近一季华夏中证动漫游戏ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C012769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9432 |
-2.43% |
| 2024-04-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9667 |
-1.27% |
| 2024-04-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9791 |
4.05% |
| 2024-04-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9881 |
-1.69% |
| 2024-04-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0051 |
-1.40% |
| 2024-04-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0194 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0090 |
-3.16% |
| 2024-04-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0419 |
1.39% |
| 2024-04-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0276 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0504 |
-2.77% |
| 2024-04-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0803 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0950 |
4.40% |
| 2024-03-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0489 |
-1.10% |
| 2024-03-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0606 |
3.68% |
| 2024-03-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0734 |
-2.65% |
| 2024-03-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1026 |
-4.35% |
| 2024-03-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1527 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1567 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1511 |
2.44% |
| 2024-03-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1237 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1301 |
2.23% |
| 2024-03-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1054 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0993 |
-3.09% |
| 2024-03-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1343 |
4.10% |
| 2024-03-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0896 |
0.93% |
| 2024-03-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0796 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0629 |
1.25% |
| 2024-03-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0498 |
-3.59% |
| 2024-03-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0889 |
-0.87% |
| 2024-03-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0985 |
-2.05% |
| 2024-03-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1215 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1104 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0929 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0573 |
-4.43% |
| 2024-02-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.1063 |
4.94% |
| 2024-02-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0542 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0564 |
2.29% |
| 2024-02-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0328 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0132 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0108 |
-0.50% |
| 2024-02-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0159 |
6.99% |
| 2024-02-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9495 |
4.00% |
| 2024-02-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9130 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9063 |
6.88% |
| 2024-02-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.8480 |
-7.30% |
| 2024-02-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9148 |
-1.15% |
| 2024-02-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9254 |
1.06% |
| 2024-01-31 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9157 |
-5.25% |
| 2024-01-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9664 |
-3.68% |
| 2024-01-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0033 |
-4.16% |
| 2024-01-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0468 |
0.20% |
| 2024-01-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0447 |
2.50% |
| 2024-01-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0192 |
-0.08% |
| 2024-01-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
1.0200 |
5.46% |
| 2024-01-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
0.9672 |
-6.60% |
