近一月光大品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信品质生活混合A012744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6653 |
1.16% |
| 2024-04-29 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6577 |
0.98% |
| 2024-04-26 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6513 |
2.18% |
| 2024-04-25 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6374 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6342 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6298 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6322 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6360 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6382 |
0.73% |
| 2024-04-17 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6336 |
0.80% |
| 2024-04-16 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6286 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6356 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6278 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6295 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6294 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6288 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6298 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6381 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6370 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6361 |
0.95% |
