今年以来浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A012787净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0104 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0136 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0254 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0332 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0330 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0339 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0190 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0277 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0230 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0361 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0467 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0441 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0495 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0325 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0275 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0296 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0474 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0387 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0317 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0730 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0763 |
2.39% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0506 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0446 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0534 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0436 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0513 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0497 |
1.64% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0325 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0296 |
2.20% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0069 |
2.31% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9836 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9945 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9787 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0064 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9985 |
-3.57% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0341 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0138 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0306 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0300 |
-1.11% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0414 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9998 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0088 |
-5.12% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0605 |
-1.85% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0801 |
-1.09% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0919 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0656 |
-3.06% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0982 |
-2.47% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1253 |
2.42% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0981 |
-1.02% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1094 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1222 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1297 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1211 |
-3.55% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1609 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1666 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1450 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1378 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1648 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1502 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1306 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1576 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1407 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1306 |
1.29% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1160 |
0.53% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1101 |
3.40% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0724 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0646 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0655 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0808 |
2.33% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0556 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0794 |
-1.93% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1002 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0987 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0924 |
1.62% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0747 |
-1.24% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0880 |
-1.66% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1061 |
0.85% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0968 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1075 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1102 |
1.65% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0919 |
2.15% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0684 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0943 |
0.85% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0850 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0790 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0798 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0922 |
-1.57% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1093 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0973 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0973 |
1.37% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0823 |
-0.44% |
| 2026-05-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0871 |
1.33% |
| 2026-05-06 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0726 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0408 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0491 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0453 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0486 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0577 |
1.29% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0441 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0414 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0396 |
0.74% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0320 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0155 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0196 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0099 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0086 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9967 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9971 |
3.35% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9637 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9601 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9610 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9705 |
2.04% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9507 |
-1.74% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9672 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9656 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9574 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9704 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9572 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9400 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9688 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9714 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9900 |
0.98% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9803 |
-1.68% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9968 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9954 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0041 |
-0.56% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0098 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0105 |
1.80% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9923 |
-1.09% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0032 |
0.49% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9983 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9914 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0004 |
-2.58% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0262 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0247 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0229 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0223 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0121 |
1.13% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0007 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0157 |
0.66% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0090 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0106 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0077 |
1.93% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9883 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9921 |
-1.25% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0045 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0018 |
1.96% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9822 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0111 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0209 |
-0.56% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0266 |
0.57% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0208 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0141 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0198 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0164 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0134 |
0.88% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0045 |
-0.61% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0107 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0095 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0066 |
0.50% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0016 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9969 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0037 |
0.82% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9955 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9890 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9942 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9907 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
0.9803 |
1.88% |
