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信澳精华配置混合C(澳银精华C)基金净值查询(012772)

今年以来信澳精华配置混合C|澳银精华C基金净值查询
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查询指定日期范围信澳精华配置混合C012772净值及计算阶段收益
今年以来012772基金累计收益率-17.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 信澳精华配置混合C 0.6750 1.35%
2026-09-17 信澳精华配置混合C 0.6660 -0.30%
2026-09-16 信澳精华配置混合C 0.6680 0.75%
2026-09-15 信澳精华配置混合C 0.6630 -0.75%
2026-09-14 信澳精华配置混合C 0.6680 -0.30%
2026-09-11 信澳精华配置混合C 0.6700 -1.03%
2026-09-10 信澳精华配置混合C 0.6770 -1.31%
2026-09-09 信澳精华配置混合C 0.6860 -0.87%
2026-09-08 信澳精华配置混合C 0.6920 -0.72%
2026-09-07 信澳精华配置混合C 0.6970 1.16%
2026-09-04 信澳精华配置混合C 0.6890 0.88%
2026-09-03 信澳精华配置混合C 0.6830 -0.44%
2026-09-02 信澳精华配置混合C 0.6860 -1.44%
2026-09-01 信澳精华配置混合C 0.6960 0.87%
2026-08-31 信澳精华配置混合C 0.6900 -0.72%
2026-08-28 信澳精华配置混合C 0.6950 0.00%
2026-08-27 信澳精华配置混合C 0.6950 0.58%
2026-08-26 信澳精华配置混合C 0.6910 0.14%
2026-08-25 信澳精华配置混合C 0.6900 -0.86%
2026-08-24 信澳精华配置混合C 0.6960 -0.57%
2026-08-21 信澳精华配置混合C 0.7000 -0.14%
2026-08-20 信澳精华配置混合C 0.7010 0.14%
2026-08-19 信澳精华配置混合C 0.7000 -3.18%
2026-08-18 信澳精华配置混合C 0.7230 0.14%
2026-08-17 信澳精华配置混合C 0.7220 -0.14%
2026-08-14 信澳精华配置混合C 0.7230 -0.41%
2026-08-13 信澳精华配置混合C 0.7260 -0.14%
2026-08-12 信澳精华配置混合C 0.7270 1.82%
2026-08-11 信澳精华配置混合C 0.7140 -0.70%
2026-08-10 信澳精华配置混合C 0.7190 1.70%
2026-08-07 信澳精华配置混合C 0.7070 0.57%
2026-08-06 信澳精华配置混合C 0.7030 -0.28%
2026-08-05 信澳精华配置混合C 0.7050 0.00%
2026-08-04 信澳精华配置混合C 0.7050 1.15%
2026-08-03 信澳精华配置混合C 0.6970 -1.55%
2026-07-31 信澳精华配置混合C 0.7080 0.71%
2026-07-30 信澳精华配置混合C 0.7030 0.29%
2026-07-29 信澳精华配置混合C 0.7010 1.15%
2026-07-28 信澳精华配置混合C 0.6930 -1.14%
2026-07-27 信澳精华配置混合C 0.7010 1.89%
2026-07-24 信澳精华配置混合C 0.6880 -1.15%
2026-07-23 信澳精华配置混合C 0.6960 -1.28%
2026-07-22 信澳精华配置混合C 0.7050 -0.28%
2026-07-21 信澳精华配置混合C 0.7070 2.17%
2026-07-20 信澳精华配置混合C 0.6920 2.52%
2026-07-17 信澳精华配置混合C 0.6750 -2.88%
2026-07-16 信澳精华配置混合C 0.6950 -0.57%
2026-07-15 信澳精华配置混合C 0.6990 1.45%
2026-07-14 信澳精华配置混合C 0.6890 1.03%
2026-07-13 信澳精华配置混合C 0.6820 -1.30%
2026-07-10 信澳精华配置混合C 0.6910 -0.86%
2026-07-09 信澳精华配置混合C 0.6970 1.16%
2026-07-08 信澳精华配置混合C 0.6890 0.15%
2026-07-07 信澳精华配置混合C 0.6880 -1.01%
2026-07-06 信澳精华配置混合C 0.6950 0.43%
2026-07-03 信澳精华配置混合C 0.6920 -0.43%
2026-07-02 信澳精华配置混合C 0.6950 -1.97%
2026-07-01 信澳精华配置混合C 0.7090 0.85%
2026-06-30 信澳精华配置混合C 0.7030 0.72%
2026-06-29 信澳精华配置混合C 0.6980 2.05%
2026-06-26 信澳精华配置混合C 0.6840 -1.87%
2026-06-25 信澳精华配置混合C 0.6970 1.16%
2026-06-24 信澳精华配置混合C 0.6890 0.00%
2026-06-23 信澳精华配置混合C 0.6890 -1.57%
2026-06-22 信澳精华配置混合C 0.7000 1.30%
2026-06-18 信澳精华配置混合C 0.6910 -1.29%
2026-06-17 信澳精华配置混合C 0.7000 0.14%
2026-06-16 信澳精华配置混合C 0.6990 0.00%
2026-06-15 信澳精华配置混合C 0.6990 1.01%
2026-06-12 信澳精华配置混合C 0.6920 0.44%
2026-06-11 信澳精华配置混合C 0.6890 -0.14%
2026-06-10 信澳精华配置混合C 0.6900 0.44%
2026-06-09 信澳精华配置混合C 0.6870 0.59%
2026-06-08 信澳精华配置混合C 0.6830 -1.73%
2026-06-05 信澳精华配置混合C 0.6950 -0.57%
2026-06-04 信澳精华配置混合C 0.6990 -1.86%
2026-06-03 信澳精华配置混合C 0.7120 -0.70%
2026-06-02 信澳精华配置混合C 0.7170 -0.28%
2026-06-01 信澳精华配置混合C 0.7190 -0.55%
2026-05-29 信澳精华配置混合C 0.7230 1.54%
2026-05-28 信澳精华配置混合C 0.7120 -1.11%
2026-05-27 信澳精华配置混合C 0.7200 1.27%
2026-05-26 信澳精华配置混合C 0.7110 -0.56%
2026-05-25 信澳精华配置混合C 0.7150 0.99%
2026-05-22 信澳精华配置混合C 0.7080 -1.12%
2026-05-21 信澳精华配置混合C 0.7160 -1.10%
2026-05-20 信澳精华配置混合C 0.7240 0.70%
2026-05-19 信澳精华配置混合C 0.7190 0.28%
2026-05-18 信澳精华配置混合C 0.7170 -0.69%
2026-05-15 信澳精华配置混合C 0.7220 -1.50%
2026-05-14 信澳精华配置混合C 0.7330 0.14%
2026-05-13 信澳精华配置混合C 0.7320 -0.68%
2026-05-12 信澳精华配置混合C 0.7370 -1.36%
2026-05-11 信澳精华配置混合C 0.7470 0.40%
2026-05-08 信澳精华配置混合C 0.7440 -0.53%
2026-04-30 信澳精华配置混合C 0.7500 -0.92%
2026-04-29 信澳精华配置混合C 0.7570 1.61%
2026-04-28 信澳精华配置混合C 0.7450 -0.40%
2026-04-27 信澳精华配置混合C 0.7480 -1.74%
2026-04-24 信澳精华配置混合C 0.7610 0.40%
2026-04-23 信澳精华配置混合C 0.7580 1.34%
2026-04-22 信澳精华配置混合C 0.7480 -0.27%
2026-04-21 信澳精华配置混合C 0.7500 0.27%
2026-04-20 信澳精华配置混合C 0.7480 -0.13%
2026-04-17 信澳精华配置混合C 0.7490 -1.47%
2026-04-16 信澳精华配置混合C 0.7600 0.66%
2026-04-15 信澳精华配置混合C 0.7550 0.13%
2026-04-14 信澳精华配置混合C 0.7540 0.67%
2026-04-13 信澳精华配置混合C 0.7490 0.00%
2026-04-10 信澳精华配置混合C 0.7490 0.94%
2026-04-09 信澳精华配置混合C 0.7420 -1.20%
2026-04-08 信澳精华配置混合C 0.7510 1.62%
2026-04-07 信澳精华配置混合C 0.7390 -0.54%
2026-04-03 信澳精华配置混合C 0.7430 -1.59%
2026-04-02 信澳精华配置混合C 0.7550 0.27%
2026-04-01 信澳精华配置混合C 0.7530 1.07%
2026-03-31 信澳精华配置混合C 0.7450 -0.67%
2026-03-30 信澳精华配置混合C 0.7500 0.13%
2026-03-27 信澳精华配置混合C 0.7490 1.49%
2026-03-26 信澳精华配置混合C 0.7380 -1.07%
2026-03-25 信澳精华配置混合C 0.7460 0.40%
2026-03-24 信澳精华配置混合C 0.7430 0.68%
2026-03-23 信澳精华配置混合C 0.7380 -2.77%
2026-03-20 信澳精华配置混合C 0.7590 -0.39%
2026-03-19 信澳精华配置混合C 0.7620 -1.30%
2026-03-18 信澳精华配置混合C 0.7720 -0.90%
2026-03-17 信澳精华配置混合C 0.7790 -0.26%
2026-03-16 信澳精华配置混合C 0.7810 1.17%
2026-03-13 信澳精华配置混合C 0.7720 0.65%
2026-03-12 信澳精华配置混合C 0.7670 -0.26%
2026-03-11 信澳精华配置混合C 0.7690 0.39%
2026-03-10 信澳精华配置混合C 0.7660 0.66%
2026-03-09 信澳精华配置混合C 0.7610 -0.78%
2026-03-06 信澳精华配置混合C 0.7670 1.19%
2026-03-05 信澳精华配置混合C 0.7580 0.26%
2026-03-04 信澳精华配置混合C 0.7560 -1.72%
2026-03-03 信澳精华配置混合C 0.7690 -0.39%
2026-03-02 信澳精华配置混合C 0.7720 -1.66%
2026-02-27 信澳精华配置混合C 0.7850 0.00%
2026-02-26 信澳精华配置混合C 0.7850 -1.51%
2026-02-25 信澳精华配置混合C 0.7970 0.50%
2026-02-24 信澳精华配置混合C 0.7930 -1.12%
2026-02-13 信澳精华配置混合C 0.8020 -0.50%
2026-02-12 信澳精华配置混合C 0.8060 -0.99%
2026-02-11 信澳精华配置混合C 0.8140 0.00%
2026-02-10 信澳精华配置混合C 0.8140 -1.23%
2026-02-09 信澳精华配置混合C 0.8240 -0.12%
2026-02-06 信澳精华配置混合C 0.8250 -1.45%
2026-02-05 信澳精华配置混合C 0.8370 0.36%
2026-02-04 信澳精华配置混合C 0.8340 1.71%
2026-02-03 信澳精华配置混合C 0.8200 0.37%
2026-02-02 信澳精华配置混合C 0.8170 1.36%
2026-01-30 信澳精华配置混合C 0.8060 -2.66%
2026-01-29 信澳精华配置混合C 0.8280 6.29%
2026-01-28 信澳精华配置混合C 0.7790 0.13%
2026-01-27 信澳精华配置混合C 0.7780 -1.16%
2026-01-26 信澳精华配置混合C 0.7870 -1.25%
2026-01-23 信澳精华配置混合C 0.7970 0.13%
2026-01-22 信澳精华配置混合C 0.7960 -0.50%
2026-01-21 信澳精华配置混合C 0.8000 -1.38%
2026-01-20 信澳精华配置混合C 0.8110 0.37%
2026-01-19 信澳精华配置混合C 0.8080 0.12%
2026-01-16 信澳精华配置混合C 0.8070 -0.62%
2026-01-15 信澳精华配置混合C 0.8120 -0.49%
2026-01-14 信澳精华配置混合C 0.8160 -0.49%
2026-01-13 信澳精华配置混合C 0.8200 -0.85%
2026-01-12 信澳精华配置混合C 0.8270 0.73%
2026-01-09 信澳精华配置混合C 0.8210 0.24%
2026-01-08 信澳精华配置混合C 0.8190 -0.24%
2026-01-07 信澳精华配置混合C 0.8210 -0.36%
2026-01-06 信澳精华配置混合C 0.8240 0.37%
2026-01-05 信澳精华配置混合C 0.8210 1.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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