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光大保德信创新生活混合A(光大保德信创新生活混合)基金净值查询(012770)

今年以来光大保德信创新生活混合A|光大保德信创新生活混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信创新生活混合A012770净值及计算阶段收益
今年以来012770基金累计收益率-11.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 光大保德信创新生活混合A 0.6813 0.06%
2026-09-16 光大保德信创新生活混合A 0.6809 2.73%
2026-09-15 光大保德信创新生活混合A 0.6628 0.29%
2026-09-14 光大保德信创新生活混合A 0.6609 -1.30%
2026-09-11 光大保德信创新生活混合A 0.6695 -0.65%
2026-09-10 光大保德信创新生活混合A 0.6739 -1.48%
2026-09-09 光大保德信创新生活混合A 0.6839 0.47%
2026-09-08 光大保德信创新生活混合A 0.6807 -1.18%
2026-09-07 光大保德信创新生活混合A 0.6888 2.27%
2026-09-04 光大保德信创新生活混合A 0.6735 -2.15%
2026-09-03 光大保德信创新生活混合A 0.6880 0.36%
2026-09-02 光大保德信创新生活混合A 0.6855 -1.72%
2026-09-01 光大保德信创新生活混合A 0.6975 -1.64%
2026-08-31 光大保德信创新生活混合A 0.7091 1.30%
2026-08-28 光大保德信创新生活混合A 0.7000 -0.99%
2026-08-27 光大保德信创新生活混合A 0.7070 2.29%
2026-08-26 光大保德信创新生活混合A 0.6912 0.52%
2026-08-25 光大保德信创新生活混合A 0.6876 0.25%
2026-08-24 光大保德信创新生活混合A 0.6859 -2.68%
2026-08-21 光大保德信创新生活混合A 0.7048 1.35%
2026-08-20 光大保德信创新生活混合A 0.6954 -0.17%
2026-08-19 光大保德信创新生活混合A 0.6966 -5.83%
2026-08-18 光大保德信创新生活混合A 0.7397 -0.54%
2026-08-17 光大保德信创新生活混合A 0.7437 2.83%
2026-08-14 光大保德信创新生活混合A 0.7232 0.35%
2026-08-13 光大保德信创新生活混合A 0.7207 -0.17%
2026-08-12 光大保德信创新生活混合A 0.7219 0.87%
2026-08-11 光大保德信创新生活混合A 0.7157 -0.39%
2026-08-10 光大保德信创新生活混合A 0.7185 -0.36%
2026-08-07 光大保德信创新生活混合A 0.7211 2.74%
2026-08-06 光大保德信创新生活混合A 0.7019 -0.18%
2026-08-05 光大保德信创新生活混合A 0.7032 4.01%
2026-08-04 光大保德信创新生活混合A 0.6761 4.00%
2026-08-03 光大保德信创新生活混合A 0.6501 -1.46%
2026-07-31 光大保德信创新生活混合A 0.6597 2.77%
2026-07-30 光大保德信创新生活混合A 0.6419 -4.27%
2026-07-29 光大保德信创新生活混合A 0.6705 -0.79%
2026-07-28 光大保德信创新生活混合A 0.6758 -4.67%
2026-07-27 光大保德信创新生活混合A 0.7089 2.41%
2026-07-24 光大保德信创新生活混合A 0.6922 -1.56%
2026-07-23 光大保德信创新生活混合A 0.7032 -0.83%
2026-07-22 光大保德信创新生活混合A 0.7091 -2.22%
2026-07-21 光大保德信创新生活混合A 0.7252 5.27%
2026-07-20 光大保德信创新生活混合A 0.6889 -1.91%
2026-07-17 光大保德信创新生活混合A 0.7023 -5.54%
2026-07-16 光大保德信创新生活混合A 0.7435 -2.89%
2026-07-15 光大保德信创新生活混合A 0.7656 -1.37%
2026-07-14 光大保德信创新生活混合A 0.7762 1.80%
2026-07-13 光大保德信创新生活混合A 0.7625 -3.24%
2026-07-10 光大保德信创新生活混合A 0.7880 -3.10%
2026-07-09 光大保德信创新生活混合A 0.8132 4.58%
2026-07-08 光大保德信创新生活混合A 0.7776 -1.66%
2026-07-07 光大保德信创新生活混合A 0.7907 -1.48%
2026-07-06 光大保德信创新生活混合A 0.8026 -1.35%
2026-07-03 光大保德信创新生活混合A 0.8136 -0.04%
2026-07-02 光大保德信创新生活混合A 0.8139 -5.91%
2026-07-01 光大保德信创新生活混合A 0.8650 -1.73%
2026-06-30 光大保德信创新生活混合A 0.8802 3.47%
2026-06-29 光大保德信创新生活混合A 0.8507 0.75%
2026-06-26 光大保德信创新生活混合A 0.8444 -3.10%
2026-06-25 光大保德信创新生活混合A 0.8714 2.64%
2026-06-24 光大保德信创新生活混合A 0.8490 3.18%
2026-06-23 光大保德信创新生活混合A 0.8228 -3.39%
2026-06-22 光大保德信创新生活混合A 0.8517 -0.13%
2026-06-18 光大保德信创新生活混合A 0.8528 1.32%
2026-06-17 光大保德信创新生活混合A 0.8417 1.83%
2026-06-16 光大保德信创新生活混合A 0.8266 0.78%
2026-06-15 光大保德信创新生活混合A 0.8202 4.54%
2026-06-12 光大保德信创新生活混合A 0.7846 -0.25%
2026-06-11 光大保德信创新生活混合A 0.7866 -1.07%
2026-06-10 光大保德信创新生活混合A 0.7951 -1.80%
2026-06-09 光大保德信创新生活混合A 0.8097 2.85%
2026-06-08 光大保德信创新生活混合A 0.7873 -2.26%
2026-06-05 光大保德信创新生活混合A 0.8055 -2.28%
2026-06-04 光大保德信创新生活混合A 0.8243 0.75%
2026-06-03 光大保德信创新生活混合A 0.8182 0.79%
2026-06-02 光大保德信创新生活混合A 0.8118 2.07%
2026-06-01 光大保德信创新生活混合A 0.7953 -2.47%
2026-05-29 光大保德信创新生活混合A 0.8154 -2.71%
2026-05-28 光大保德信创新生活混合A 0.8381 1.00%
2026-05-27 光大保德信创新生活混合A 0.8298 -1.60%
2026-05-26 光大保德信创新生活混合A 0.8433 0.43%
2026-05-25 光大保德信创新生活混合A 0.8397 1.91%
2026-05-22 光大保德信创新生活混合A 0.8240 2.31%
2026-05-21 光大保德信创新生活混合A 0.8054 -2.86%
2026-05-20 光大保德信创新生活混合A 0.8291 0.84%
2026-05-19 光大保德信创新生活混合A 0.8222 0.75%
2026-05-18 光大保德信创新生活混合A 0.8161 -0.27%
2026-05-15 光大保德信创新生活混合A 0.8183 -0.75%
2026-05-14 光大保德信创新生活混合A 0.8245 -1.76%
2026-05-13 光大保德信创新生活混合A 0.8393 0.72%
2026-05-12 光大保德信创新生活混合A 0.8333 -0.31%
2026-05-11 光大保德信创新生活混合A 0.8359 0.94%
2026-05-08 光大保德信创新生活混合A 0.8281 -1.16%
2026-04-30 光大保德信创新生活混合A 0.8014 0.44%
2026-04-29 光大保德信创新生活混合A 0.7979 1.68%
2026-04-28 光大保德信创新生活混合A 0.7847 -0.90%
2026-04-27 光大保德信创新生活混合A 0.7918 0.32%
2026-04-24 光大保德信创新生活混合A 0.7893 0.36%
2026-04-23 光大保德信创新生活混合A 0.7865 -1.21%
2026-04-22 光大保德信创新生活混合A 0.7961 0.37%
2026-04-21 光大保德信创新生活混合A 0.7932 0.38%
2026-04-20 光大保德信创新生活混合A 0.7902 0.61%
2026-04-17 光大保德信创新生活混合A 0.7854 -0.24%
2026-04-16 光大保德信创新生活混合A 0.7873 1.29%
2026-04-15 光大保德信创新生活混合A 0.7773 0.08%
2026-04-14 光大保德信创新生活混合A 0.7767 0.14%
2026-04-13 光大保德信创新生活混合A 0.7756 -0.39%
2026-04-10 光大保德信创新生活混合A 0.7786 0.65%
2026-04-09 光大保德信创新生活混合A 0.7736 -0.23%
2026-04-08 光大保德信创新生活混合A 0.7754 2.95%
2026-04-07 光大保德信创新生活混合A 0.7532 0.15%
2026-04-03 光大保德信创新生活混合A 0.7521 -0.62%
2026-04-02 光大保德信创新生活混合A 0.7568 -0.80%
2026-04-01 光大保德信创新生活混合A 0.7629 2.53%
2026-03-31 光大保德信创新生活混合A 0.7441 -0.35%
2026-03-30 光大保德信创新生活混合A 0.7467 0.03%
2026-03-27 光大保德信创新生活混合A 0.7465 0.91%
2026-03-26 光大保德信创新生活混合A 0.7398 -1.31%
2026-03-25 光大保德信创新生活混合A 0.7496 0.97%
2026-03-24 光大保德信创新生活混合A 0.7424 1.95%
2026-03-23 光大保德信创新生活混合A 0.7282 -2.63%
2026-03-20 光大保德信创新生活混合A 0.7479 -1.07%
2026-03-19 光大保德信创新生活混合A 0.7560 -2.29%
2026-03-18 光大保德信创新生活混合A 0.7737 0.34%
2026-03-17 光大保德信创新生活混合A 0.7711 -0.28%
2026-03-16 光大保德信创新生活混合A 0.7733 0.14%
2026-03-13 光大保德信创新生活混合A 0.7722 -0.01%
2026-03-12 光大保德信创新生活混合A 0.7723 -0.31%
2026-03-11 光大保德信创新生活混合A 0.7747 -0.18%
2026-03-10 光大保德信创新生活混合A 0.7761 1.41%
2026-03-09 光大保德信创新生活混合A 0.7653 -0.98%
2026-03-06 光大保德信创新生活混合A 0.7729 1.38%
2026-03-05 光大保德信创新生活混合A 0.7624 0.36%
2026-03-04 光大保德信创新生活混合A 0.7597 -1.59%
2026-03-03 光大保德信创新生活混合A 0.7720 -1.84%
2026-03-02 光大保德信创新生活混合A 0.7865 0.03%
2026-02-27 光大保德信创新生活混合A 0.7863 0.58%
2026-02-26 光大保德信创新生活混合A 0.7818 -1.69%
2026-02-25 光大保德信创新生活混合A 0.7950 0.04%
2026-02-24 光大保德信创新生活混合A 0.7947 1.09%
2026-02-13 光大保德信创新生活混合A 0.7861 -1.77%
2026-02-12 光大保德信创新生活混合A 0.8003 0.25%
2026-02-11 光大保德信创新生活混合A 0.7983 0.00%
2026-02-10 光大保德信创新生活混合A 0.7983 -0.34%
2026-02-09 光大保德信创新生活混合A 0.8010 1.11%
2026-02-06 光大保德信创新生活混合A 0.7922 -0.65%
2026-02-05 光大保德信创新生活混合A 0.7974 -0.39%
2026-02-04 光大保德信创新生活混合A 0.8005 0.46%
2026-02-03 光大保德信创新生活混合A 0.7968 1.68%
2026-02-02 光大保德信创新生活混合A 0.7836 -2.61%
2026-01-30 光大保德信创新生活混合A 0.8046 -1.72%
2026-01-29 光大保德信创新生活混合A 0.8187 -0.13%
2026-01-28 光大保德信创新生活混合A 0.8198 0.56%
2026-01-27 光大保德信创新生活混合A 0.8152 0.92%
2026-01-26 光大保德信创新生活混合A 0.8078 0.46%
2026-01-23 光大保德信创新生活混合A 0.8041 0.54%
2026-01-22 光大保德信创新生活混合A 0.7998 -0.86%
2026-01-21 光大保德信创新生活混合A 0.8067 1.59%
2026-01-20 光大保德信创新生活混合A 0.7941 -0.51%
2026-01-19 光大保德信创新生活混合A 0.7982 0.25%
2026-01-16 光大保德信创新生活混合A 0.7962 0.19%
2026-01-15 光大保德信创新生活混合A 0.7947 -0.24%
2026-01-14 光大保德信创新生活混合A 0.7966 0.11%
2026-01-13 光大保德信创新生活混合A 0.7957 0.14%
2026-01-12 光大保德信创新生活混合A 0.7946 0.66%
2026-01-09 光大保德信创新生活混合A 0.7894 0.42%
2026-01-08 光大保德信创新生活混合A 0.7861 -0.92%
2026-01-07 光大保德信创新生活混合A 0.7934 -0.23%
2026-01-06 光大保德信创新生活混合A 0.7952 0.99%
2026-01-05 光大保德信创新生活混合A 0.7874 2.59%
光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德健康优加混合A 0.8288 0.83%
光大保德信睿盈混合A 0.6397 0.30%
光大保德信核心资产混合A 0.8723 0.13%
光大保德信核心资产混合C 0.8528 0.12%
光大保德信创新生活混合A 0.6813 0.06%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0194 0.00%
光大保德信中证500指数增强A 1.3761 -0.28%
光大保德信中证500指数增强C 1.3473 -0.28%
光大保德信汇佳混合A 1.1476 -0.52%
光大保德信汇佳混合C 1.1154 -0.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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