近半年光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信创新生活混合A012770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6809 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6628 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6609 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6695 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6739 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6839 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6807 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6888 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6735 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6880 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6855 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6975 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7091 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7000 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7070 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6912 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6876 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6859 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7048 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6954 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6966 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7397 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7437 |
2.83% |
| 2026-08-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7232 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7207 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7219 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7157 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7185 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7211 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7019 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7032 |
4.01% |
| 2026-08-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6761 |
4.00% |
| 2026-08-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6501 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6597 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6419 |
-4.27% |
| 2026-07-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6705 |
-0.79% |
| 2026-07-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6758 |
-4.67% |
| 2026-07-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7089 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6922 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7032 |
-0.83% |
| 2026-07-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7091 |
-2.22% |
| 2026-07-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7252 |
5.27% |
| 2026-07-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6889 |
-1.91% |
| 2026-07-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7023 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7435 |
-2.89% |
| 2026-07-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7656 |
-1.37% |
| 2026-07-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7762 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7625 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7880 |
-3.10% |
| 2026-07-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8132 |
4.58% |
| 2026-07-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7776 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7907 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8026 |
-1.35% |
| 2026-07-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8136 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8139 |
-5.91% |
| 2026-07-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8650 |
-1.73% |
| 2026-06-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8802 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8507 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8444 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8714 |
2.64% |
| 2026-06-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8490 |
3.18% |
| 2026-06-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8228 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8517 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8528 |
1.32% |
| 2026-06-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8417 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8266 |
0.78% |
| 2026-06-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8202 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7846 |
-0.25% |
| 2026-06-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7866 |
-1.07% |
| 2026-06-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7951 |
-1.80% |
| 2026-06-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8097 |
2.85% |
| 2026-06-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7873 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8055 |
-2.28% |
| 2026-06-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8243 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8182 |
0.79% |
| 2026-06-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8118 |
2.07% |
| 2026-06-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7953 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8154 |
-2.71% |
| 2026-05-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8381 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8298 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8433 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8397 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8240 |
2.31% |
| 2026-05-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8054 |
-2.86% |
| 2026-05-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8291 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8222 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8161 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8183 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8245 |
-1.76% |
| 2026-05-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8393 |
0.72% |
| 2026-05-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8333 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8359 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8281 |
-1.16% |
| 2026-04-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8014 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7979 |
1.68% |
| 2026-04-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7847 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7918 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7893 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7865 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7961 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7932 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7902 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7854 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7873 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7773 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7767 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7756 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7786 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7736 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7754 |
2.95% |
| 2026-04-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7532 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7521 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7568 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7629 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7441 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7467 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7465 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7398 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7496 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7424 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7282 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7479 |
-1.07% |
| 2026-03-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7560 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7737 |
0.34% |
