近一年光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信创新生活混合A012770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6628 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6609 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6695 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6739 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6839 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6807 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6888 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6735 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6880 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6855 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6975 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7091 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7000 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7070 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6912 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6876 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6859 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7048 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6954 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6966 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7397 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7437 |
2.83% |
| 2026-08-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7232 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7207 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7219 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7157 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7185 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7211 |
2.74% |
| 2026-08-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7019 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7032 |
4.01% |
| 2026-08-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6761 |
4.00% |
| 2026-08-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6501 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6597 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6419 |
-4.27% |
| 2026-07-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6705 |
-0.79% |
| 2026-07-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6758 |
-4.67% |
| 2026-07-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7089 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6922 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7032 |
-0.83% |
| 2026-07-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7091 |
-2.22% |
| 2026-07-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7252 |
5.27% |
| 2026-07-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6889 |
-1.91% |
| 2026-07-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7023 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7435 |
-2.89% |
| 2026-07-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7656 |
-1.37% |
| 2026-07-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7762 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7625 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7880 |
-3.10% |
| 2026-07-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8132 |
4.58% |
| 2026-07-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7776 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7907 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8026 |
-1.35% |
| 2026-07-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8136 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8139 |
-5.91% |
| 2026-07-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8650 |
-1.73% |
| 2026-06-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8802 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8507 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8444 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8714 |
2.64% |
| 2026-06-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8490 |
3.18% |
| 2026-06-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8228 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8517 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8528 |
1.32% |
| 2026-06-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8417 |
1.83% |
| 2026-06-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8266 |
0.78% |
| 2026-06-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8202 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7846 |
-0.25% |
| 2026-06-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7866 |
-1.07% |
| 2026-06-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7951 |
-1.80% |
| 2026-06-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8097 |
2.85% |
| 2026-06-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7873 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8055 |
-2.28% |
| 2026-06-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8243 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8182 |
0.79% |
| 2026-06-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8118 |
2.07% |
| 2026-06-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7953 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8154 |
-2.71% |
| 2026-05-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8381 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8298 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8433 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8397 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8240 |
2.31% |
| 2026-05-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8054 |
-2.86% |
| 2026-05-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8291 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8222 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8161 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8183 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8245 |
-1.76% |
| 2026-05-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8393 |
0.72% |
| 2026-05-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8333 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8359 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8281 |
-1.16% |
| 2026-04-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8014 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7979 |
1.68% |
| 2026-04-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7847 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7918 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7893 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7865 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7961 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7932 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7902 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7854 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7873 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7773 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7767 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7756 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7786 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7736 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7754 |
2.95% |
| 2026-04-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7532 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7521 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7568 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7629 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7441 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7467 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7465 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7398 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7496 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7424 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7282 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7479 |
-1.07% |
| 2026-03-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7560 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7737 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7711 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7733 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7722 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7723 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7747 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7761 |
1.41% |
| 2026-03-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7653 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7729 |
1.38% |
| 2026-03-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7624 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7597 |
-1.59% |
| 2026-03-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7720 |
-1.84% |
| 2026-03-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7865 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7863 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7818 |
-1.69% |
| 2026-02-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7950 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7947 |
1.09% |
| 2026-02-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7861 |
-1.77% |
| 2026-02-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8003 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7983 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7983 |
-0.34% |
| 2026-02-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8010 |
1.11% |
| 2026-02-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7922 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7974 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8005 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7968 |
1.68% |
| 2026-02-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7836 |
-2.61% |
| 2026-01-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8046 |
-1.72% |
| 2026-01-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8187 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8198 |
0.56% |
| 2026-01-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8152 |
0.92% |
| 2026-01-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8078 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8041 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7998 |
-0.86% |
| 2026-01-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.8067 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7941 |
-0.51% |
| 2026-01-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7982 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7962 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7947 |
-0.24% |
| 2026-01-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7966 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7957 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7946 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7894 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7861 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7934 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7952 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7874 |
2.59% |
| 2025-12-31 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7675 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7717 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7688 |
-1.28% |
| 2025-12-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7788 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7808 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7798 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7795 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7830 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7758 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7685 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7706 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7526 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7635 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7729 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7643 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7703 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7659 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7700 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7703 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7677 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7625 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7631 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7675 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7567 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7547 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7542 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7513 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7451 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7325 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7484 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7527 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7492 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7638 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7680 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7770 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7656 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7605 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7626 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7590 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7644 |
1.47% |
| 2025-11-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7533 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7525 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7625 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7626 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7666 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7705 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7664 |
-1.15% |
| 2025-10-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7753 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7660 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7593 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7589 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7643 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7570 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7540 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7718 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7717 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7531 |
-1.81% |
| 2025-10-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7670 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7738 |
-0.97% |
| 2025-10-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7814 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7751 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7686 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7578 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7643 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7692 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7620 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7653 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7669 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7695 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7759 |
1.42% |
| 2025-09-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7650 |
-0.42% |
