近一月光大品质生活混合C|光大保德信品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大品质生活混合C012758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大品质生活混合C |
0.7423 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
光大品质生活混合C |
0.7432 |
1.74% |
| 2026-09-11 |
光大品质生活混合C |
0.7305 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
光大品质生活混合C |
0.7369 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
光大品质生活混合C |
0.7454 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
光大品质生活混合C |
0.7510 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
光大品质生活混合C |
0.7575 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
光大品质生活混合C |
0.7550 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
光大品质生活混合C |
0.7569 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
光大品质生活混合C |
0.7532 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
光大品质生活混合C |
0.7573 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
光大品质生活混合C |
0.7681 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
光大品质生活混合C |
0.7682 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
光大品质生活混合C |
0.7766 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
光大品质生活混合C |
0.7653 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
光大品质生活混合C |
0.7591 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
光大品质生活混合C |
0.7510 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
光大品质生活混合C |
0.7729 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
光大品质生活混合C |
0.7754 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
光大品质生活混合C |
0.7617 |
-3.64% |
| 2026-08-18 |
光大品质生活混合C |
0.7905 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
光大品质生活混合C |
0.7815 |
2.22% |
