近一季光大品质生活混合A|光大保德信品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大品质生活混合A012744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大品质生活混合A |
0.7708 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
光大品质生活混合A |
0.7632 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
光大品质生活混合A |
0.7641 |
1.76% |
| 2026-09-11 |
光大品质生活混合A |
0.7509 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
光大品质生活混合A |
0.7576 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
光大品质生活混合A |
0.7663 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
光大品质生活混合A |
0.7720 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
光大品质生活混合A |
0.7787 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
光大品质生活混合A |
0.7761 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
光大品质生活混合A |
0.7781 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
光大品质生活混合A |
0.7743 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
光大品质生活混合A |
0.7784 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
光大品质生活混合A |
0.7895 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
光大品质生活混合A |
0.7896 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
光大品质生活混合A |
0.7983 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
光大品质生活混合A |
0.7866 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
光大品质生活混合A |
0.7802 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
光大品质生活混合A |
0.7719 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
光大品质生活混合A |
0.7944 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
光大品质生活混合A |
0.7969 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
光大品质生活混合A |
0.7828 |
-3.64% |
| 2026-08-18 |
光大品质生活混合A |
0.8124 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
光大品质生活混合A |
0.8032 |
2.23% |
| 2026-08-14 |
光大品质生活混合A |
0.7857 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
光大品质生活混合A |
0.7854 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
光大品质生活混合A |
0.7902 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
光大品质生活混合A |
0.7913 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
光大品质生活混合A |
0.7959 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
光大品质生活混合A |
0.7890 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
光大品质生活混合A |
0.7708 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
光大品质生活混合A |
0.7714 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
光大品质生活混合A |
0.7480 |
2.49% |
| 2026-08-03 |
光大品质生活混合A |
0.7298 |
-2.45% |
| 2026-07-31 |
光大品质生活混合A |
0.7481 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
光大品质生活混合A |
0.7353 |
-2.49% |
| 2026-07-29 |
光大品质生活混合A |
0.7541 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
光大品质生活混合A |
0.7549 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
光大品质生活混合A |
0.7689 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
光大品质生活混合A |
0.7560 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
光大品质生活混合A |
0.7664 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
光大品质生活混合A |
0.7780 |
-0.98% |
| 2026-07-21 |
光大品质生活混合A |
0.7857 |
4.43% |
| 2026-07-20 |
光大品质生活混合A |
0.7524 |
1.01% |
| 2026-07-17 |
光大品质生活混合A |
0.7449 |
-5.68% |
| 2026-07-16 |
光大品质生活混合A |
0.7898 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
光大品质生活混合A |
0.8097 |
0.92% |
| 2026-07-14 |
光大品质生活混合A |
0.8023 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
光大品质生活混合A |
0.7940 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
光大品质生活混合A |
0.8080 |
-0.81% |
| 2026-07-09 |
光大品质生活混合A |
0.8146 |
2.17% |
| 2026-07-08 |
光大品质生活混合A |
0.7973 |
0.31% |
| 2026-07-07 |
光大品质生活混合A |
0.7948 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
光大品质生活混合A |
0.8066 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
光大品质生活混合A |
0.8051 |
1.53% |
| 2026-07-02 |
光大品质生活混合A |
0.7930 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
光大品质生活混合A |
0.8092 |
-0.72% |
| 2026-06-30 |
光大品质生活混合A |
0.8151 |
2.31% |
| 2026-06-29 |
光大品质生活混合A |
0.7967 |
3.05% |
| 2026-06-26 |
光大品质生活混合A |
0.7731 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
光大品质生活混合A |
0.7825 |
0.62% |
| 2026-06-24 |
光大品质生活混合A |
0.7777 |
2.90% |
| 2026-06-23 |
光大品质生活混合A |
0.7558 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
光大品质生活混合A |
0.7650 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
光大品质生活混合A |
0.7642 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
光大品质生活混合A |
0.7511 |
0.95% |
