热搜: 杨文斌 易方达上证50增强A 华夏蓝筹混合(LOF)A 交银蓝筹混合

浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(012787)

近半年浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A012787净值及计算阶段收益
近半年012787基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0104 -0.32%
2026-09-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0136 -1.16%
2026-09-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0254 -0.76%
2026-09-09 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0332 0.02%
2026-09-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0330 -0.09%
2026-09-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0339 1.44%
2026-09-04 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0190 -0.85%
2026-09-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0277 0.46%
2026-09-02 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0230 -1.28%
2026-09-01 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0361 -1.02%
2026-08-31 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0467 0.25%
2026-08-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0441 -0.51%
2026-08-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0495 1.62%
2026-08-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0325 0.49%
2026-08-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0275 -0.20%
2026-08-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0296 -1.73%
2026-08-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0474 0.84%
2026-08-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0387 0.68%
2026-08-19 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0317 -4.00%
2026-08-18 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0730 -0.31%
2026-08-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0763 2.39%
2026-08-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0506 0.57%
2026-08-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0446 -0.84%
2026-08-12 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0534 0.94%
2026-08-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0436 -0.73%
2026-08-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.15%
2026-08-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0497 1.64%
2026-08-06 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0325 0.28%
2026-08-05 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0296 2.20%
2026-08-04 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0069 2.31%
2026-08-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9836 -1.10%
2026-07-31 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9945 1.59%
2026-07-30 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9787 -2.83%
2026-07-29 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0064 0.79%
2026-07-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9985 -3.57%
2026-07-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0341 1.96%
2026-07-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0138 -1.66%
2026-07-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0306 0.06%
2026-07-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0300 -1.11%
2026-07-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0414 3.99%
2026-07-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9998 -0.90%
2026-07-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0088 -5.12%
2026-07-16 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0605 -1.85%
2026-07-15 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0801 -1.09%
2026-07-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0919 2.41%
2026-07-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0656 -3.06%
2026-07-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0982 -2.47%
2026-07-09 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1253 2.42%
2026-07-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0981 -1.02%
2026-07-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1094 -1.15%
2026-07-06 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1222 -0.66%
2026-07-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1297 0.77%
2026-07-02 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1211 -3.55%
2026-07-01 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1609 -0.49%
2026-06-30 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1666 1.85%
2026-06-29 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1450 0.63%
2026-06-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1378 -2.37%
2026-06-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1648 1.25%
2026-06-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1502 1.70%
2026-06-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1306 -2.39%
2026-06-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1576 1.46%
2026-06-18 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1407 0.89%
2026-06-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1306 1.29%
2026-06-16 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1160 0.53%
2026-06-15 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1101 3.40%
2026-06-12 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0724 0.73%
2026-06-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0646 -0.08%
2026-06-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0655 -1.44%
2026-06-09 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0808 2.33%
2026-06-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0556 -2.25%
2026-06-05 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0794 -1.93%
2026-06-04 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1002 0.14%
2026-06-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0987 0.58%
2026-06-02 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0924 1.62%
2026-06-01 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0747 -1.24%
2026-05-29 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0880 -1.66%
2026-05-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1061 0.85%
2026-05-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0968 -0.97%
2026-05-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1075 -0.24%
2026-05-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1102 1.65%
2026-05-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0919 2.15%
2026-05-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0684 -2.42%
2026-05-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0943 0.85%
2026-05-19 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0850 0.56%
2026-05-18 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0790 -0.07%
2026-05-15 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0798 -1.14%
2026-05-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0922 -1.57%
2026-05-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1093 1.09%
2026-05-12 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0973 0.00%
2026-05-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.37%
2026-05-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0823 -0.44%
2026-05-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0871 1.33%
2026-05-06 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0726 1.63%
2026-04-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0408 -0.79%
2026-04-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0491 0.36%
2026-04-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0453 -0.31%
2026-04-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0486 -0.86%
2026-04-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0577 1.29%
2026-04-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0441 0.26%
2026-04-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0414 0.17%
2026-04-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0396 0.74%
2026-04-16 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0320 1.60%
2026-04-15 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.40%
2026-04-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0196 0.96%
2026-04-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0099 0.13%
2026-04-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0086 1.18%
2026-04-09 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9967 -0.04%
2026-04-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9971 3.35%
2026-04-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9637 0.37%
2026-04-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9601 -0.09%
2026-04-02 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9610 -0.98%
2026-04-01 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9705 2.04%
2026-03-31 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9507 -1.74%
2026-03-30 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9672 0.17%
2026-03-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9656 0.85%
2026-03-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9574 -1.36%
2026-03-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9704 1.36%
2026-03-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9572 1.80%
2026-03-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9400 -3.06%
2026-03-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9688 -0.27%
2026-03-19 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9714 -1.91%
2026-03-18 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9900 0.98%
2026-03-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9803 -1.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
标签云