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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C)基金净值查询(012769)

近一季华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏中证动漫游戏ETF联接C012769净值及计算阶段收益
近一季012769基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1347 -0.07%
2026-09-15 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1355 -0.60%
2026-09-14 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1424 -1.34%
2026-09-11 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1577 -1.28%
2026-09-10 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1727 -0.29%
2026-09-09 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1761 -2.88%
2026-09-08 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2100 0.26%
2026-09-07 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2069 1.33%
2026-09-04 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1911 2.91%
2026-09-03 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1574 1.12%
2026-09-02 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1446 -1.46%
2026-09-01 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1615 0.09%
2026-08-31 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1605 1.81%
2026-08-28 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1399 0.12%
2026-08-27 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1385 0.42%
2026-08-26 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1337 -0.44%
2026-08-25 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1387 1.23%
2026-08-24 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1249 -0.67%
2026-08-21 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1325 -0.79%
2026-08-20 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1415 0.69%
2026-08-19 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1337 -3.14%
2026-08-18 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1704 -1.14%
2026-08-17 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1838 -1.99%
2026-08-14 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2073 1.84%
2026-08-13 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1855 -1.40%
2026-08-12 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2023 0.53%
2026-08-11 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1960 -1.30%
2026-08-10 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2118 1.73%
2026-08-07 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1912 -0.23%
2026-08-06 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1940 -2.04%
2026-08-05 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2184 0.13%
2026-08-04 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2168 2.41%
2026-08-03 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1882 1.23%
2026-07-31 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1738 3.82%
2026-07-30 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1306 -0.69%
2026-07-29 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1385 5.46%
2026-07-28 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0796 -0.41%
2026-07-27 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0840 2.89%
2026-07-24 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0536 -3.21%
2026-07-23 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0874 -2.02%
2026-07-22 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1094 -3.94%
2026-07-21 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1531 1.47%
2026-07-20 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1364 1.31%
2026-07-17 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1217 -4.76%
2026-07-16 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1778 0.32%
2026-07-15 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1741 5.06%
2026-07-14 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1175 -1.54%
2026-07-13 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1347 -4.46%
2026-07-10 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1877 2.33%
2026-07-09 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1607 0.16%
2026-07-08 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1589 -1.60%
2026-07-07 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1778 1.61%
2026-07-06 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1591 0.56%
2026-07-03 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1527 -0.59%
2026-07-02 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1595 -0.05%
2026-07-01 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1601 0.48%
2026-06-30 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1546 0.60%
2026-06-29 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1477 1.92%
2026-06-26 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1261 -2.32%
2026-06-25 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1529 2.77%
2026-06-24 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1218 0.14%
2026-06-23 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1202 -1.86%
2026-06-22 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1414 3.43%
2026-06-18 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1036 -0.08%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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