近一季华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证动漫游戏ETF联接C012769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1347 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1355 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1424 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1577 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1727 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1761 |
-2.88% |
| 2026-09-08 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2100 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2069 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1911 |
2.91% |
| 2026-09-03 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1574 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1446 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1615 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1605 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1399 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1385 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1337 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1387 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1249 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1325 |
-0.79% |
| 2026-08-20 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1415 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1337 |
-3.14% |
| 2026-08-18 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1704 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1838 |
-1.99% |
| 2026-08-14 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2073 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1855 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2023 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1960 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2118 |
1.73% |
| 2026-08-07 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1912 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1940 |
-2.04% |
| 2026-08-05 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2184 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.2168 |
2.41% |
| 2026-08-03 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1882 |
1.23% |
| 2026-07-31 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1738 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1306 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1385 |
5.46% |
| 2026-07-28 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0796 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0840 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0536 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.0874 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1094 |
-3.94% |
| 2026-07-21 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1531 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1364 |
1.31% |
| 2026-07-17 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1217 |
-4.76% |
| 2026-07-16 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1778 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1741 |
5.06% |
| 2026-07-14 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1175 |
-1.54% |
| 2026-07-13 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1347 |
-4.46% |
| 2026-07-10 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1877 |
2.33% |
| 2026-07-09 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1607 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1589 |
-1.60% |
| 2026-07-07 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1778 |
1.61% |
| 2026-07-06 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1591 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1527 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1595 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1601 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1546 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1477 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1261 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1529 |
2.77% |
| 2026-06-24 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1218 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1202 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1414 |
3.43% |
| 2026-06-18 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1036 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
1.1045 |
-1.77% |
