近半年华夏中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C012769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9928 |
-0.86% |
| 2024-05-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0014 |
1.41% |
| 2024-05-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0257 |
-0.41% |
| 2024-05-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0299 |
1.15% |
| 2024-04-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0182 |
-0.32% |
| 2024-04-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0215 |
3.35% |
| 2024-04-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9884 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9638 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9714 |
2.31% |
| 2024-04-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9495 |
0.73% |
| 2024-04-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9426 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9432 |
-2.43% |
| 2024-04-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9667 |
-1.27% |
| 2024-04-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9791 |
4.05% |
| 2024-04-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9881 |
-1.69% |
| 2024-04-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0051 |
-1.40% |
| 2024-04-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0194 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0090 |
-3.16% |
| 2024-04-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0419 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0276 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0504 |
-2.77% |
| 2024-04-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0803 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0950 |
4.40% |
| 2024-03-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0489 |
-1.10% |
| 2024-03-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0606 |
3.68% |
| 2024-03-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0734 |
-2.65% |
| 2024-03-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1026 |
-4.35% |
| 2024-03-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1527 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1567 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1511 |
2.44% |
| 2024-03-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1237 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1301 |
2.23% |
| 2024-03-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1054 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0993 |
-3.09% |
| 2024-03-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1343 |
4.10% |
| 2024-03-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0896 |
0.93% |
| 2024-03-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0796 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0629 |
1.25% |
| 2024-03-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0498 |
-3.59% |
| 2024-03-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0889 |
-0.87% |
| 2024-03-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0985 |
-2.05% |
| 2024-03-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1215 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1104 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0929 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0573 |
-4.43% |
| 2024-02-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1063 |
4.94% |
| 2024-02-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0542 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0564 |
2.29% |
| 2024-02-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0328 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0132 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0108 |
-0.50% |
| 2024-02-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0159 |
6.99% |
| 2024-02-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9495 |
4.00% |
| 2024-02-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9130 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9063 |
6.88% |
| 2024-02-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.8480 |
-7.30% |
| 2024-02-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9148 |
-1.15% |
| 2024-02-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9254 |
1.06% |
| 2024-01-31 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9157 |
-5.25% |
| 2024-01-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9664 |
-3.68% |
| 2024-01-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0033 |
-4.16% |
| 2024-01-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0468 |
0.20% |
| 2024-01-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0447 |
2.50% |
| 2024-01-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0192 |
-0.08% |
| 2024-01-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0200 |
5.46% |
| 2024-01-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9672 |
-6.60% |
| 2024-01-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0356 |
1.93% |
| 2024-01-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0160 |
2.02% |
| 2024-01-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9959 |
-2.61% |
| 2024-01-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0226 |
-0.56% |
| 2024-01-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0284 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0286 |
-2.40% |
| 2024-01-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0539 |
4.12% |
| 2024-01-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0122 |
-2.63% |
| 2024-01-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0395 |
-0.09% |
| 2024-01-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0404 |
-1.22% |
| 2024-01-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0533 |
-2.76% |
| 2024-01-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0832 |
-1.21% |
| 2024-01-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0965 |
0.95% |
| 2024-01-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0862 |
0.02% |
| 2023-12-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0860 |
3.48% |
| 2023-12-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0495 |
0.77% |
| 2023-12-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0415 |
-0.70% |
| 2023-12-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0488 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0599 |
-3.30% |
| 2023-12-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0961 |
-10.08% |
| 2023-12-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2190 |
2.77% |
| 2023-12-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1862 |
-3.29% |
| 2023-12-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2265 |
1.69% |
| 2023-12-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2061 |
-2.28% |
| 2023-12-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2342 |
0.33% |
| 2023-12-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2301 |
-0.57% |
| 2023-12-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2372 |
-1.20% |
| 2023-12-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2522 |
-0.33% |
| 2023-12-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2563 |
2.75% |
| 2023-12-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2227 |
0.31% |
| 2023-12-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2189 |
1.30% |
| 2023-12-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2033 |
3.71% |
| 2023-12-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1602 |
-3.58% |
| 2023-12-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.2033 |
0.95% |
| 2023-12-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1920 |
7.26% |
| 2023-11-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1113 |
-0.48% |
| 2023-11-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1167 |
-1.16% |
| 2023-11-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1298 |
0.34% |
| 2023-11-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1260 |
-1.24% |
| 2023-11-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1401 |
-2.25% |
| 2023-11-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1663 |
-0.55% |
| 2023-11-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1728 |
-0.73% |
| 2023-11-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1826 |
0.47% |
| 2023-11-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1771 |
0.89% |
| 2023-11-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1667 |
-0.45% |
| 2023-11-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1720 |
-1.65% |
| 2023-11-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1917 |
0.39% |
