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光大品质生活混合A(光大保德信品质生活混合A)基金净值查询(012744)

今年以来光大品质生活混合A|光大保德信品质生活混合A基金净值查询
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查询指定日期范围光大品质生活混合A012744净值及计算阶段收益
今年以来012744基金累计收益率5.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大品质生活混合A 0.7708 1.00%
2026-09-15 光大品质生活混合A 0.7632 -0.12%
2026-09-14 光大品质生活混合A 0.7641 1.76%
2026-09-11 光大品质生活混合A 0.7509 -0.88%
2026-09-10 光大品质生活混合A 0.7576 -1.14%
2026-09-09 光大品质生活混合A 0.7663 -0.74%
2026-09-08 光大品质生活混合A 0.7720 -0.86%
2026-09-07 光大品质生活混合A 0.7787 0.34%
2026-09-04 光大品质生活混合A 0.7761 -0.26%
2026-09-03 光大品质生活混合A 0.7781 0.49%
2026-09-02 光大品质生活混合A 0.7743 -0.53%
2026-09-01 光大品质生活混合A 0.7784 -1.41%
2026-08-31 光大品质生活混合A 0.7895 -0.01%
2026-08-28 光大品质生活混合A 0.7896 -1.09%
2026-08-27 光大品质生活混合A 0.7983 1.49%
2026-08-26 光大品质生活混合A 0.7866 0.82%
2026-08-25 光大品质生活混合A 0.7802 1.08%
2026-08-24 光大品质生活混合A 0.7719 -2.83%
2026-08-21 光大品质生活混合A 0.7944 -0.31%
2026-08-20 光大品质生活混合A 0.7969 1.80%
2026-08-19 光大品质生活混合A 0.7828 -3.64%
2026-08-18 光大品质生活混合A 0.8124 1.15%
2026-08-17 光大品质生活混合A 0.8032 2.23%
2026-08-14 光大品质生活混合A 0.7857 0.04%
2026-08-13 光大品质生活混合A 0.7854 -0.61%
2026-08-12 光大品质生活混合A 0.7902 -0.14%
2026-08-11 光大品质生活混合A 0.7913 -0.58%
2026-08-10 光大品质生活混合A 0.7959 0.87%
2026-08-07 光大品质生活混合A 0.7890 2.36%
2026-08-06 光大品质生活混合A 0.7708 -0.08%
2026-08-05 光大品质生活混合A 0.7714 3.13%
2026-08-04 光大品质生活混合A 0.7480 2.49%
2026-08-03 光大品质生活混合A 0.7298 -2.45%
2026-07-31 光大品质生活混合A 0.7481 1.74%
2026-07-30 光大品质生活混合A 0.7353 -2.49%
2026-07-29 光大品质生活混合A 0.7541 -0.11%
2026-07-28 光大品质生活混合A 0.7549 -1.82%
2026-07-27 光大品质生活混合A 0.7689 1.71%
2026-07-24 光大品质生活混合A 0.7560 -1.36%
2026-07-23 光大品质生活混合A 0.7664 -1.49%
2026-07-22 光大品质生活混合A 0.7780 -0.98%
2026-07-21 光大品质生活混合A 0.7857 4.43%
2026-07-20 光大品质生活混合A 0.7524 1.01%
2026-07-17 光大品质生活混合A 0.7449 -5.68%
2026-07-16 光大品质生活混合A 0.7898 -2.46%
2026-07-15 光大品质生活混合A 0.8097 0.92%
2026-07-14 光大品质生活混合A 0.8023 1.05%
2026-07-13 光大品质生活混合A 0.7940 -1.73%
2026-07-10 光大品质生活混合A 0.8080 -0.81%
2026-07-09 光大品质生活混合A 0.8146 2.17%
2026-07-08 光大品质生活混合A 0.7973 0.31%
2026-07-07 光大品质生活混合A 0.7948 -1.46%
2026-07-06 光大品质生活混合A 0.8066 0.19%
2026-07-03 光大品质生活混合A 0.8051 1.53%
2026-07-02 光大品质生活混合A 0.7930 -2.00%
2026-07-01 光大品质生活混合A 0.8092 -0.72%
2026-06-30 光大品质生活混合A 0.8151 2.31%
2026-06-29 光大品质生活混合A 0.7967 3.05%
2026-06-26 光大品质生活混合A 0.7731 -1.20%
2026-06-25 光大品质生活混合A 0.7825 0.62%
2026-06-24 光大品质生活混合A 0.7777 2.90%
2026-06-23 光大品质生活混合A 0.7558 -1.20%
2026-06-22 光大品质生活混合A 0.7650 0.10%
2026-06-18 光大品质生活混合A 0.7642 1.74%
2026-06-17 光大品质生活混合A 0.7511 0.95%
2026-06-16 光大品质生活混合A 0.7440 -0.65%
2026-06-15 光大品质生活混合A 0.7489 1.96%
2026-06-12 光大品质生活混合A 0.7345 1.18%
2026-06-11 光大品质生活混合A 0.7259 -1.09%
2026-06-10 光大品质生活混合A 0.7339 -0.56%
2026-06-09 光大品质生活混合A 0.7380 1.33%
2026-06-08 光大品质生活混合A 0.7283 -1.37%
2026-06-05 光大品质生活混合A 0.7384 -0.97%
2026-06-04 光大品质生活混合A 0.7456 -0.65%
2026-06-03 光大品质生活混合A 0.7505 0.27%
2026-06-02 光大品质生活混合A 0.7485 0.39%
2026-06-01 光大品质生活混合A 0.7456 -1.74%
2026-05-29 光大品质生活混合A 0.7588 -0.65%
2026-05-28 光大品质生活混合A 0.7638 -0.82%
2026-05-27 光大品质生活混合A 0.7701 -1.26%
2026-05-26 光大品质生活混合A 0.7799 -1.25%
2026-05-25 光大品质生活混合A 0.7898 1.91%
2026-05-22 光大品质生活混合A 0.7750 0.19%
2026-05-21 光大品质生活混合A 0.7735 -1.36%
2026-05-20 光大品质生活混合A 0.7842 0.72%
2026-05-19 光大品质生活混合A 0.7786 2.03%
2026-05-18 光大品质生活混合A 0.7631 -0.90%
2026-05-15 光大品质生活混合A 0.7700 0.67%
2026-05-14 光大品质生活混合A 0.7649 -2.44%
2026-05-13 光大品质生活混合A 0.7840 0.19%
2026-05-12 光大品质生活混合A 0.7825 0.88%
2026-05-11 光大品质生活混合A 0.7757 1.50%
2026-05-08 光大品质生活混合A 0.7642 -1.25%
2026-04-30 光大品质生活混合A 0.7673 2.44%
2026-04-29 光大品质生活混合A 0.7490 0.73%
2026-04-28 光大品质生活混合A 0.7436 0.27%
2026-04-27 光大品质生活混合A 0.7416 0.31%
2026-04-24 光大品质生活混合A 0.7393 0.90%
2026-04-23 光大品质生活混合A 0.7327 -1.68%
2026-04-22 光大品质生活混合A 0.7452 0.62%
2026-04-21 光大品质生活混合A 0.7406 0.05%
2026-04-20 光大品质生活混合A 0.7402 -0.15%
2026-04-17 光大品质生活混合A 0.7413 -0.59%
2026-04-16 光大品质生活混合A 0.7457 1.22%
2026-04-15 光大品质生活混合A 0.7367 1.38%
2026-04-14 光大品质生活混合A 0.7267 0.48%
2026-04-13 光大品质生活混合A 0.7232 -0.63%
2026-04-10 光大品质生活混合A 0.7278 0.61%
2026-04-09 光大品质生活混合A 0.7234 -0.44%
2026-04-08 光大品质生活混合A 0.7266 2.15%
2026-04-07 光大品质生活混合A 0.7113 0.10%
2026-04-03 光大品质生活混合A 0.7106 -0.63%
2026-04-02 光大品质生活混合A 0.7151 -0.89%
2026-04-01 光大品质生活混合A 0.7215 3.03%
2026-03-31 光大品质生活混合A 0.7003 -0.45%
2026-03-30 光大品质生活混合A 0.7035 -0.09%
2026-03-27 光大品质生活混合A 0.7041 1.18%
2026-03-26 光大品质生活混合A 0.6959 -1.25%
2026-03-25 光大品质生活混合A 0.7047 1.00%
2026-03-24 光大品质生活混合A 0.6977 1.78%
2026-03-23 光大品质生活混合A 0.6855 -3.05%
2026-03-20 光大品质生活混合A 0.7071 -1.09%
2026-03-19 光大品质生活混合A 0.7149 -2.11%
2026-03-18 光大品质生活混合A 0.7303 0.22%
2026-03-17 光大品质生活混合A 0.7287 -0.45%
2026-03-16 光大品质生活混合A 0.7320 0.48%
2026-03-13 光大品质生活混合A 0.7285 0.00%
2026-03-12 光大品质生活混合A 0.7285 -0.37%
2026-03-11 光大品质生活混合A 0.7312 -0.27%
2026-03-10 光大品质生活混合A 0.7332 2.16%
2026-03-09 光大品质生活混合A 0.7177 -0.88%
2026-03-06 光大品质生活混合A 0.7241 1.15%
2026-03-05 光大品质生活混合A 0.7159 0.36%
2026-03-04 光大品质生活混合A 0.7133 -1.40%
2026-03-03 光大品质生活混合A 0.7234 -2.11%
2026-03-02 光大品质生活混合A 0.7390 -0.31%
2026-02-27 光大品质生活混合A 0.7413 0.38%
2026-02-26 光大品质生活混合A 0.7385 -1.65%
2026-02-25 光大品质生活混合A 0.7507 0.01%
2026-02-24 光大品质生活混合A 0.7506 1.04%
2026-02-13 光大品质生活混合A 0.7429 -1.76%
2026-02-12 光大品质生活混合A 0.7562 0.24%
2026-02-11 光大品质生活混合A 0.7544 -0.03%
2026-02-10 光大品质生活混合A 0.7546 -0.20%
2026-02-09 光大品质生活混合A 0.7561 1.14%
2026-02-06 光大品质生活混合A 0.7476 -0.66%
2026-02-05 光大品质生活混合A 0.7526 -0.36%
2026-02-04 光大品质生活混合A 0.7553 0.44%
2026-02-03 光大品质生活混合A 0.7520 1.65%
2026-02-02 光大品质生活混合A 0.7398 -2.61%
2026-01-30 光大品质生活混合A 0.7596 -1.72%
2026-01-29 光大品质生活混合A 0.7729 -0.10%
2026-01-28 光大品质生活混合A 0.7737 0.64%
2026-01-27 光大品质生活混合A 0.7688 0.99%
2026-01-26 光大品质生活混合A 0.7613 0.44%
2026-01-23 光大品质生活混合A 0.7580 0.54%
2026-01-22 光大品质生活混合A 0.7539 -0.88%
2026-01-21 光大品质生活混合A 0.7606 1.47%
2026-01-20 光大品质生活混合A 0.7496 -0.46%
2026-01-19 光大品质生活混合A 0.7531 0.16%
2026-01-16 光大品质生活混合A 0.7519 0.21%
2026-01-15 光大品质生活混合A 0.7503 -0.24%
2026-01-14 光大品质生活混合A 0.7521 0.12%
2026-01-13 光大品质生活混合A 0.7512 0.17%
2026-01-12 光大品质生活混合A 0.7499 0.64%
2026-01-09 光大品质生活混合A 0.7451 0.42%
2026-01-08 光大品质生活混合A 0.7420 -0.93%
2026-01-07 光大品质生活混合A 0.7490 -0.27%
2026-01-06 光大品质生活混合A 0.7510 1.01%
2026-01-05 光大品质生活混合A 0.7435 2.67%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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