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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C)基金净值查询(012769)

今年以来华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C|华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏中证动漫游戏ETF联接C012769净值及计算阶段收益
今年以来012769基金累计收益率-24.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1312 -0.31%
2026-09-16 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1347 -0.07%
2026-09-15 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1355 -0.60%
2026-09-14 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1424 -1.34%
2026-09-11 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1577 -1.28%
2026-09-10 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1727 -0.29%
2026-09-09 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1761 -2.88%
2026-09-08 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2100 0.26%
2026-09-07 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2069 1.33%
2026-09-04 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1911 2.91%
2026-09-03 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1574 1.12%
2026-09-02 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1446 -1.46%
2026-09-01 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1615 0.09%
2026-08-31 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1605 1.81%
2026-08-28 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1399 0.12%
2026-08-27 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1385 0.42%
2026-08-26 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1337 -0.44%
2026-08-25 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1387 1.23%
2026-08-24 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1249 -0.67%
2026-08-21 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1325 -0.79%
2026-08-20 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1415 0.69%
2026-08-19 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1337 -3.14%
2026-08-18 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1704 -1.14%
2026-08-17 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1838 -1.99%
2026-08-14 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2073 1.84%
2026-08-13 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1855 -1.40%
2026-08-12 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2023 0.53%
2026-08-11 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1960 -1.30%
2026-08-10 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2118 1.73%
2026-08-07 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1912 -0.23%
2026-08-06 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1940 -2.04%
2026-08-05 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2184 0.13%
2026-08-04 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2168 2.41%
2026-08-03 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1882 1.23%
2026-07-31 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1738 3.82%
2026-07-30 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1306 -0.69%
2026-07-29 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1385 5.46%
2026-07-28 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0796 -0.41%
2026-07-27 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0840 2.89%
2026-07-24 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0536 -3.21%
2026-07-23 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.0874 -2.02%
2026-07-22 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1094 -3.94%
2026-07-21 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1531 1.47%
2026-07-20 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1364 1.31%
2026-07-17 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1217 -4.76%
2026-07-16 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1778 0.32%
2026-07-15 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1741 5.06%
2026-07-14 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1175 -1.54%
2026-07-13 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1347 -4.46%
2026-07-10 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1877 2.33%
2026-07-09 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1607 0.16%
2026-07-08 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1589 -1.60%
2026-07-07 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1778 1.61%
2026-07-06 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1591 0.56%
2026-07-03 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1527 -0.59%
2026-07-02 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1595 -0.05%
2026-07-01 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1601 0.48%
2026-06-30 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1546 0.60%
2026-06-29 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1477 1.92%
2026-06-26 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1261 -2.32%
2026-06-25 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1529 2.77%
2026-06-24 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1218 0.14%
2026-06-23 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1202 -1.86%
2026-06-22 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1414 3.43%
2026-06-18 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1036 -0.08%
2026-06-17 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1045 -1.77%
2026-06-16 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1240 -0.93%
2026-06-15 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1345 1.50%
2026-06-12 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1177 0.50%
2026-06-11 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1121 -3.50%
2026-06-10 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1510 -1.43%
2026-06-09 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1677 0.92%
2026-06-08 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1570 -2.33%
2026-06-05 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1846 1.35%
2026-06-04 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1688 -1.23%
2026-06-03 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1834 -0.78%
2026-06-02 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1927 -2.52%
2026-06-01 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2228 1.97%
2026-05-29 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1992 -1.31%
2026-05-28 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2151 -0.58%
2026-05-27 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2222 -1.25%
2026-05-26 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2377 -0.32%
2026-05-25 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2417 -2.66%
2026-05-22 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2747 -0.08%
2026-05-21 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2757 -2.45%
2026-05-20 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3077 -1.97%
2026-05-19 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3335 1.68%
2026-05-18 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3115 -1.75%
2026-05-15 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3344 -0.54%
2026-05-14 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3416 -3.26%
2026-05-13 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3853 1.21%
2026-05-12 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3687 -1.65%
2026-05-11 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3913 -1.36%
2026-05-08 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4102 1.06%
2026-04-30 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3545 -1.44%
2026-04-29 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3740 1.87%
2026-04-28 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3488 0.50%
2026-04-27 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3421 0.34%
2026-04-24 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3375 -1.83%
2026-04-23 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3620 -1.18%
2026-04-22 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3782 -0.74%
2026-04-21 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3885 0.09%
2026-04-20 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3873 -0.22%
2026-04-17 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3904 -1.34%
2026-04-16 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4091 2.40%
2026-04-15 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3761 0.28%
2026-04-14 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3722 0.70%
2026-04-13 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3626 -3.68%
2026-04-10 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4128 2.27%
2026-04-09 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3814 -2.24%
2026-04-08 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4124 5.43%
2026-04-07 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3397 0.19%
2026-04-03 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3372 -1.95%
2026-04-02 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3633 -1.99%
2026-04-01 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3910 4.82%
2026-03-31 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3270 -0.71%
2026-03-30 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3365 -0.81%
2026-03-27 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3474 1.19%
2026-03-26 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3316 -2.09%
2026-03-25 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3600 2.31%
2026-03-24 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3293 2.19%
2026-03-23 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3008 -4.71%
2026-03-20 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3651 -2.97%
2026-03-19 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4057 -2.58%
2026-03-18 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4429 0.84%
2026-03-17 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4309 -0.57%
2026-03-16 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4391 -0.19%
2026-03-13 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4419 -1.42%
2026-03-12 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4626 -1.33%
2026-03-11 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4823 -0.67%
2026-03-10 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4923 1.70%
2026-03-09 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4674 -0.22%
2026-03-06 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4706 0.55%
2026-03-05 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4626 1.04%
2026-03-04 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4475 -0.93%
2026-03-03 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.4611 -4.37%
2026-03-02 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5279 -3.15%
2026-02-27 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5761 0.38%
2026-02-26 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5701 -1.48%
2026-02-25 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5937 -0.59%
2026-02-24 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6032 -4.77%
2026-02-13 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6797 -0.53%
2026-02-12 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6886 -2.27%
2026-02-11 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.7270 0.42%
2026-02-10 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.7197 4.96%
2026-02-09 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6384 2.57%
2026-02-06 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5973 0.53%
2026-02-05 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5889 0.26%
2026-02-04 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5848 -3.25%
2026-02-03 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6363 2.80%
2026-02-02 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5918 -3.30%
2026-01-30 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6462 -0.07%
2026-01-29 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6474 1.31%
2026-01-28 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6261 -0.67%
2026-01-27 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6371 -0.04%
2026-01-26 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6377 -2.23%
2026-01-23 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6750 1.10%
2026-01-22 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6568 -0.29%
2026-01-21 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6616 -0.08%
2026-01-20 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6630 -1.04%
2026-01-19 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6804 0.89%
2026-01-16 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6655 -3.27%
2026-01-15 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.7199 -1.23%
2026-01-14 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.7414 -0.02%
2026-01-13 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.7417 0.07%
2026-01-12 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.7404 6.37%
2026-01-09 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.6361 3.04%
2026-01-08 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5878 0.70%
2026-01-07 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5768 0.02%
2026-01-06 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5765 1.32%
2026-01-05 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5559 3.91%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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