近一年光大品质生活混合C|光大保德信品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大品质生活混合C012758净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
光大品质生活混合C |
0.7084 |
2.41% |
| 2025-12-16 |
光大品质生活混合C |
0.6917 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
光大品质生活混合C |
0.7019 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
光大品质生活混合C |
0.7101 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
光大品质生活混合C |
0.7028 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
光大品质生活混合C |
0.7081 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
光大品质生活混合C |
0.7033 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
光大品质生活混合C |
0.7073 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
光大品质生活混合C |
0.7085 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
光大品质生活混合C |
0.7054 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
光大品质生活混合C |
0.7000 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
光大品质生活混合C |
0.7012 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
光大品质生活混合C |
0.7056 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
光大品质生活混合C |
0.6954 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
光大品质生活混合C |
0.6934 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
光大品质生活混合C |
0.6937 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
光大品质生活混合C |
0.6911 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
光大品质生活混合C |
0.6850 |
1.71% |
| 2025-11-21 |
光大品质生活混合C |
0.6735 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
光大品质生活混合C |
0.6885 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
光大品质生活混合C |
0.6924 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
光大品质生活混合C |
0.6883 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
光大品质生活混合C |
0.7008 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
光大品质生活混合C |
0.7039 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
光大品质生活混合C |
0.7123 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
光大品质生活混合C |
0.7020 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
光大品质生活混合C |
0.6972 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
光大品质生活混合C |
0.6998 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
光大品质生活混合C |
0.6964 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
光大品质生活混合C |
0.7021 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
光大品质生活混合C |
0.6918 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
光大品质生活混合C |
0.6909 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
光大品质生活混合C |
0.6997 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
光大品质生活混合C |
0.6999 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
光大品质生活混合C |
0.7062 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
光大品质生活混合C |
0.7095 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
光大品质生活混合C |
0.7057 |
-1.12% |
| 2025-10-27 |
光大品质生活混合C |
0.7137 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
光大品质生活混合C |
0.7053 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
光大品质生活混合C |
0.6993 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
光大品质生活混合C |
0.6988 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
光大品质生活混合C |
0.7036 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
光大品质生活混合C |
0.6970 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
光大品质生活混合C |
0.6945 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
光大品质生活混合C |
0.7106 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
光大品质生活混合C |
0.7106 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
光大品质生活混合C |
0.6935 |
-1.76% |
| 2025-10-13 |
光大品质生活混合C |
0.7059 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
光大品质生活混合C |
0.7121 |
-0.93% |
| 2025-10-09 |
光大品质生活混合C |
0.7188 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
光大品质生活混合C |
0.7129 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
光大品质生活混合C |
0.7072 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
光大品质生活混合C |
0.6975 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
光大品质生活混合C |
0.7031 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
光大品质生活混合C |
0.7074 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
光大品质生活混合C |
0.7009 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
光大品质生活混合C |
0.7038 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
光大品质生活混合C |
0.7053 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
光大品质生活混合C |
0.7076 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
光大品质生活混合C |
0.7136 |
1.41% |
| 2025-09-16 |
光大品质生活混合C |
0.7037 |
-0.41% |
| 2025-09-15 |
光大品质生活混合C |
0.7066 |
-0.51% |
| 2025-09-12 |
光大品质生活混合C |
0.7102 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
光大品质生活混合C |
0.7110 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
光大品质生活混合C |
0.7087 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
光大品质生活混合C |
0.7075 |
0.38% |
| 2025-09-08 |
光大品质生活混合C |
0.7048 |
-0.14% |
| 2025-09-05 |
光大品质生活混合C |
0.7058 |
1.85% |
| 2025-09-04 |
光大品质生活混合C |
0.6930 |
-1.56% |
| 2025-09-03 |
光大品质生活混合C |
0.7040 |
-0.44% |
| 2025-09-02 |
光大品质生活混合C |
0.7071 |
-0.18% |
| 2025-09-01 |
光大品质生活混合C |
0.7084 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
光大品质生活混合C |
0.7077 |
0.63% |
| 2025-08-28 |
光大品质生活混合C |
0.7033 |
0.21% |
| 2025-08-27 |
光大品质生活混合C |
0.7018 |
-1.78% |
| 2025-08-26 |
光大品质生活混合C |
0.7145 |
-0.53% |
| 2025-08-25 |
光大品质生活混合C |
0.7183 |
0.80% |
| 2025-08-22 |
光大品质生活混合C |
0.7126 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
光大品质生活混合C |
0.7116 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
光大品质生活混合C |
0.7115 |
0.92% |
| 2025-08-19 |
光大品质生活混合C |
0.7050 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
光大品质生活混合C |
0.7102 |
0.13% |
| 2025-08-15 |
光大品质生活混合C |
0.7093 |
0.61% |
| 2025-08-14 |
光大品质生活混合C |
0.7050 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
光大品质生活混合C |
0.7050 |
0.66% |
| 2025-08-12 |
光大品质生活混合C |
0.7004 |
0.69% |
| 2025-08-11 |
光大品质生活混合C |
0.6956 |
-0.27% |
| 2025-08-08 |
光大品质生活混合C |
0.6975 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
光大品质生活混合C |
0.6977 |
0.23% |
| 2025-08-06 |
光大品质生活混合C |
0.6961 |
-0.11% |
| 2025-08-05 |
光大品质生活混合C |
0.6969 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
光大品质生活混合C |
0.6919 |
0.77% |
| 2025-08-01 |
光大品质生活混合C |
0.6866 |
-0.56% |
| 2025-07-31 |
光大品质生活混合C |
0.6905 |
-1.20% |
| 2025-07-30 |
光大品质生活混合C |
0.6989 |
0.66% |
| 2025-07-29 |
光大品质生活混合C |
0.6943 |
0.14% |
| 2025-07-28 |
光大品质生活混合C |
0.6933 |
0.54% |
| 2025-07-25 |
光大品质生活混合C |
0.6896 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
光大品质生活混合C |
0.6906 |
0.66% |
| 2025-07-23 |
光大品质生活混合C |
0.6861 |
0.31% |
| 2025-07-22 |
光大品质生活混合C |
0.6840 |
0.72% |
| 2025-07-21 |
光大品质生活混合C |
0.6791 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
光大品质生活混合C |
0.6788 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
光大品质生活混合C |
0.6772 |
0.36% |
| 2025-07-16 |
光大品质生活混合C |
0.6748 |
-0.31% |
| 2025-07-15 |
光大品质生活混合C |
0.6769 |
0.33% |
| 2025-07-14 |
光大品质生活混合C |
0.6747 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
光大品质生活混合C |
0.6715 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
光大品质生活混合C |
0.6702 |
0.78% |
| 2025-07-09 |
光大品质生活混合C |
0.6650 |
-0.37% |
| 2025-07-08 |
光大品质生活混合C |
0.6675 |
0.51% |
| 2025-07-07 |
光大品质生活混合C |
0.6641 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
光大品质生活混合C |
0.6670 |
-0.21% |
| 2025-07-03 |
光大品质生活混合C |
0.6684 |
0.71% |
| 2025-07-02 |
光大品质生活混合C |
0.6637 |
0.42% |
| 2025-07-01 |
光大品质生活混合C |
0.6609 |
0.52% |
| 2025-06-30 |
光大品质生活混合C |
0.6575 |
-0.17% |
| 2025-06-27 |
光大品质生活混合C |
0.6586 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
光大品质生活混合C |
0.6597 |
-0.90% |
| 2025-06-25 |
光大品质生活混合C |
0.6657 |
1.22% |
| 2025-06-24 |
光大品质生活混合C |
0.6577 |
1.50% |
| 2025-06-23 |
光大品质生活混合C |
0.6480 |
-0.08% |
| 2025-06-20 |
光大品质生活混合C |
0.6485 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
光大品质生活混合C |
0.6470 |
-1.34% |
| 2025-06-18 |
光大品质生活混合C |
0.6558 |
-0.53% |
| 2025-06-17 |
光大品质生活混合C |
0.6593 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
光大品质生活混合C |
0.6612 |
-0.29% |
| 2025-06-13 |
光大品质生活混合C |
0.6631 |
-0.60% |
| 2025-06-12 |
光大品质生活混合C |
0.6671 |
-0.34% |
| 2025-06-11 |
光大品质生活混合C |
0.6694 |
0.74% |
| 2025-06-10 |
光大品质生活混合C |
0.6645 |
-0.37% |
| 2025-06-09 |
光大品质生活混合C |
0.6670 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
光大品质生活混合C |
0.6639 |
-0.23% |
| 2025-06-05 |
光大品质生活混合C |
0.6654 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
光大品质生活混合C |
0.6649 |
0.67% |
| 2025-06-03 |
光大品质生活混合C |
0.6605 |
0.30% |
| 2025-05-30 |
光大品质生活混合C |
0.6585 |
-0.93% |
| 2025-05-29 |
光大品质生活混合C |
0.6647 |
0.38% |
| 2025-05-28 |
光大品质生活混合C |
0.6622 |
0.30% |
| 2025-05-27 |
光大品质生活混合C |
0.6602 |
-0.32% |
| 2025-05-26 |
光大品质生活混合C |
0.6623 |
-0.78% |
| 2025-05-23 |
光大品质生活混合C |
0.6675 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
光大品质生活混合C |
0.6690 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
光大品质生活混合C |
0.6729 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
光大品质生活混合C |
0.6700 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
光大品质生活混合C |
0.6648 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
光大品质生活混合C |
0.6620 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
光大品质生活混合C |
0.6643 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
光大品质生活混合C |
0.6695 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
光大品质生活混合C |
0.6689 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
光大品质生活混合C |
0.6719 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
光大品质生活混合C |
0.6634 |
0.52% |
| 2025-05-08 |
光大品质生活混合C |
0.6600 |
-0.26% |
| 2025-05-07 |
光大品质生活混合C |
0.6617 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
光大品质生活混合C |
0.6613 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
光大品质生活混合C |
0.6511 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
光大品质生活混合C |
0.6499 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
光大品质生活混合C |
0.6479 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
光大品质生活混合C |
0.6491 |
-0.61% |
| 2025-04-24 |
光大品质生活混合C |
0.6531 |
0.40% |
| 2025-04-23 |
光大品质生活混合C |
0.6505 |
-0.75% |
| 2025-04-22 |
光大品质生活混合C |
0.6554 |
0.41% |
| 2025-04-21 |
光大品质生活混合C |
0.6527 |
1.90% |
| 2025-04-18 |
光大品质生活混合C |
0.6405 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
光大品质生活混合C |
0.6417 |
-0.25% |
| 2025-04-16 |
光大品质生活混合C |
0.6433 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
光大品质生活混合C |
0.6444 |
0.69% |
| 2025-04-14 |
光大品质生活混合C |
0.6400 |
1.59% |
| 2025-04-11 |
光大品质生活混合C |
0.6300 |
0.72% |
| 2025-04-10 |
光大品质生活混合C |
0.6255 |
3.96% |
| 2025-04-09 |
光大品质生活混合C |
0.6017 |
1.31% |
| 2025-04-08 |
光大品质生活混合C |
0.5939 |
0.85% |
| 2025-04-07 |
光大品质生活混合C |
0.5889 |
-7.61% |
| 2025-04-03 |
光大品质生活混合C |
0.6374 |
-2.52% |
| 2025-04-02 |
光大品质生活混合C |
0.6539 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
光大品质生活混合C |
0.6534 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
光大品质生活混合C |
0.6553 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
光大品质生活混合C |
0.6556 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
光大品质生活混合C |
0.6590 |
0.64% |
| 2025-03-26 |
光大品质生活混合C |
0.6548 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
光大品质生活混合C |
0.6553 |
-0.80% |
| 2025-03-24 |
光大品质生活混合C |
0.6606 |
1.33% |
| 2025-03-21 |
光大品质生活混合C |
0.6519 |
-1.47% |
| 2025-03-20 |
光大品质生活混合C |
0.6616 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
光大品质生活混合C |
0.6688 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
光大品质生活混合C |
0.6683 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
光大品质生活混合C |
0.6593 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
光大品质生活混合C |
0.6596 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
光大品质生活混合C |
0.6484 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
光大品质生活混合C |
0.6523 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
光大品质生活混合C |
0.6552 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
光大品质生活混合C |
0.6517 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
光大品质生活混合C |
0.6543 |
0.51% |
| 2025-03-06 |
光大品质生活混合C |
0.6510 |
0.95% |
| 2025-03-05 |
光大品质生活混合C |
0.6449 |
0.78% |
| 2025-03-04 |
光大品质生活混合C |
0.6399 |
-0.12% |
| 2025-03-03 |
光大品质生活混合C |
0.6407 |
-0.39% |
| 2025-02-28 |
光大品质生活混合C |
0.6432 |
-1.98% |
| 2025-02-27 |
光大品质生活混合C |
0.6562 |
0.41% |
| 2025-02-26 |
光大品质生活混合C |
0.6535 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
光大品质生活混合C |
0.6498 |
-1.50% |
| 2025-02-24 |
光大品质生活混合C |
0.6597 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
光大品质生活混合C |
0.6579 |
1.87% |
| 2025-02-20 |
光大品质生活混合C |
0.6458 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
光大品质生活混合C |
0.6481 |
0.64% |
| 2025-02-18 |
光大品质生活混合C |
0.6440 |
-0.46% |
| 2025-02-17 |
光大品质生活混合C |
0.6470 |
0.70% |
| 2025-02-14 |
光大品质生活混合C |
0.6425 |
1.84% |
| 2025-02-13 |
光大品质生活混合C |
0.6309 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
光大品质生活混合C |
0.6351 |
0.91% |
| 2025-02-11 |
光大品质生活混合C |
0.6294 |
-0.62% |
| 2025-02-10 |
光大品质生活混合C |
0.6333 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
光大品质生活混合C |
0.6315 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
光大品质生活混合C |
0.6258 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
光大品质生活混合C |
0.6192 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
光大品质生活混合C |
0.6263 |
0.79% |
| 2025-01-24 |
光大品质生活混合C |
0.6214 |
0.86% |
| 2025-01-23 |
光大品质生活混合C |
0.6161 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
光大品质生活混合C |
0.6183 |
-1.34% |
| 2025-01-21 |
光大品质生活混合C |
0.6267 |
0.35% |
| 2025-01-20 |
光大品质生活混合C |
0.6245 |
0.27% |
| 2025-01-17 |
光大品质生活混合C |
0.6228 |
1.30% |
| 2025-01-16 |
光大品质生活混合C |
0.6148 |
1.15% |
| 2025-01-15 |
光大品质生活混合C |
0.6078 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
光大品质生活混合C |
0.6090 |
1.87% |
| 2025-01-13 |
光大品质生活混合C |
0.5978 |
-1.03% |
| 2025-01-10 |
光大品质生活混合C |
0.6040 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
光大品质生活混合C |
0.6132 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
光大品质生活混合C |
0.6122 |
1.01% |
| 2025-01-07 |
光大品质生活混合C |
0.6061 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
光大品质生活混合C |
0.6033 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
光大品质生活混合C |
0.6057 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
光大品质生活混合C |
0.6090 |
-1.18% |
| 2024-12-31 |
光大品质生活混合C |
0.6163 |
-0.44% |
| 2024-12-26 |
光大品质生活混合C |
0.6229 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
光大品质生活混合C |
0.6212 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
光大品质生活混合C |
0.6234 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
光大品质生活混合C |
0.6163 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
光大品质生活混合C |
0.6180 |
-0.29% |
| 2024-12-19 |
光大品质生活混合C |
0.6198 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
光大品质生活混合C |
0.6209 |
0.11% |
