近一季工银瑞信恒兴6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银恒兴6个月持有期混合 C012845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6373 |
-0.42% |
| 2024-05-09 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6400 |
1.35% |
| 2024-05-08 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6315 |
-1.17% |
| 2024-05-07 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6390 |
0.73% |
| 2024-05-06 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6344 |
1.76% |
| 2024-04-30 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6234 |
-0.54% |
| 2024-04-29 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6268 |
2.07% |
| 2024-04-26 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6141 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6064 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6049 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6028 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6041 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6006 |
-1.14% |
| 2024-04-18 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6075 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6079 |
1.35% |
| 2024-04-16 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5998 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6118 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6044 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6090 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6076 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6152 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6138 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6214 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6238 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6281 |
1.63% |
| 2024-03-29 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6180 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6150 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6104 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6175 |
0.75% |
| 2024-03-25 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6129 |
-1.19% |
| 2024-03-22 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6203 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6260 |
-0.29% |
| 2024-03-20 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6278 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6263 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6287 |
1.50% |
| 2024-03-15 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6194 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6178 |
-0.52% |
| 2024-03-13 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6210 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6223 |
1.07% |
| 2024-03-11 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6157 |
2.94% |
| 2024-03-08 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5981 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5939 |
-1.15% |
| 2024-03-06 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6008 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6030 |
0.45% |
| 2024-03-04 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.6003 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5982 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5938 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5796 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5932 |
1.54% |
| 2024-02-26 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5842 |
-0.49% |
| 2024-02-23 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5871 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5856 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5829 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5766 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
工银恒兴6个月持有期混合 C |
0.5780 |
0.24% |
