近一月光大品质生活混合A|光大保德信品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大品质生活混合A012744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大品质生活混合A |
0.7632 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
光大品质生活混合A |
0.7641 |
1.76% |
| 2026-09-11 |
光大品质生活混合A |
0.7509 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
光大品质生活混合A |
0.7576 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
光大品质生活混合A |
0.7663 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
光大品质生活混合A |
0.7720 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
光大品质生活混合A |
0.7787 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
光大品质生活混合A |
0.7761 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
光大品质生活混合A |
0.7781 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
光大品质生活混合A |
0.7743 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
光大品质生活混合A |
0.7784 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
光大品质生活混合A |
0.7895 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
光大品质生活混合A |
0.7896 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
光大品质生活混合A |
0.7983 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
光大品质生活混合A |
0.7866 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
光大品质生活混合A |
0.7802 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
光大品质生活混合A |
0.7719 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
光大品质生活混合A |
0.7944 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
光大品质生活混合A |
0.7969 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
光大品质生活混合A |
0.7828 |
-3.64% |
| 2026-08-18 |
光大品质生活混合A |
0.8124 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
光大品质生活混合A |
0.8032 |
2.23% |
