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华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(012777)

今年以来华夏聚鑫六个月持有(FOF)C|华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚鑫六个月持有(FOF)C012777净值及计算阶段收益
今年以来012777基金累计收益率2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0982 -0.06%
2026-09-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0989 -0.25%
2026-09-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1017 -0.31%
2026-09-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1051 -0.05%
2026-09-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1057 0.08%
2026-09-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1048 0.07%
2026-09-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1040 0.03%
2026-09-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1037 0.17%
2026-09-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1018 -0.12%
2026-09-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1031 -0.09%
2026-08-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1041 0.00%
2026-08-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1041 -0.05%
2026-08-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1046 0.15%
2026-08-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1030 0.06%
2026-08-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1023 0.10%
2026-08-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1012 -0.11%
2026-08-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1024 0.01%
2026-08-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1023 0.23%
2026-08-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0998 -0.39%
2026-08-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1041 -0.09%
2026-08-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1051 0.24%
2026-08-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1024 0.04%
2026-08-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1020 -0.06%
2026-08-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1027 0.17%
2026-08-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1008 -0.20%
2026-08-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1030 0.16%
2026-08-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1012 0.25%
2026-08-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0985 -0.06%
2026-08-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0992 0.32%
2026-08-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0957 0.32%
2026-08-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0922 0.08%
2026-07-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0913 0.28%
2026-07-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0883 0.03%
2026-07-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0880 0.12%
2026-07-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0867 -0.32%
2026-07-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0902 0.28%
2026-07-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0872 -0.30%
2026-07-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0905 0.05%
2026-07-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0900 0.06%
2026-07-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0894 0.34%
2026-07-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0857 0.05%
2026-07-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0852 -0.49%
2026-07-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0905 -0.21%
2026-07-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0928 0.12%
2026-07-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0915 0.25%
2026-07-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0888 -0.42%
2026-07-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0934 -0.05%
2026-07-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0939 0.13%
2026-07-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0925 -0.06%
2026-07-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0932 -0.22%
2026-07-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0956 0.07%
2026-07-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0948 0.27%
2026-07-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0918 -0.09%
2026-07-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0928 -0.08%
2026-06-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0937 0.03%
2026-06-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0934 0.30%
2026-06-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0901 -0.23%
2026-06-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0926 0.05%
2026-06-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0921 0.02%
2026-06-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0919 -0.43%
2026-06-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0966 0.14%
2026-06-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0951 0.00%
2026-06-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0951 -0.02%
2026-06-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0953 -0.14%
2026-06-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0968 0.40%
2026-06-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0924 0.31%
2026-06-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0890 -0.04%
2026-06-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0894 -0.31%
2026-06-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0928 0.05%
2026-06-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0922 -0.36%
2026-06-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0962 -0.28%
2026-06-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0993 -0.18%
2026-06-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1013 -0.16%
2026-06-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1031 -0.04%
2026-06-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1035 0.24%
2026-05-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1009 0.12%
2026-05-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0996 -0.03%
2026-05-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0999 -0.16%
2026-05-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1017 0.05%
2026-05-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1011 0.15%
2026-05-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0994 0.20%
2026-05-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0972 -0.15%
2026-05-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0988 0.02%
2026-05-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0986 0.13%
2026-05-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0972 -0.09%
2026-05-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0982 -0.39%
2026-05-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1025 -0.14%
2026-05-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1040 0.21%
2026-05-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1017 -0.15%
2026-05-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1034 0.22%
2026-05-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1010 0.09%
2026-05-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1000 0.05%
2026-05-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0995 0.42%
2026-04-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0932 -0.04%
2026-04-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0936 -0.04%
2026-04-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0940 -0.01%
2026-04-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0941 -0.14%
2026-04-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0956 0.12%
2026-04-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0943 0.10%
2026-04-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0932 0.01%
2026-04-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0931 0.00%
2026-04-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0931 0.12%
2026-04-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0918 0.05%
2026-04-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0913 0.11%
2026-04-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0901 0.03%
2026-04-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0898 0.06%
2026-04-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0891 -0.06%
2026-04-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0897 0.35%
2026-04-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0859 0.04%
2026-04-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0855 -0.07%
2026-04-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0863 -0.07%
2026-04-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0871 0.18%
2026-03-31 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0851 -0.10%
2026-03-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0862 0.06%
2026-03-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0856 0.04%
2026-03-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0852 -0.14%
2026-03-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0867 0.16%
2026-03-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0850 0.24%
2026-03-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0824 -0.46%
2026-03-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0874 -0.19%
2026-03-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0895 -0.37%
2026-03-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0935 0.03%
2026-03-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0932 -0.06%
2026-03-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0939 -0.12%
2026-03-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0952 -0.07%
2026-03-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0960 -0.13%
2026-03-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0974 0.10%
2026-03-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0963 0.15%
2026-03-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0947 -0.11%
2026-03-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0959 0.05%
2026-03-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0953 0.00%
2026-03-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0953 -0.14%
2026-03-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0968 -0.36%
2026-03-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1008 0.03%
2026-02-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1005 0.10%
2026-02-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0994 -0.07%
2026-02-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.1002 0.22%
2026-02-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0978 0.35%
2026-02-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0940 -0.22%
2026-02-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0964 0.05%
2026-02-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0959 0.13%
2026-02-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0945 0.04%
2026-02-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0941 0.37%
2026-02-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0901 0.00%
2026-02-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0901 -0.31%
2026-02-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0935 0.21%
2026-02-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0912 0.47%
2026-02-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0861 -0.79%
2026-01-30 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0947 -0.47%
2026-01-29 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0999 0.24%
2026-01-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0973 0.27%
2026-01-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0943 0.05%
2026-01-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0937 0.14%
2026-01-23 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0922 0.19%
2026-01-22 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0901 0.09%
2026-01-21 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0891 0.29%
2026-01-20 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0859 -0.04%
2026-01-19 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0863 0.08%
2026-01-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0854 -0.09%
2026-01-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0864 0.06%
2026-01-14 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0858 0.12%
2026-01-13 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0845 -0.05%
2026-01-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0850 0.18%
2026-01-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0830 0.21%
2026-01-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0807 -0.19%
2026-01-07 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0828 0.03%
2026-01-06 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0825 0.35%
2026-01-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 1.0787 0.46%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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