合A |
0.7652 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
大成悦享生活混合A |
0.7587 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
大成悦享生活混合A |
0.7613 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
大成悦享生活混合A |
0.7567 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
大成悦享生活混合A |
0.7674 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
大成悦享生活混合A |
0.7766 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
大成悦享生活混合A |
0.7761 |
1.12% |
| 2026-09-07 |
大成悦享生活混合A |
0.7675 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
大成悦享生活混合A |
0.7653 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
大成悦享生活混合A |
0.7657 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
大成悦享生活混合A |
0.7673 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
大成悦享生活混合A |
0.7727 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
大成悦享生活混合A |
0.7652 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
大成悦享生活混合A |
0.7607 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
大成悦享生活混合A |
0.7632 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
大成悦享生活混合A |
0.7584 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
大成悦享生活混合A |
0.7559 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
大成悦享生活混合A |
0.7448 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
大成悦享生活混合A |
0.7521 |
-2.17% |
| 2026-08-20 |
大成悦享生活混合A |
0.7684 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
大成悦享生活混合A |
0.7640 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
大成悦享生活混合A |
0.7823 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
大成悦享生活混合A |
0.7814 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
大成悦享生活混合A |
0.7723 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
大成悦享生活混合A |
0.7767 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
大成悦享生活混合A |
0.7870 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
大成悦享生活混合A |
0.7888 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
大成悦享生活混合A |
0.7906 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
大成悦享生活混合A |
0.7812 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
大成悦享生活混合A |
0.7823 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
大成悦享生活混合A |
0.7870 |
1.10% |
| 2026-08-04 |
大成悦享生活混合A |
0.7784 |
0.97% |
| 2026-08-03 |
大成悦享生活混合A |
0.7709 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
大成悦享生活混合A |
0.7808 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
大成悦享生活混合A |
0.7788 |
-1.14% |
| 2026-07-29 |
大成悦享生活混合A |
0.7878 |
2.85% |
| 2026-07-28 |
大成悦享生活混合A |
0.7660 |
-2.10% |
| 2026-07-27 |
大成悦享生活混合A |
0.7824 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
大成悦享生活混合A |
0.7756 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
大成悦享生活混合A |
0.7883 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
大成悦享生活混合A |
0.7873 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
大成悦享生活混合A |
0.7866 |
1.56% |
| 2026-07-20 |
大成悦享生活混合A |
0.7745 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
大成悦享生活混合A |
0.7665 |
-2.97% |
| 2026-07-16 |
大成悦享生活混合A |
0.7900 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
大成悦享生活混合A |
0.8000 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
大成悦享生活混合A |
0.7969 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
大成悦享生活混合A |
0.7848 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
大成悦享生活混合A |
0.7924 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
大成悦享生活混合A |
0.8023 |
1.62% |
| 2026-07-08 |
大成悦享生活混合A |
0.7895 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
大成悦享生活混合A |
0.7972 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
大成悦享生活混合A |
0.8053 |
1.32% |
| 2026-07-03 |
大成悦享生活混合A |
0.7948 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
大成悦享生活混合A |
0.7902 |
-2.47% |
| 2026-07-01 |
大成悦享生活混合A |
0.8102 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
大成悦享生活混合A |
0.8068 |
-0.31% |
| 2026-06-29 |
大成悦享生活混合A |
0.8093 |
2.30% |
| 2026-06-26 |
大成悦享生活混合A |
0.7911 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
大成悦享生活混合A |
0.8064 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
大成悦享生活混合A |
0.8002 |
1.25% |
| 2026-06-23 |
大成悦享生活混合A |
0.7903 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
大成悦享生活混合A |
0.8076 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
大成悦享生活混合A |
0.8072 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
大成悦享生活混合A |
0.8048 |
0.54% |
