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华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(012777)

近一季华夏聚鑫六个月持有(FOF)C|华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚鑫六个月持有(FOF)C012777净值及计算阶段收益
近一季012777基金累计收益率1.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0691 -0.09%
2025-12-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0701 0.18%
2025-12-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0682 -0.06%
2025-12-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0688 0.14%
2025-12-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0673 -0.19%
2025-12-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0693 -0.04%
2025-12-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0697 0.14%
2025-12-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0682 0.00%
2025-12-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0682 -0.03%
2025-12-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0685 -0.07%
2025-12-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0692 0.04%
2025-11-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0688 0.09%
2025-11-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0678 0.05%
2025-11-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0673 0.04%
2025-11-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0669 0.21%
2025-11-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0647 0.17%
2025-11-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0629 -0.35%
2025-11-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0666 -0.04%
2025-11-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0670 0.00%
2025-11-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0670 -0.21%
2025-11-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0692 -0.13%
2025-11-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0706 -0.21%
2025-11-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0729 0.08%
2025-11-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0720 0.07%
2025-11-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0713 0.06%
2025-11-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0707 0.23%
2025-11-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0682 -0.10%
2025-11-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0693 0.17%
2025-11-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0675 0.07%
2025-11-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0668 -0.28%
2025-11-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0698 0.10%
2025-10-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0687 -0.01%
2025-10-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0688 -0.07%
2025-10-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0696 0.17%
2025-10-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0678 -0.13%
2025-10-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0692 0.23%
2025-10-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0667 0.17%
2025-10-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0649 0.08%
2025-10-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0641 -0.13%
2025-10-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0655 0.23%
2025-10-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0631 0.14%
2025-10-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0616 -0.28%
2025-10-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0646 0.03%
2025-10-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0643 0.39%
2025-10-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0602 -0.24%
2025-10-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0628 0.04%
2025-10-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0624 -0.33%
2025-09-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0556 -0.13%
2025-09-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0570 -0.05%
2025-09-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0575 0.12%
2025-09-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0562 -0.13%
2025-09-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0576 0.08%
2025-09-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0568 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
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