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光大品质生活混合C(光大保德信品质生活混合C)基金净值查询(012758)

近一季光大品质生活混合C|光大保德信品质生活混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大品质生活混合C012758净值及计算阶段收益
近一季012758基金累计收益率1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大品质生活混合C 0.7497 1.00%
2026-09-15 光大品质生活混合C 0.7423 -0.12%
2026-09-14 光大品质生活混合C 0.7432 1.74%
2026-09-11 光大品质生活混合C 0.7305 -0.87%
2026-09-10 光大品质生活混合C 0.7369 -1.14%
2026-09-09 光大品质生活混合C 0.7454 -0.75%
2026-09-08 光大品质生活混合C 0.7510 -0.86%
2026-09-07 光大品质生活混合C 0.7575 0.33%
2026-09-04 光大品质生活混合C 0.7550 -0.25%
2026-09-03 光大品质生活混合C 0.7569 0.49%
2026-09-02 光大品质生活混合C 0.7532 -0.54%
2026-09-01 光大品质生活混合C 0.7573 -1.41%
2026-08-31 光大品质生活混合C 0.7681 -0.01%
2026-08-28 光大品质生活混合C 0.7682 -1.08%
2026-08-27 光大品质生活混合C 0.7766 1.48%
2026-08-26 光大品质生活混合C 0.7653 0.82%
2026-08-25 光大品质生活混合C 0.7591 1.08%
2026-08-24 光大品质生活混合C 0.7510 -2.83%
2026-08-21 光大品质生活混合C 0.7729 -0.32%
2026-08-20 光大品质生活混合C 0.7754 1.80%
2026-08-19 光大品质生活混合C 0.7617 -3.64%
2026-08-18 光大品质生活混合C 0.7905 1.15%
2026-08-17 光大品质生活混合C 0.7815 2.22%
2026-08-14 光大品质生活混合C 0.7645 0.03%
2026-08-13 光大品质生活混合C 0.7643 -0.60%
2026-08-12 光大品质生活混合C 0.7689 -0.14%
2026-08-11 光大品质生活混合C 0.7700 -0.58%
2026-08-10 光大品质生活混合C 0.7745 0.89%
2026-08-07 光大品质生活混合C 0.7677 2.35%
2026-08-06 光大品质生活混合C 0.7501 -0.07%
2026-08-05 光大品质生活混合C 0.7506 3.12%
2026-08-04 光大品质生活混合C 0.7279 2.49%
2026-08-03 光大品质生活混合C 0.7102 -2.45%
2026-07-31 光大品质生活混合C 0.7280 1.73%
2026-07-30 光大品质生活混合C 0.7156 -2.49%
2026-07-29 光大品质生活混合C 0.7339 -0.11%
2026-07-28 光大品质生活混合C 0.7347 -1.82%
2026-07-27 光大品质生活混合C 0.7483 1.70%
2026-07-24 光大品质生活混合C 0.7358 -1.35%
2026-07-23 光大品质生活混合C 0.7459 -1.49%
2026-07-22 光大品质生活混合C 0.7572 -0.98%
2026-07-21 光大品质生活混合C 0.7647 4.42%
2026-07-20 光大品质生活混合C 0.7323 0.99%
2026-07-17 光大品质生活混合C 0.7251 -5.68%
2026-07-16 光大品质生活混合C 0.7688 -2.45%
2026-07-15 光大品质生活混合C 0.7881 0.92%
2026-07-14 光大品质生活混合C 0.7809 1.05%
2026-07-13 光大品质生活混合C 0.7728 -1.74%
2026-07-10 光大品质生活混合C 0.7865 -0.81%
2026-07-09 光大品质生活混合C 0.7929 2.16%
2026-07-08 光大品质生活混合C 0.7761 0.31%
2026-07-07 光大品质生活混合C 0.7737 -1.46%
2026-07-06 光大品质生活混合C 0.7852 0.19%
2026-07-03 光大品质生活混合C 0.7837 1.53%
2026-07-02 光大品质生活混合C 0.7719 -2.02%
2026-07-01 光大品质生活混合C 0.7878 -0.72%
2026-06-30 光大品质生活混合C 0.7935 2.31%
2026-06-29 光大品质生活混合C 0.7756 3.06%
2026-06-26 光大品质生活混合C 0.7526 -1.21%
2026-06-25 光大品质生活混合C 0.7618 0.62%
2026-06-24 光大品质生活混合C 0.7571 2.89%
2026-06-23 光大品质生活混合C 0.7358 -1.21%
2026-06-22 光大品质生活混合C 0.7448 0.11%
2026-06-18 光大品质生活混合C 0.7440 1.74%
2026-06-17 光大品质生活混合C 0.7313 0.95%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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