近半年光大品质生活混合A|光大保德信品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大品质生活混合A012744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大品质生活混合A |
0.7708 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
光大品质生活混合A |
0.7632 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
光大品质生活混合A |
0.7641 |
1.76% |
| 2026-09-11 |
光大品质生活混合A |
0.7509 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
光大品质生活混合A |
0.7576 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
光大品质生活混合A |
0.7663 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
光大品质生活混合A |
0.7720 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
光大品质生活混合A |
0.7787 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
光大品质生活混合A |
0.7761 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
光大品质生活混合A |
0.7781 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
光大品质生活混合A |
0.7743 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
光大品质生活混合A |
0.7784 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
光大品质生活混合A |
0.7895 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
光大品质生活混合A |
0.7896 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
光大品质生活混合A |
0.7983 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
光大品质生活混合A |
0.7866 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
光大品质生活混合A |
0.7802 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
光大品质生活混合A |
0.7719 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
光大品质生活混合A |
0.7944 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
光大品质生活混合A |
0.7969 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
光大品质生活混合A |
0.7828 |
-3.64% |
| 2026-08-18 |
光大品质生活混合A |
0.8124 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
光大品质生活混合A |
0.8032 |
2.23% |
| 2026-08-14 |
光大品质生活混合A |
0.7857 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
光大品质生活混合A |
0.7854 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
光大品质生活混合A |
0.7902 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
光大品质生活混合A |
0.7913 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
光大品质生活混合A |
0.7959 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
光大品质生活混合A |
0.7890 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
光大品质生活混合A |
0.7708 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
光大品质生活混合A |
0.7714 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
光大品质生活混合A |
0.7480 |
2.49% |
| 2026-08-03 |
光大品质生活混合A |
0.7298 |
-2.45% |
| 2026-07-31 |
光大品质生活混合A |
0.7481 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
光大品质生活混合A |
0.7353 |
-2.49% |
| 2026-07-29 |
光大品质生活混合A |
0.7541 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
光大品质生活混合A |
0.7549 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
光大品质生活混合A |
0.7689 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
光大品质生活混合A |
0.7560 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
光大品质生活混合A |
0.7664 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
光大品质生活混合A |
0.7780 |
-0.98% |
| 2026-07-21 |
光大品质生活混合A |
0.7857 |
4.43% |
| 2026-07-20 |
光大品质生活混合A |
0.7524 |
1.01% |
| 2026-07-17 |
光大品质生活混合A |
0.7449 |
-5.68% |
| 2026-07-16 |
光大品质生活混合A |
0.7898 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
光大品质生活混合A |
0.8097 |
0.92% |
| 2026-07-14 |
光大品质生活混合A |
0.8023 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
光大品质生活混合A |
0.7940 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
光大品质生活混合A |
0.8080 |
-0.81% |
| 2026-07-09 |
光大品质生活混合A |
0.8146 |
2.17% |
| 2026-07-08 |
光大品质生活混合A |
0.7973 |
0.31% |
| 2026-07-07 |
光大品质生活混合A |
0.7948 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
光大品质生活混合A |
0.8066 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
光大品质生活混合A |
0.8051 |
1.53% |
| 2026-07-02 |
光大品质生活混合A |
0.7930 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
光大品质生活混合A |
0.8092 |
-0.72% |
| 2026-06-30 |
光大品质生活混合A |
0.8151 |
2.31% |
| 2026-06-29 |
光大品质生活混合A |
0.7967 |
3.05% |
| 2026-06-26 |
光大品质生活混合A |
0.7731 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
光大品质生活混合A |
0.7825 |
0.62% |
| 2026-06-24 |
光大品质生活混合A |
0.7777 |
2.90% |
| 2026-06-23 |
光大品质生活混合A |
0.7558 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
光大品质生活混合A |
0.7650 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
光大品质生活混合A |
0.7642 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
光大品质生活混合A |
0.7511 |
0.95% |
| 2026-06-16 |
光大品质生活混合A |
0.7440 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
光大品质生活混合A |
0.7489 |
1.96% |
| 2026-06-12 |
光大品质生活混合A |
0.7345 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
光大品质生活混合A |
0.7259 |
-1.09% |
| 2026-06-10 |
光大品质生活混合A |
0.7339 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
光大品质生活混合A |
0.7380 |
1.33% |
| 2026-06-08 |
光大品质生活混合A |
0.7283 |
-1.37% |
| 2026-06-05 |
光大品质生活混合A |
0.7384 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
光大品质生活混合A |
0.7456 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
光大品质生活混合A |
0.7505 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
光大品质生活混合A |
0.7485 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
光大品质生活混合A |
0.7456 |
-1.74% |
| 2026-05-29 |
光大品质生活混合A |
0.7588 |
-0.65% |
| 2026-05-28 |
光大品质生活混合A |
0.7638 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
光大品质生活混合A |
0.7701 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
光大品质生活混合A |
0.7799 |
-1.25% |
| 2026-05-25 |
光大品质生活混合A |
0.7898 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
光大品质生活混合A |
0.7750 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
光大品质生活混合A |
0.7735 |
-1.36% |
| 2026-05-20 |
光大品质生活混合A |
0.7842 |
0.72% |
| 2026-05-19 |
光大品质生活混合A |
0.7786 |
2.03% |
| 2026-05-18 |
光大品质生活混合A |
0.7631 |
-0.90% |
| 2026-05-15 |
光大品质生活混合A |
0.7700 |
0.67% |
| 2026-05-14 |
光大品质生活混合A |
0.7649 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
光大品质生活混合A |
0.7840 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
光大品质生活混合A |
0.7825 |
0.88% |
| 2026-05-11 |
光大品质生活混合A |
0.7757 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
光大品质生活混合A |
0.7642 |
-1.25% |
| 2026-04-30 |
光大品质生活混合A |
0.7673 |
2.44% |
| 2026-04-29 |
光大品质生活混合A |
0.7490 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
光大品质生活混合A |
0.7436 |
0.27% |
| 2026-04-27 |
光大品质生活混合A |
0.7416 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
光大品质生活混合A |
0.7393 |
0.90% |
| 2026-04-23 |
光大品质生活混合A |
0.7327 |
-1.68% |
| 2026-04-22 |
光大品质生活混合A |
0.7452 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
光大品质生活混合A |
0.7406 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
光大品质生活混合A |
0.7402 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
光大品质生活混合A |
0.7413 |
-0.59% |
| 2026-04-16 |
光大品质生活混合A |
0.7457 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
光大品质生活混合A |
0.7367 |
1.38% |
| 2026-04-14 |
光大品质生活混合A |
0.7267 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
光大品质生活混合A |
0.7232 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
光大品质生活混合A |
0.7278 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
光大品质生活混合A |
0.7234 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
光大品质生活混合A |
0.7266 |
2.15% |
| 2026-04-07 |
光大品质生活混合A |
0.7113 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
光大品质生活混合A |
0.7106 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
光大品质生活混合A |
0.7151 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
光大品质生活混合A |
0.7215 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
光大品质生活混合A |
0.7003 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
光大品质生活混合A |
0.7035 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
光大品质生活混合A |
0.7041 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
光大品质生活混合A |
0.6959 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
光大品质生活混合A |
0.7047 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
光大品质生活混合A |
0.6977 |
1.78% |
| 2026-03-23 |
光大品质生活混合A |
0.6855 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
光大品质生活混合A |
0.7071 |
-1.09% |
| 2026-03-19 |
光大品质生活混合A |
0.7149 |
-2.11% |
| 2026-03-18 |
光大品质生活混合A |
0.7303 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
光大品质生活混合A |
0.7287 |
-0.45% |
