近一季华泰紫金中证细分食品饮料发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A012763净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8114 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8108 |
0.82% |
| 2024-04-26 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8042 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7924 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7939 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7916 |
0.85% |
| 2024-04-22 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7849 |
1.58% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7727 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7807 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7780 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7747 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7842 |
2.90% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7621 |
-1.38% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7728 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7735 |
-1.18% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7827 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8089 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8093 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8148 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7985 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7977 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7981 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8069 |
1.33% |
| 2024-03-25 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7963 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8031 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8172 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8157 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8189 |
0.80% |
| 2024-03-18 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8124 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8105 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8048 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8057 |
-0.65% |
| 2024-03-12 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.8110 |
3.52% |
| 2024-03-11 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7834 |
2.06% |
| 2024-03-08 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7676 |
-0.51% |
| 2024-03-07 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7715 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7746 |
-1.30% |
| 2024-03-05 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7848 |
1.13% |
| 2024-03-04 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7760 |
-0.91% |
| 2024-03-01 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7831 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7832 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7696 |
-0.89% |
| 2024-02-27 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7765 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7763 |
-1.11% |
| 2024-02-23 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7850 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7837 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7802 |
3.43% |
| 2024-02-20 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7543 |
-0.62% |
| 2024-02-19 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7590 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7570 |
-0.18% |
| 2024-02-07 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7584 |
2.05% |
| 2024-02-06 |
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A |
0.7432 |
4.10% |
