今年以来光大品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信品质生活混合A012744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6513 |
2.18% |
| 2024-04-25 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6374 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6342 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6298 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6322 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6360 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6382 |
0.73% |
| 2024-04-17 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6336 |
0.80% |
| 2024-04-16 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6286 |
-1.10% |
| 2024-04-15 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6356 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6278 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6295 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6294 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6288 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6298 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6381 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6370 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6361 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6301 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6293 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6257 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6253 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6286 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6300 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6366 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6341 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6342 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6337 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6345 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6351 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6383 |
1.58% |
| 2024-03-11 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6284 |
0.72% |
| 2024-03-08 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6239 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6212 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6240 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6250 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6254 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6242 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6242 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6179 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6254 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6246 |
-0.64% |
| 2024-02-23 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6286 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6298 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6244 |
2.03% |
| 2024-02-20 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6120 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6089 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6037 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6043 |
1.43% |
| 2024-02-06 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5958 |
3.67% |
| 2024-02-05 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5747 |
0.42% |
| 2024-02-02 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5723 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5733 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5743 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5810 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5951 |
0.74% |
| 2024-01-26 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5907 |
0.27% |
| 2024-01-25 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5891 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5768 |
1.69% |
| 2024-01-23 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5672 |
0.55% |
| 2024-01-22 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5641 |
-2.42% |
| 2024-01-19 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5781 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5795 |
0.52% |
| 2024-01-17 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5765 |
-3.35% |
| 2024-01-16 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5965 |
-0.33% |
| 2024-01-15 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5985 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5970 |
-0.42% |
| 2024-01-11 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5995 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5975 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5986 |
0.37% |
| 2024-01-08 |
光大保德信品质生活混合A |
0.5964 |
-1.54% |
| 2024-01-05 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6057 |
-0.61% |
| 2024-01-04 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6094 |
-0.77% |
| 2024-01-03 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6141 |
-0.21% |
| 2024-01-02 |
光大保德信品质生活混合A |
0.6154 |
-1.31% |
