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光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合)基金净值查询(012770)

近一季光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信创新生活混合A012770净值及计算阶段收益
近一季012770基金累计收益率-17.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信创新生活混合A 0.6809 2.73%
2026-09-15 光大保德信创新生活混合A 0.6628 0.29%
2026-09-14 光大保德信创新生活混合A 0.6609 -1.30%
2026-09-11 光大保德信创新生活混合A 0.6695 -0.65%
2026-09-10 光大保德信创新生活混合A 0.6739 -1.48%
2026-09-09 光大保德信创新生活混合A 0.6839 0.47%
2026-09-08 光大保德信创新生活混合A 0.6807 -1.18%
2026-09-07 光大保德信创新生活混合A 0.6888 2.27%
2026-09-04 光大保德信创新生活混合A 0.6735 -2.15%
2026-09-03 光大保德信创新生活混合A 0.6880 0.36%
2026-09-02 光大保德信创新生活混合A 0.6855 -1.72%
2026-09-01 光大保德信创新生活混合A 0.6975 -1.64%
2026-08-31 光大保德信创新生活混合A 0.7091 1.30%
2026-08-28 光大保德信创新生活混合A 0.7000 -0.99%
2026-08-27 光大保德信创新生活混合A 0.7070 2.29%
2026-08-26 光大保德信创新生活混合A 0.6912 0.52%
2026-08-25 光大保德信创新生活混合A 0.6876 0.25%
2026-08-24 光大保德信创新生活混合A 0.6859 -2.68%
2026-08-21 光大保德信创新生活混合A 0.7048 1.35%
2026-08-20 光大保德信创新生活混合A 0.6954 -0.17%
2026-08-19 光大保德信创新生活混合A 0.6966 -5.83%
2026-08-18 光大保德信创新生活混合A 0.7397 -0.54%
2026-08-17 光大保德信创新生活混合A 0.7437 2.83%
2026-08-14 光大保德信创新生活混合A 0.7232 0.35%
2026-08-13 光大保德信创新生活混合A 0.7207 -0.17%
2026-08-12 光大保德信创新生活混合A 0.7219 0.87%
2026-08-11 光大保德信创新生活混合A 0.7157 -0.39%
2026-08-10 光大保德信创新生活混合A 0.7185 -0.36%
2026-08-07 光大保德信创新生活混合A 0.7211 2.74%
2026-08-06 光大保德信创新生活混合A 0.7019 -0.18%
2026-08-05 光大保德信创新生活混合A 0.7032 4.01%
2026-08-04 光大保德信创新生活混合A 0.6761 4.00%
2026-08-03 光大保德信创新生活混合A 0.6501 -1.46%
2026-07-31 光大保德信创新生活混合A 0.6597 2.77%
2026-07-30 光大保德信创新生活混合A 0.6419 -4.27%
2026-07-29 光大保德信创新生活混合A 0.6705 -0.79%
2026-07-28 光大保德信创新生活混合A 0.6758 -4.67%
2026-07-27 光大保德信创新生活混合A 0.7089 2.41%
2026-07-24 光大保德信创新生活混合A 0.6922 -1.56%
2026-07-23 光大保德信创新生活混合A 0.7032 -0.83%
2026-07-22 光大保德信创新生活混合A 0.7091 -2.22%
2026-07-21 光大保德信创新生活混合A 0.7252 5.27%
2026-07-20 光大保德信创新生活混合A 0.6889 -1.91%
2026-07-17 光大保德信创新生活混合A 0.7023 -5.54%
2026-07-16 光大保德信创新生活混合A 0.7435 -2.89%
2026-07-15 光大保德信创新生活混合A 0.7656 -1.37%
2026-07-14 光大保德信创新生活混合A 0.7762 1.80%
2026-07-13 光大保德信创新生活混合A 0.7625 -3.24%
2026-07-10 光大保德信创新生活混合A 0.7880 -3.10%
2026-07-09 光大保德信创新生活混合A 0.8132 4.58%
2026-07-08 光大保德信创新生活混合A 0.7776 -1.66%
2026-07-07 光大保德信创新生活混合A 0.7907 -1.48%
2026-07-06 光大保德信创新生活混合A 0.8026 -1.35%
2026-07-03 光大保德信创新生活混合A 0.8136 -0.04%
2026-07-02 光大保德信创新生活混合A 0.8139 -5.91%
2026-07-01 光大保德信创新生活混合A 0.8650 -1.73%
2026-06-30 光大保德信创新生活混合A 0.8802 3.47%
2026-06-29 光大保德信创新生活混合A 0.8507 0.75%
2026-06-26 光大保德信创新生活混合A 0.8444 -3.10%
2026-06-25 光大保德信创新生活混合A 0.8714 2.64%
2026-06-24 光大保德信创新生活混合A 0.8490 3.18%
2026-06-23 光大保德信创新生活混合A 0.8228 -3.39%
2026-06-22 光大保德信创新生活混合A 0.8517 -0.13%
2026-06-18 光大保德信创新生活混合A 0.8528 1.32%
2026-06-17 光大保德信创新生活混合A 0.8417 1.83%
光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信创新生活混合A 0.6809 2.73%
光大保德信睿盈混合A 0.6378 2.47%
光大保德信中证500指数增强C 1.3511 1.87%
光大保德信中证500指数增强A 1.3799 1.86%
光大保德信汇佳混合A 1.1536 1.44%
光大保德信汇佳混合C 1.1212 1.44%
光大保德信恒鑫混合A 1.2082 1.40%
光大保德信恒鑫混合C 1.1852 1.39%
光大保德信核心资产混合A 0.8712 1.16%
光大保德信核心资产混合C 0.8518 1.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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