今年以来工银瑞信恒兴6个月持有混合C|工银恒兴6个月持有期混合 C基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞信恒兴6个月持有混合C012845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1640 |
4.19% |
| 2026-09-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1172 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1228 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1507 |
0.39% |
| 2026-09-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1462 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1554 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1502 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1618 |
6.47% |
| 2026-09-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0912 |
-1.37% |
| 2026-09-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1064 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1002 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1235 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1573 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1456 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1708 |
4.24% |
| 2026-08-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1232 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1288 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1346 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1735 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1517 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1319 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2269 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2372 |
4.95% |
| 2026-08-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1789 |
1.89% |
| 2026-08-13 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1570 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1634 |
4.59% |
| 2026-08-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1123 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1141 |
-2.15% |
| 2026-08-07 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1381 |
2.72% |
| 2026-08-06 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1080 |
1.53% |
| 2026-08-05 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0913 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0771 |
7.80% |
| 2026-08-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9992 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9989 |
3.19% |
| 2026-07-30 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9680 |
-6.74% |
| 2026-07-29 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0332 |
0.77% |
| 2026-07-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0253 |
-9.49% |
| 2026-07-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1226 |
4.85% |
| 2026-07-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0707 |
-2.80% |
| 2026-07-23 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1015 |
-1.22% |
| 2026-07-22 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1151 |
-3.44% |
| 2026-07-21 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1535 |
6.64% |
| 2026-07-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0817 |
-3.14% |
| 2026-07-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1168 |
-7.69% |
| 2026-07-16 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2098 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2202 |
-2.05% |
| 2026-07-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2458 |
4.63% |
| 2026-07-13 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1907 |
-4.35% |
| 2026-07-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2448 |
-2.26% |
| 2026-07-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2736 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2157 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2485 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2585 |
-3.60% |
| 2026-07-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3038 |
2.67% |
| 2026-07-02 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2699 |
-5.27% |
| 2026-07-01 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3406 |
-3.99% |
| 2026-06-30 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3941 |
4.91% |
| 2026-06-29 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3288 |
-1.22% |
| 2026-06-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3450 |
-4.35% |
| 2026-06-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.4035 |
2.46% |
| 2026-06-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3698 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3550 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.4051 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3951 |
2.08% |
| 2026-06-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3667 |
2.11% |
| 2026-06-16 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3384 |
1.73% |
| 2026-06-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3156 |
6.19% |
| 2026-06-12 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2389 |
-1.11% |
| 2026-06-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2526 |
-1.57% |
| 2026-06-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2723 |
-3.14% |
| 2026-06-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3122 |
3.79% |
| 2026-06-08 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2643 |
-3.10% |
| 2026-06-05 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3047 |
-2.23% |
| 2026-06-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3344 |
2.39% |
| 2026-06-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3032 |
2.16% |
| 2026-06-02 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2756 |
3.85% |
| 2026-06-01 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2283 |
-4.36% |
| 2026-05-29 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2819 |
-3.74% |
| 2026-05-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3317 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3254 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3450 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3502 |
3.19% |
| 2026-05-22 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3085 |
4.08% |
| 2026-05-21 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2572 |
-3.44% |
| 2026-05-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3020 |
1.18% |
| 2026-05-19 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2868 |
-0.39% |
| 2026-05-18 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2919 |
1.23% |
| 2026-05-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2762 |
-1.75% |
| 2026-05-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2989 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3342 |
2.39% |
| 2026-05-12 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.3031 |
1.16% |
| 2026-05-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2882 |
1.90% |
| 2026-05-08 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2642 |
0.60% |
| 2026-04-30 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1656 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1677 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1528 |
-2.68% |
| 2026-04-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1837 |
1.07% |
| 2026-04-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1712 |
-1.66% |
| 2026-04-23 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1906 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.2030 |
3.76% |
| 2026-04-21 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1594 |
0.89% |
| 2026-04-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1492 |
0.71% |
| 2026-04-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.1411 |
3.87% |
| 2026-04-16 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0986 |
2.47% |
| 2026-04-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0721 |
-1.57% |
| 2026-04-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0889 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0705 |
1.79% |
| 2026-04-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0517 |
3.86% |
| 2026-04-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0126 |
1.29% |
| 2026-04-08 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9997 |
6.08% |
| 2026-04-07 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9424 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9411 |
0.18% |
| 2026-04-02 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9394 |
-2.20% |
| 2026-04-01 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9605 |
2.30% |
| 2026-03-31 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9389 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9567 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9617 |
-0.57% |
| 2026-03-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9672 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9801 |
2.19% |
| 2026-03-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9591 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9476 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9890 |
1.22% |
| 2026-03-19 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9771 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9970 |
1.33% |
| 2026-03-17 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9839 |
-3.51% |
| 2026-03-16 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0184 |
1.36% |
| 2026-03-13 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0047 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0056 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0036 |
1.08% |
| 2026-03-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9929 |
3.10% |
| 2026-03-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9630 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9720 |
-0.18% |
| 2026-03-05 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9738 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9722 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9777 |
-2.95% |
| 2026-03-02 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0074 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0030 |
-1.13% |
| 2026-02-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0143 |
0.99% |
| 2026-02-25 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0044 |
1.81% |
| 2026-02-24 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9865 |
1.29% |
| 2026-02-13 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9739 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9849 |
1.67% |
| 2026-02-11 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9687 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9792 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9739 |
2.56% |
| 2026-02-06 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9496 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9490 |
-1.96% |
| 2026-02-04 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9680 |
-0.10% |
| 2026-02-03 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9690 |
2.51% |
| 2026-02-02 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9453 |
-1.79% |
| 2026-01-30 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9625 |
0.84% |
| 2026-01-29 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9545 |
-1.31% |
| 2026-01-28 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9672 |
-0.29% |
| 2026-01-27 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9700 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9671 |
-1.45% |
| 2026-01-23 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9813 |
-0.18% |
| 2026-01-22 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9831 |
-0.44% |
| 2026-01-21 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9874 |
0.90% |
| 2026-01-20 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9786 |
-1.69% |
| 2026-01-19 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9954 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9975 |
0.64% |
| 2026-01-15 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9912 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9868 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9842 |
-1.00% |
| 2026-01-12 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9941 |
-0.56% |
| 2026-01-09 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9997 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.9918 |
-1.44% |
| 2026-01-07 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0063 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
1.0048 |
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| 2026-01-05 |
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