近一季工银瑞信恒兴6个月持有混合C|工银恒兴6个月持有期混合 C基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信恒兴6个月持有混合C012845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1172 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1228 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1507 |
0.39% |
| 2026-09-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1462 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1554 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1502 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1618 |
6.47% |
| 2026-09-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0912 |
-1.37% |
| 2026-09-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1064 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1002 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1235 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1573 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1456 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1708 |
4.24% |
| 2026-08-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1232 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1288 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1346 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1735 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1517 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1319 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2269 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2372 |
4.95% |
| 2026-08-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1789 |
1.89% |
| 2026-08-13 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1570 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1634 |
4.59% |
| 2026-08-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1123 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1141 |
-2.15% |
| 2026-08-07 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1381 |
2.72% |
| 2026-08-06 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1080 |
1.53% |
| 2026-08-05 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0913 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0771 |
7.80% |
| 2026-08-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9992 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9989 |
3.19% |
| 2026-07-30 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9680 |
-6.74% |
| 2026-07-29 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0332 |
0.77% |
| 2026-07-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0253 |
-9.49% |
| 2026-07-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1226 |
4.85% |
| 2026-07-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0707 |
-2.80% |
| 2026-07-23 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1015 |
-1.22% |
| 2026-07-22 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1151 |
-3.44% |
| 2026-07-21 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1535 |
6.64% |
| 2026-07-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0817 |
-3.14% |
| 2026-07-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1168 |
-7.69% |
| 2026-07-16 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2098 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2202 |
-2.05% |
| 2026-07-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2458 |
4.63% |
| 2026-07-13 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1907 |
-4.35% |
| 2026-07-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2448 |
-2.26% |
| 2026-07-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2736 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2157 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2485 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2585 |
-3.60% |
| 2026-07-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3038 |
2.67% |
| 2026-07-02 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2699 |
-5.27% |
| 2026-07-01 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3406 |
-3.99% |
| 2026-06-30 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3941 |
4.91% |
| 2026-06-29 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3288 |
-1.22% |
| 2026-06-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3450 |
-4.35% |
| 2026-06-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.4035 |
2.46% |
| 2026-06-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3698 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3550 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.4051 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3951 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3667 |
2.11% |
