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浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(012787)

近一季浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A012787净值及计算阶段收益
近一季012787基金累计收益率-4.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0104 -0.32%
2026-09-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0136 -1.16%
2026-09-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0254 -0.76%
2026-09-09 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0332 0.02%
2026-09-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0330 -0.09%
2026-09-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0339 1.44%
2026-09-04 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0190 -0.85%
2026-09-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0277 0.46%
2026-09-02 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0230 -1.28%
2026-09-01 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0361 -1.02%
2026-08-31 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0467 0.25%
2026-08-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0441 -0.51%
2026-08-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0495 1.62%
2026-08-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0325 0.49%
2026-08-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0275 -0.20%
2026-08-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0296 -1.73%
2026-08-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0474 0.84%
2026-08-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0387 0.68%
2026-08-19 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0317 -4.00%
2026-08-18 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0730 -0.31%
2026-08-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0763 2.39%
2026-08-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0506 0.57%
2026-08-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0446 -0.84%
2026-08-12 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0534 0.94%
2026-08-11 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0436 -0.73%
2026-08-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.15%
2026-08-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0497 1.64%
2026-08-06 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0325 0.28%
2026-08-05 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0296 2.20%
2026-08-04 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0069 2.31%
2026-08-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9836 -1.10%
2026-07-31 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9945 1.59%
2026-07-30 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9787 -2.83%
2026-07-29 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0064 0.79%
2026-07-28 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9985 -3.57%
2026-07-27 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0341 1.96%
2026-07-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0138 -1.66%
2026-07-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0306 0.06%
2026-07-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0300 -1.11%
2026-07-21 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0414 3.99%
2026-07-20 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 0.9998 -0.90%
2026-07-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0088 -5.12%
2026-07-16 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0605 -1.85%
2026-07-15 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0801 -1.09%
2026-07-14 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0919 2.41%
2026-07-13 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0656 -3.06%
2026-07-10 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0982 -2.47%
2026-07-09 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1253 2.42%
2026-07-08 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0981 -1.02%
2026-07-07 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1094 -1.15%
2026-07-06 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1222 -0.66%
2026-07-03 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1297 0.77%
2026-07-02 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1211 -3.55%
2026-07-01 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1609 -0.49%
2026-06-30 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1666 1.85%
2026-06-29 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1450 0.63%
2026-06-26 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1378 -2.37%
2026-06-25 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1648 1.25%
2026-06-24 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1502 1.70%
2026-06-23 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1306 -2.39%
2026-06-22 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1576 1.46%
2026-06-18 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1407 0.89%
2026-06-17 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.1306 1.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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