今年以来光大品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信品质生活混合C012758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6533 |
1.15% |
| 2024-04-29 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6459 |
0.98% |
| 2024-04-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6396 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6260 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6228 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6185 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6209 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6246 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6268 |
0.72% |
| 2024-04-17 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6223 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6174 |
-1.11% |
| 2024-04-15 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6243 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6167 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6183 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6182 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6176 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6186 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6268 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6257 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6248 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6189 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6181 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6147 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6143 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6175 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6189 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6254 |
0.40% |
| 2024-03-20 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6229 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6230 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6226 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6234 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6240 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6271 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6174 |
0.72% |
| 2024-03-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6130 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6104 |
-0.44% |
| 2024-03-06 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6131 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6141 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6145 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6134 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6134 |
1.04% |
| 2024-02-28 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6071 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6145 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6138 |
-0.65% |
| 2024-02-23 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6178 |
-0.18% |
| 2024-02-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6189 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6136 |
2.03% |
| 2024-02-20 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6014 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5984 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5933 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5939 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5856 |
3.66% |
| 2024-02-05 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5649 |
0.41% |
| 2024-02-02 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5626 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5635 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5645 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5711 |
-2.36% |
| 2024-01-29 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5849 |
0.72% |
| 2024-01-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5807 |
0.28% |
| 2024-01-25 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5791 |
2.12% |
| 2024-01-24 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5671 |
1.70% |
| 2024-01-23 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5576 |
0.54% |
| 2024-01-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5546 |
-2.41% |
| 2024-01-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5683 |
-0.25% |
| 2024-01-18 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5697 |
0.51% |
| 2024-01-17 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5668 |
-3.34% |
| 2024-01-16 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5864 |
-0.34% |
| 2024-01-15 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5884 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5869 |
-0.42% |
| 2024-01-11 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5894 |
0.34% |
| 2024-01-10 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5874 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5885 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5863 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5956 |
-0.60% |
| 2024-01-04 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5992 |
-0.76% |
| 2024-01-03 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6038 |
-0.21% |
| 2024-01-02 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6051 |
-1.32% |
