近一年光大品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信品质生活混合C012758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6396 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6260 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6228 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6185 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6209 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6246 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6268 |
0.72% |
| 2024-04-17 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6223 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6174 |
-1.11% |
| 2024-04-15 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6243 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6167 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6183 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6182 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6176 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6186 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6268 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6257 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6248 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6189 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6181 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6147 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6143 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6175 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6189 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6254 |
0.40% |
| 2024-03-20 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6229 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6230 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6226 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6234 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6240 |
-0.49% |
| 2024-03-12 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6271 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6174 |
0.72% |
| 2024-03-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6130 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6104 |
-0.44% |
| 2024-03-06 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6131 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6141 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6145 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6134 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6134 |
1.04% |
| 2024-02-28 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6071 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6145 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6138 |
-0.65% |
| 2024-02-23 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6178 |
-0.18% |
| 2024-02-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6189 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6136 |
2.03% |
| 2024-02-20 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6014 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5984 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5933 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5939 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5856 |
3.66% |
| 2024-02-05 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5649 |
0.41% |
| 2024-02-02 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5626 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5635 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5645 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5711 |
-2.36% |
| 2024-01-29 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5849 |
0.72% |
| 2024-01-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5807 |
0.28% |
| 2024-01-25 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5791 |
2.12% |
| 2024-01-24 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5671 |
1.70% |
| 2024-01-23 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5576 |
0.54% |
| 2024-01-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5546 |
-2.41% |
| 2024-01-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5683 |
-0.25% |
| 2024-01-18 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5697 |
0.51% |
| 2024-01-17 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5668 |
-3.34% |
| 2024-01-16 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5864 |
-0.34% |
| 2024-01-15 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5884 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5869 |
-0.42% |
| 2024-01-11 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5894 |
0.34% |
| 2024-01-10 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5874 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5885 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5863 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5956 |
-0.60% |
| 2024-01-04 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5992 |
-0.76% |
| 2024-01-03 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6038 |
-0.21% |
| 2024-01-02 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6051 |
-1.32% |
| 2023-12-29 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6132 |
0.59% |
| 2023-12-28 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6096 |
1.82% |
| 2023-12-27 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5987 |
0.86% |
| 2023-12-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5936 |
-0.29% |
| 2023-12-25 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5953 |
0.32% |
| 2023-12-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5934 |
-0.52% |
| 2023-12-21 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5965 |
0.49% |
| 2023-12-20 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5936 |
-0.39% |
| 2023-12-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5959 |
-0.63% |
| 2023-12-18 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5997 |
-0.48% |
| 2023-12-15 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6026 |
0.55% |
| 2023-12-14 |
光大保德信品质生活混合C |
0.5993 |
-0.79% |
| 2023-12-13 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6041 |
-2.25% |
| 2023-12-12 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6180 |
1.29% |
| 2023-12-11 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6101 |
-0.59% |
| 2023-12-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6137 |
-0.13% |
| 2023-12-07 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6145 |
-0.41% |
| 2023-12-06 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6170 |
0.55% |
| 2023-12-05 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6136 |
-1.51% |
| 2023-12-04 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6230 |
-1.47% |
| 2023-12-01 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6323 |
-1.31% |
| 2023-11-30 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6407 |
0.41% |
| 2023-11-29 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6381 |
-0.85% |
| 2023-11-28 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6436 |
-0.34% |
| 2023-11-27 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6458 |
-1.40% |
| 2023-11-24 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6550 |
-0.02% |
| 2023-11-23 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6551 |
0.89% |
| 2023-11-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6493 |
-0.12% |
| 2023-11-20 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6475 |
0.87% |
| 2023-11-17 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6419 |
-0.26% |
| 2023-11-16 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6436 |
-0.98% |
| 2023-11-15 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6500 |
1.29% |
| 2023-11-14 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6417 |
-0.09% |
| 2023-11-13 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6423 |
-0.22% |
| 2023-11-10 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6437 |
-0.69% |
| 2023-11-09 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6482 |
-0.69% |
| 2023-11-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6527 |
0.68% |
| 2023-11-07 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6483 |
-1.01% |
| 2023-11-06 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6549 |
0.88% |
| 2023-11-03 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6492 |
0.42% |
| 2023-11-02 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6465 |
-0.23% |
| 2023-11-01 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6480 |
0.37% |
| 2023-10-31 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6456 |
-0.65% |
| 2023-10-30 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6498 |
0.42% |
| 2023-10-27 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6471 |
1.78% |
| 2023-10-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6358 |
0.65% |
| 2023-10-25 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6317 |
0.13% |
| 2023-10-24 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6309 |
0.56% |
| 2023-10-23 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6274 |
-0.27% |
| 2023-10-20 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6291 |
-0.51% |
| 2023-10-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6323 |
-1.76% |
| 2023-10-18 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6436 |
-1.03% |
| 2023-10-17 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6503 |
0.12% |
| 2023-10-16 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6495 |
0.14% |
| 2023-10-13 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6486 |
-1.49% |
| 2023-10-12 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6584 |
-1.38% |
| 2023-10-11 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6676 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6680 |
-0.65% |
| 2023-10-09 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6724 |
-0.36% |
| 2023-09-28 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6748 |
-0.60% |
| 2023-09-27 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6789 |
0.34% |
| 2023-09-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6766 |
-0.92% |
| 2023-09-25 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6829 |
-0.74% |
| 2023-09-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6880 |
0.84% |
| 2023-09-21 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6823 |
-0.80% |
| 2023-09-20 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6878 |
-0.64% |
| 2023-09-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6922 |
-0.56% |
| 2023-09-18 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6961 |
-0.23% |
| 2023-09-15 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6977 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6977 |
0.35% |
| 2023-09-13 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6953 |
-0.17% |
| 2023-09-12 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6965 |
0.13% |
| 2023-09-11 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6956 |
-0.10% |
| 2023-09-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6963 |
0.09% |
| 2023-09-07 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6957 |
-0.93% |
| 2023-09-06 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7022 |
0.57% |
| 2023-09-05 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6982 |
-0.80% |
| 2023-09-04 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7038 |
1.44% |
| 2023-09-01 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6938 |
0.51% |
| 2023-08-31 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6903 |
-0.20% |
| 2023-08-30 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6917 |
-0.19% |
| 2023-08-29 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6930 |
0.87% |
| 2023-08-28 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6870 |
0.70% |
| 2023-08-25 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6822 |
0.38% |
| 2023-08-24 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6796 |
0.91% |
| 2023-08-23 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6735 |
-1.10% |
| 2023-08-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6810 |
1.23% |
| 2023-08-21 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6727 |
-0.88% |
| 2023-08-18 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6787 |
-1.84% |
| 2023-08-17 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6914 |
0.32% |
| 2023-08-16 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6892 |
-0.36% |
| 2023-08-15 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6917 |
-0.37% |
| 2023-08-14 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6943 |
-0.66% |
| 2023-08-11 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6989 |
-0.96% |
| 2023-08-10 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7057 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7055 |
-0.03% |
| 2023-08-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7057 |
-0.79% |
| 2023-08-07 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7113 |
-1.25% |
| 2023-08-04 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7203 |
0.10% |
| 2023-08-03 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7196 |
0.83% |
| 2023-08-02 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7137 |
-0.39% |
| 2023-08-01 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7165 |
-0.91% |
| 2023-07-31 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7231 |
0.14% |
| 2023-07-28 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7221 |
1.78% |
| 2023-07-27 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7095 |
0.45% |
| 2023-07-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7063 |
0.34% |
| 2023-07-25 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7039 |
4.02% |
| 2023-07-24 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6767 |
-1.31% |
| 2023-07-21 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6857 |
0.69% |
| 2023-07-20 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6810 |
0.24% |
| 2023-07-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6794 |
0.24% |
| 2023-07-18 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6778 |
-0.79% |
| 2023-07-17 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6832 |
-0.41% |
| 2023-07-14 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6860 |
-0.04% |
| 2023-07-13 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6863 |
1.81% |
| 2023-07-12 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6741 |
-0.50% |
| 2023-07-11 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6775 |
1.19% |
| 2023-07-10 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6695 |
0.12% |
| 2023-07-07 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6687 |
-0.61% |
| 2023-07-06 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6728 |
-1.25% |
| 2023-07-05 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6813 |
-0.83% |
| 2023-07-04 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6870 |
0.39% |
| 2023-07-03 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6843 |
0.80% |
| 2023-06-30 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6789 |
1.04% |
| 2023-06-29 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6719 |
-1.06% |
| 2023-06-28 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6791 |
-0.15% |
| 2023-06-27 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6801 |
2.01% |
| 2023-06-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6667 |
-1.59% |
| 2023-06-21 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6775 |
-1.33% |
| 2023-06-20 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6866 |
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| 2023-06-19 |
光大保德信品质生活混合C |
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-1.72% |
| 2023-06-16 |
光大保德信品质生活混合C |
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0.23% |
| 2023-06-15 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7072 |
0.90% |
| 2023-06-14 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7009 |
0.47% |
| 2023-06-13 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6976 |
0.62% |
| 2023-06-12 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6933 |
0.51% |
| 2023-06-09 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6898 |
0.42% |
| 2023-06-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6869 |
1.24% |
| 2023-06-07 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6785 |
-0.26% |
| 2023-06-06 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6803 |
0.74% |
| 2023-06-05 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6753 |
-0.63% |
| 2023-06-02 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6796 |
3.38% |
| 2023-06-01 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6574 |
0.17% |
| 2023-05-31 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6563 |
-1.71% |
| 2023-05-30 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6677 |
-0.22% |
| 2023-05-29 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6692 |
-1.25% |
| 2023-05-26 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6777 |
0.40% |
| 2023-05-25 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6750 |
-1.13% |
| 2023-05-24 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6827 |
-1.19% |
| 2023-05-23 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6909 |
-0.78% |
| 2023-05-22 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6963 |
0.67% |
| 2023-05-19 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6917 |
0.70% |
| 2023-05-18 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6869 |
0.18% |
| 2023-05-17 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6857 |
-1.20% |
| 2023-05-16 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6940 |
-0.84% |
| 2023-05-15 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6999 |
0.89% |
| 2023-05-12 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6937 |
-0.89% |
| 2023-05-11 |
光大保德信品质生活混合C |
0.6999 |
-0.57% |
| 2023-05-10 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7039 |
-0.89% |
| 2023-05-09 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7102 |
-0.81% |
| 2023-05-08 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7160 |
-0.47% |
| 2023-05-05 |
光大保德信品质生活混合C |
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1.25% |
| 2023-05-04 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7105 |
-1.73% |
| 2023-04-28 |
光大保德信品质生活混合C |
0.7230 |
0.57% |
