今年以来光大品质生活混合C|光大保德信品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大品质生活混合C012758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大品质生活混合C |
0.7497 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
光大品质生活混合C |
0.7423 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
光大品质生活混合C |
0.7432 |
1.74% |
| 2026-09-11 |
光大品质生活混合C |
0.7305 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
光大品质生活混合C |
0.7369 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
光大品质生活混合C |
0.7454 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
光大品质生活混合C |
0.7510 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
光大品质生活混合C |
0.7575 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
光大品质生活混合C |
0.7550 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
光大品质生活混合C |
0.7569 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
光大品质生活混合C |
0.7532 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
光大品质生活混合C |
0.7573 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
光大品质生活混合C |
0.7681 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
光大品质生活混合C |
0.7682 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
光大品质生活混合C |
0.7766 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
光大品质生活混合C |
0.7653 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
光大品质生活混合C |
0.7591 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
光大品质生活混合C |
0.7510 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
光大品质生活混合C |
0.7729 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
光大品质生活混合C |
0.7754 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
光大品质生活混合C |
0.7617 |
-3.64% |
| 2026-08-18 |
光大品质生活混合C |
0.7905 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
光大品质生活混合C |
0.7815 |
2.22% |
| 2026-08-14 |
光大品质生活混合C |
0.7645 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
光大品质生活混合C |
0.7643 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
光大品质生活混合C |
0.7689 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
光大品质生活混合C |
0.7700 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
光大品质生活混合C |
0.7745 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
光大品质生活混合C |
0.7677 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
光大品质生活混合C |
0.7501 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
光大品质生活混合C |
0.7506 |
3.12% |
| 2026-08-04 |
光大品质生活混合C |
0.7279 |
2.49% |
| 2026-08-03 |
光大品质生活混合C |
0.7102 |
-2.45% |
| 2026-07-31 |
光大品质生活混合C |
0.7280 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
光大品质生活混合C |
0.7156 |
-2.49% |
| 2026-07-29 |
光大品质生活混合C |
0.7339 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
光大品质生活混合C |
0.7347 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
光大品质生活混合C |
0.7483 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
光大品质生活混合C |
0.7358 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
光大品质生活混合C |
0.7459 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
光大品质生活混合C |
0.7572 |
-0.98% |
| 2026-07-21 |
光大品质生活混合C |
0.7647 |
4.42% |
| 2026-07-20 |
光大品质生活混合C |
0.7323 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
光大品质生活混合C |
0.7251 |
-5.68% |
| 2026-07-16 |
光大品质生活混合C |
0.7688 |
-2.45% |
| 2026-07-15 |
光大品质生活混合C |
0.7881 |
0.92% |
| 2026-07-14 |
光大品质生活混合C |
0.7809 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
光大品质生活混合C |
0.7728 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
光大品质生活混合C |
0.7865 |
-0.81% |
| 2026-07-09 |
光大品质生活混合C |
0.7929 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
光大品质生活混合C |
0.7761 |
0.31% |
| 2026-07-07 |
光大品质生活混合C |
0.7737 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
光大品质生活混合C |
0.7852 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
光大品质生活混合C |
0.7837 |
1.53% |
| 2026-07-02 |
光大品质生活混合C |
0.7719 |
-2.02% |
| 2026-07-01 |
光大品质生活混合C |
0.7878 |
-0.72% |
| 2026-06-30 |
光大品质生活混合C |
0.7935 |
2.31% |
| 2026-06-29 |
光大品质生活混合C |
0.7756 |
3.06% |
| 2026-06-26 |
光大品质生活混合C |
0.7526 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
光大品质生活混合C |
0.7618 |
0.62% |
| 2026-06-24 |
光大品质生活混合C |
0.7571 |
2.89% |
| 2026-06-23 |
光大品质生活混合C |
0.7358 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
光大品质生活混合C |
0.7448 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
光大品质生活混合C |
0.7440 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
光大品质生活混合C |
0.7313 |
0.95% |
| 2026-06-16 |
光大品质生活混合C |
0.7244 |
-0.66% |
| 2026-06-15 |
光大品质生活混合C |
0.7292 |
1.96% |
| 2026-06-12 |
光大品质生活混合C |
0.7152 |
1.19% |
| 2026-06-11 |
光大品质生活混合C |
0.7068 |
-1.09% |
| 2026-06-10 |
光大品质生活混合C |
0.7146 |
-0.57% |
| 2026-06-09 |
光大品质生活混合C |
0.7187 |
1.34% |
| 2026-06-08 |
光大品质生活混合C |
0.7092 |
-1.38% |
| 2026-06-05 |
光大品质生活混合C |
0.7191 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
光大品质生活混合C |
0.7261 |
-0.66% |
| 2026-06-03 |
光大品质生活混合C |
0.7309 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
光大品质生活混合C |
0.7289 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
光大品质生活混合C |
0.7261 |
-1.75% |
| 2026-05-29 |
光大品质生活混合C |
0.7390 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
光大品质生活混合C |
0.7439 |
-0.81% |
| 2026-05-27 |
光大品质生活混合C |
0.7500 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
光大品质生活混合C |
0.7595 |
-1.25% |
| 2026-05-25 |
光大品质生活混合C |
0.7691 |
1.89% |
| 2026-05-22 |
光大品质生活混合C |
0.7548 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
光大品质生活混合C |
0.7533 |
-1.36% |
| 2026-05-20 |
光大品质生活混合C |
0.7637 |
0.70% |
| 2026-05-19 |
光大品质生活混合C |
0.7584 |
2.05% |
| 2026-05-18 |
光大品质生活混合C |
0.7432 |
-0.89% |
| 2026-05-15 |
光大品质生活混合C |
0.7499 |
0.66% |
| 2026-05-14 |
光大品质生活混合C |
0.7450 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
光大品质生活混合C |
0.7636 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
光大品质生活混合C |
0.7622 |
0.87% |
| 2026-05-11 |
光大品质生活混合C |
0.7556 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
光大品质生活混合C |
0.7444 |
-1.25% |
| 2026-04-30 |
光大品质生活混合C |
0.7475 |
2.44% |
| 2026-04-29 |
光大品质生活混合C |
0.7297 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
光大品质生活混合C |
0.7244 |
0.28% |
| 2026-04-27 |
光大品质生活混合C |
0.7224 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
光大品质生活混合C |
0.7203 |
0.91% |
| 2026-04-23 |
光大品质生活混合C |
0.7138 |
-1.68% |
| 2026-04-22 |
光大品质生活混合C |
0.7260 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
光大品质生活混合C |
0.7216 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
光大品质生活混合C |
0.7212 |
-0.14% |
| 2026-04-17 |
光大品质生活混合C |
0.7222 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
光大品质生活混合C |
0.7266 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
光大品质生活混合C |
0.7178 |
1.38% |
| 2026-04-14 |
光大品质生活混合C |
0.7080 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
光大品质生活混合C |
0.7046 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
光大品质生活混合C |
0.7092 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
光大品质生活混合C |
0.7049 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
光大品质生活混合C |
0.7080 |
2.15% |
| 2026-04-07 |
光大品质生活混合C |
0.6931 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
光大品质生活混合C |
0.6925 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
光大品质生活混合C |
0.6968 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
光大品质生活混合C |
0.7031 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
光大品质生活混合C |
0.6824 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
光大品质生活混合C |
0.6856 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
光大品质生活混合C |
0.6862 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
光大品质生活混合C |
0.6782 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
光大品质生活混合C |
0.6868 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
光大品质生活混合C |
0.6800 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
光大品质生活混合C |
0.6680 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
光大品质生活混合C |
0.6892 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
光大品质生活混合C |
0.6967 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
光大品质生活混合C |
0.7118 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
光大品质生活混合C |
0.7103 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
光大品质生活混合C |
0.7134 |
0.48% |
| 2026-03-13 |
光大品质生活混合C |
0.7100 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
光大品质生活混合C |
0.7101 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
光大品质生活混合C |
0.7127 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
光大品质生活混合C |
0.7147 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
光大品质生活混合C |
0.6995 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
光大品质生活混合C |
0.7059 |
1.16% |
| 2026-03-05 |
光大品质生活混合C |
0.6978 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
光大品质生活混合C |
0.6953 |
-1.40% |
| 2026-03-03 |
光大品质生活混合C |
0.7052 |
-2.11% |
| 2026-03-02 |
光大品质生活混合C |
0.7204 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
光大品质生活混合C |
0.7227 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
光大品质生活混合C |
0.7200 |
-1.64% |
| 2026-02-25 |
光大品质生活混合C |
0.7318 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
光大品质生活混合C |
0.7318 |
1.04% |
| 2026-02-13 |
光大品质生活混合C |
0.7243 |
-1.76% |
| 2026-02-12 |
光大品质生活混合C |
0.7373 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
光大品质生活混合C |
0.7355 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
光大品质生活混合C |
0.7358 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
光大品质生活混合C |
0.7372 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
光大品质生活混合C |
0.7289 |
-0.68% |
| 2026-02-05 |
光大品质生活混合C |
0.7339 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
光大品质生活混合C |
0.7365 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
光大品质生活混合C |
0.7333 |
1.65% |
| 2026-02-02 |
光大品质生活混合C |
0.7214 |
-2.61% |
| 2026-01-30 |
光大品质生活混合C |
0.7407 |
-1.72% |
| 2026-01-29 |
光大品质生活混合C |
0.7537 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
光大品质生活混合C |
0.7545 |
0.64% |
| 2026-01-27 |
光大品质生活混合C |
0.7497 |
0.98% |
| 2026-01-26 |
光大品质生活混合C |
0.7424 |
0.43% |
| 2026-01-23 |
光大品质生活混合C |
0.7392 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
光大品质生活混合C |
0.7352 |
-0.89% |
| 2026-01-21 |
光大品质生活混合C |
0.7418 |
1.48% |
| 2026-01-20 |
光大品质生活混合C |
0.7310 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
光大品质生活混合C |
0.7345 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
光大品质生活混合C |
0.7334 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
光大品质生活混合C |
0.7318 |
-0.23% |
| 2026-01-14 |
光大品质生活混合C |
0.7335 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
光大品质生活混合C |
0.7327 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
光大品质生活混合C |
0.7314 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
光大品质生活混合C |
0.7267 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
光大品质生活混合C |
0.7237 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
光大品质生活混合C |
0.7306 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
光大品质生活混合C |
0.7325 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
光大品质生活混合C |
0.7252 |
2.66% |
