今年以来光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信创新生活混合A012770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7635 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7729 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7643 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7703 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7659 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7700 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7703 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7677 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7625 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7631 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7675 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7567 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7547 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7542 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7513 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7451 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7325 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7484 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7527 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7492 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7638 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7680 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7770 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7656 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7605 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7626 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7590 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7644 |
1.47% |
| 2025-11-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7533 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7525 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7625 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7626 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7666 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7705 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7664 |
-1.15% |
| 2025-10-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7753 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7660 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7593 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7589 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7643 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7570 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7540 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7718 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7717 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7531 |
-1.81% |
| 2025-10-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7670 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7738 |
-0.97% |
| 2025-10-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7814 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7751 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7686 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7578 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7643 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7692 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7620 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7653 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7669 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7695 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7759 |
1.42% |
| 2025-09-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7650 |
-0.42% |
| 2025-09-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7682 |
-0.47% |
| 2025-09-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7718 |
-0.12% |
| 2025-09-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7727 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7702 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7694 |
0.38% |
| 2025-09-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7665 |
-0.10% |
| 2025-09-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7673 |
1.87% |
| 2025-09-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7532 |
-1.57% |
| 2025-09-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7652 |
-0.42% |
| 2025-09-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7684 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7697 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7690 |
0.64% |
| 2025-08-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7641 |
0.24% |
| 2025-08-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7623 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7759 |
-0.51% |
| 2025-08-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7799 |
0.81% |
| 2025-08-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7736 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7727 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7723 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7650 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7706 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7695 |
0.59% |
| 2025-08-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7650 |
0.03% |
| 2025-08-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7648 |
0.64% |
| 2025-08-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7599 |
0.70% |
| 2025-08-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7546 |
-0.28% |
| 2025-08-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7567 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7568 |
0.25% |
| 2025-08-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7549 |
-0.17% |
| 2025-08-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7562 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7502 |
0.86% |
| 2025-08-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7438 |
-0.56% |
| 2025-07-31 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7480 |
-1.25% |
| 2025-07-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7575 |
0.64% |
| 2025-07-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7527 |
0.16% |
| 2025-07-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7515 |
0.56% |
| 2025-07-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7473 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7483 |
0.69% |
| 2025-07-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7432 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7410 |
0.73% |
| 2025-07-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7356 |
0.05% |
| 2025-07-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7352 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7335 |
0.40% |
| 2025-07-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7306 |
-0.31% |
| 2025-07-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7329 |
0.34% |
| 2025-07-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7304 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7268 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7256 |
0.81% |
| 2025-07-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7198 |
-0.35% |
| 2025-07-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7223 |
0.51% |
| 2025-07-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7186 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7219 |
-0.22% |
| 2025-07-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7235 |
0.70% |
| 2025-07-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7185 |
0.39% |
| 2025-07-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7157 |
0.53% |
| 2025-06-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7119 |
-0.13% |
| 2025-06-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7128 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7140 |
-0.86% |
| 2025-06-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7202 |
1.24% |
| 2025-06-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7114 |
1.50% |
| 2025-06-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7009 |
-0.10% |
| 2025-06-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7016 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7000 |
-1.33% |
| 2025-06-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7094 |
-0.53% |
| 2025-06-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7132 |
-0.28% |
| 2025-06-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7152 |
-0.29% |
| 2025-06-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7173 |
-0.58% |
| 2025-06-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7215 |
-0.33% |
| 2025-06-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7239 |
0.72% |
| 2025-06-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7187 |
-0.37% |
| 2025-06-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7214 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7180 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7198 |
0.07% |
| 2025-06-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7193 |
0.66% |
| 2025-06-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7146 |
0.35% |
| 2025-05-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7121 |
-0.90% |
| 2025-05-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7186 |
0.35% |
| 2025-05-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7161 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7141 |
-0.29% |
| 2025-05-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7162 |
-0.79% |
| 2025-05-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7219 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7234 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7277 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7246 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7188 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7158 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7182 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7235 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7227 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7256 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7171 |
0.52% |
| 2025-05-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7134 |
-0.28% |
| 2025-05-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7154 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7151 |
1.58% |
| 2025-04-30 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7040 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7026 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7000 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7010 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7054 |
0.44% |
| 2025-04-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7023 |
-0.69% |
| 2025-04-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7072 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7044 |
1.95% |
| 2025-04-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6909 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6921 |
-0.26% |
| 2025-04-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6939 |
-0.16% |
| 2025-04-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6950 |
0.67% |
| 2025-04-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6904 |
1.59% |
| 2025-04-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6796 |
0.79% |
| 2025-04-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6743 |
4.03% |
| 2025-04-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6482 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6395 |
0.80% |
| 2025-04-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6344 |
-7.87% |
| 2025-04-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6886 |
-2.56% |
| 2025-04-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7067 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7063 |
-0.24% |
| 2025-03-31 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7080 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7085 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7118 |
0.64% |
| 2025-03-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7073 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7077 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7133 |
1.32% |
| 2025-03-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7040 |
-1.50% |
| 2025-03-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7147 |
-1.07% |
| 2025-03-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7224 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7221 |
1.28% |
| 2025-03-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7130 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7132 |
1.64% |
| 2025-03-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7017 |
-0.57% |
| 2025-03-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7057 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7086 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7050 |
-0.41% |
| 2025-03-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7079 |
0.45% |
| 2025-03-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7047 |
0.95% |
| 2025-03-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6981 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6923 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6929 |
-0.36% |
| 2025-02-28 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6954 |
-2.00% |
| 2025-02-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7096 |
0.30% |
| 2025-02-26 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7075 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7035 |
-1.51% |
| 2025-02-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7143 |
0.20% |
| 2025-02-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7129 |
1.96% |
| 2025-02-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6992 |
-0.34% |
| 2025-02-19 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7016 |
0.65% |
| 2025-02-18 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6971 |
-0.41% |
| 2025-02-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.7000 |
0.72% |
| 2025-02-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6950 |
1.85% |
| 2025-02-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6824 |
-0.73% |
| 2025-02-12 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6874 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6811 |
-0.61% |
| 2025-02-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6853 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6832 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6770 |
1.09% |
| 2025-02-05 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6697 |
-1.18% |
| 2025-01-27 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6777 |
0.82% |
| 2025-01-24 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6722 |
0.90% |
| 2025-01-23 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6662 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6689 |
-1.39% |
| 2025-01-21 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6783 |
0.40% |
| 2025-01-20 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6756 |
0.28% |
| 2025-01-17 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6737 |
1.34% |
| 2025-01-16 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6648 |
1.16% |
| 2025-01-15 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6572 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6587 |
1.89% |
| 2025-01-13 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6465 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6533 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6633 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6621 |
0.93% |
| 2025-01-07 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6560 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6529 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6555 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
光大保德信创新生活混合A |
0.6598 |
-1.38% |
