近一年光大品质生活混合A|光大保德信品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大品质生活混合A012744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大品质生活混合A |
0.7708 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
光大品质生活混合A |
0.7632 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
光大品质生活混合A |
0.7641 |
1.76% |
| 2026-09-11 |
光大品质生活混合A |
0.7509 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
光大品质生活混合A |
0.7576 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
光大品质生活混合A |
0.7663 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
光大品质生活混合A |
0.7720 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
光大品质生活混合A |
0.7787 |
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| 2026-09-04 |
光大品质生活混合A |
0.7761 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-09-02 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-09-01 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-08-31 |
光大品质生活混合A |
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-0.01% |
| 2026-08-28 |
光大品质生活混合A |
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-1.09% |
| 2026-08-27 |
光大品质生活混合A |
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1.49% |
| 2026-08-26 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-08-25 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-08-24 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-08-21 |
光大品质生活混合A |
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-0.31% |
| 2026-08-20 |
光大品质生活混合A |
0.7969 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
光大品质生活混合A |
0.7828 |
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| 2026-08-18 |
光大品质生活混合A |
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1.15% |
| 2026-08-17 |
光大品质生活混合A |
0.8032 |
2.23% |
| 2026-08-14 |
光大品质生活混合A |
0.7857 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
光大品质生活混合A |
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-0.61% |
| 2026-08-12 |
光大品质生活混合A |
0.7902 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
光大品质生活混合A |
0.7913 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-08-07 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-08-06 |
光大品质生活混合A |
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-0.08% |
| 2026-08-05 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-08-04 |
光大品质生活混合A |
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2.49% |
| 2026-08-03 |
光大品质生活混合A |
0.7298 |
-2.45% |
| 2026-07-31 |
光大品质生活混合A |
0.7481 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
光大品质生活混合A |
0.7353 |
-2.49% |
| 2026-07-29 |
光大品质生活混合A |
0.7541 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
光大品质生活混合A |
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-1.82% |
| 2026-07-27 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-07-24 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-07-23 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-07-22 |
光大品质生活混合A |
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-0.98% |
| 2026-07-21 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-07-20 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-07-17 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-07-16 |
光大品质生活混合A |
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-2.46% |
| 2026-07-15 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-07-14 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-07-13 |
光大品质生活混合A |
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-1.73% |
| 2026-07-10 |
光大品质生活混合A |
0.8080 |
-0.81% |
| 2026-07-09 |
光大品质生活混合A |
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2.17% |
| 2026-07-08 |
光大品质生活混合A |
0.7973 |
0.31% |
| 2026-07-07 |
光大品质生活混合A |
0.7948 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
光大品质生活混合A |
0.8066 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
光大品质生活混合A |
0.8051 |
1.53% |
| 2026-07-02 |
光大品质生活混合A |
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-2.00% |
| 2026-07-01 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-06-30 |
光大品质生活混合A |
0.8151 |
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| 2026-06-29 |
光大品质生活混合A |
0.7967 |
3.05% |
| 2026-06-26 |
光大品质生活混合A |
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-1.20% |
| 2026-06-25 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-06-24 |
光大品质生活混合A |
0.7777 |
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| 2026-06-23 |
光大品质生活混合A |
0.7558 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-06-18 |
光大品质生活混合A |
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| 2026-06-17 |
光大品质生活混合A |
0.7511 |
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| 2026-06-16 |
光大品质生活混合A |
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-0.65% |
| 2026-06-15 |
光大品质生活混合A |
0.7489 |
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| 2026-06-12 |
光大品质生活混合A |
0.7345 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
光大品质生活混合A |
0.7259 |
-1.09% |
| 2026-06-10 |
光大品质生活混合A |
0.7339 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
光大品质生活混合A |
0.7380 |
1.33% |
| 2026-06-08 |
光大品质生活混合A |
0.7283 |
-1.37% |
| 2026-06-05 |
光大品质生活混合A |
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-0.97% |
| 2026-06-04 |
光大品质生活混合A |
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-0.65% |
| 2026-06-03 |
光大品质生活混合A |
0.7505 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
光大品质生活混合A |
0.7485 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
光大品质生活混合A |
0.7456 |
-1.74% |
| 2026-05-29 |
光大品质生活混合A |
0.7588 |
-0.65% |
| 2026-05-28 |
光大品质生活混合A |
0.7638 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
光大品质生活混合A |
0.7701 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
光大品质生活混合A |
0.7799 |
-1.25% |
| 2026-05-25 |
光大品质生活混合A |
0.7898 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
光大品质生活混合A |
0.7750 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
光大品质生活混合A |
0.7735 |
-1.36% |
| 2026-05-20 |
光大品质生活混合A |
0.7842 |
0.72% |
| 2026-05-19 |
光大品质生活混合A |
0.7786 |
2.03% |
| 2026-05-18 |
光大品质生活混合A |
0.7631 |
-0.90% |
| 2026-05-15 |
光大品质生活混合A |
0.7700 |
0.67% |
| 2026-05-14 |
光大品质生活混合A |
0.7649 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
光大品质生活混合A |
0.7840 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
光大品质生活混合A |
0.7825 |
0.88% |
| 2026-05-11 |
光大品质生活混合A |
0.7757 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
光大品质生活混合A |
0.7642 |
-1.25% |
| 2026-04-30 |
光大品质生活混合A |
0.7673 |
2.44% |
| 2026-04-29 |
光大品质生活混合A |
0.7490 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
光大品质生活混合A |
0.7436 |
0.27% |
| 2026-04-27 |
光大品质生活混合A |
0.7416 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
光大品质生活混合A |
0.7393 |
0.90% |
| 2026-04-23 |
光大品质生活混合A |
0.7327 |
-1.68% |
| 2026-04-22 |
光大品质生活混合A |
0.7452 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
光大品质生活混合A |
0.7406 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
光大品质生活混合A |
0.7402 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
光大品质生活混合A |
0.7413 |
-0.59% |
| 2026-04-16 |
光大品质生活混合A |
0.7457 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
光大品质生活混合A |
0.7367 |
1.38% |
| 2026-04-14 |
光大品质生活混合A |
0.7267 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
光大品质生活混合A |
0.7232 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
光大品质生活混合A |
0.7278 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
光大品质生活混合A |
0.7234 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
光大品质生活混合A |
0.7266 |
2.15% |
| 2026-04-07 |
光大品质生活混合A |
0.7113 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
光大品质生活混合A |
0.7106 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
光大品质生活混合A |
0.7151 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
光大品质生活混合A |
0.7215 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
光大品质生活混合A |
0.7003 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
光大品质生活混合A |
0.7035 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
光大品质生活混合A |
0.7041 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
光大品质生活混合A |
0.6959 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
光大品质生活混合A |
0.7047 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
光大品质生活混合A |
0.6977 |
1.78% |
| 2026-03-23 |
光大品质生活混合A |
0.6855 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
光大品质生活混合A |
0.7071 |
-1.09% |
| 2026-03-19 |
光大品质生活混合A |
0.7149 |
-2.11% |
| 2026-03-18 |
光大品质生活混合A |
0.7303 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
光大品质生活混合A |
0.7287 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
光大品质生活混合A |
0.7320 |
0.48% |
| 2026-03-13 |
光大品质生活混合A |
0.7285 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
光大品质生活混合A |
0.7285 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
光大品质生活混合A |
0.7312 |
-0.27% |
| 2026-03-10 |
光大品质生活混合A |
0.7332 |
2.16% |
| 2026-03-09 |
光大品质生活混合A |
0.7177 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
光大品质生活混合A |
0.7241 |
1.15% |
| 2026-03-05 |
光大品质生活混合A |
0.7159 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
光大品质生活混合A |
0.7133 |
-1.40% |
| 2026-03-03 |
光大品质生活混合A |
0.7234 |
-2.11% |
| 2026-03-02 |
光大品质生活混合A |
0.7390 |
-0.31% |
| 2026-02-27 |
光大品质生活混合A |
0.7413 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
光大品质生活混合A |
0.7385 |
-1.65% |
| 2026-02-25 |
光大品质生活混合A |
0.7507 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
光大品质生活混合A |
0.7506 |
1.04% |
| 2026-02-13 |
光大品质生活混合A |
0.7429 |
-1.76% |
| 2026-02-12 |
光大品质生活混合A |
0.7562 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
光大品质生活混合A |
0.7544 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
光大品质生活混合A |
0.7546 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
光大品质生活混合A |
0.7561 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
光大品质生活混合A |
0.7476 |
-0.66% |
| 2026-02-05 |
光大品质生活混合A |
0.7526 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
光大品质生活混合A |
0.7553 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
光大品质生活混合A |
0.7520 |
1.65% |
| 2026-02-02 |
光大品质生活混合A |
0.7398 |
-2.61% |
| 2026-01-30 |
光大品质生活混合A |
0.7596 |
-1.72% |
| 2026-01-29 |
光大品质生活混合A |
0.7729 |
-0.10% |
| 2026-01-28 |
光大品质生活混合A |
0.7737 |
0.64% |
| 2026-01-27 |
光大品质生活混合A |
0.7688 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
光大品质生活混合A |
0.7613 |
0.44% |
| 2026-01-23 |
光大品质生活混合A |
0.7580 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
光大品质生活混合A |
0.7539 |
-0.88% |
| 2026-01-21 |
光大品质生活混合A |
0.7606 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
光大品质生活混合A |
0.7496 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
光大品质生活混合A |
0.7531 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
光大品质生活混合A |
0.7519 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
光大品质生活混合A |
0.7503 |
-0.24% |
| 2026-01-14 |
光大品质生活混合A |
0.7521 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
光大品质生活混合A |
0.7512 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
光大品质生活混合A |
0.7499 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
光大品质生活混合A |
0.7451 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
光大品质生活混合A |
0.7420 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
光大品质生活混合A |
0.7490 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
光大品质生活混合A |
0.7510 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
光大品质生活混合A |
0.7435 |
2.67% |
| 2025-12-31 |
光大品质生活混合A |
0.7242 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
光大品质生活混合A |
0.7280 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
光大品质生活混合A |
0.7252 |
-1.28% |
| 2025-12-26 |
光大品质生活混合A |
0.7346 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
光大品质生活混合A |
0.7365 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
光大品质生活混合A |
0.7356 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
光大品质生活混合A |
0.7355 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
光大品质生活混合A |
0.7382 |
0.92% |
| 2025-12-19 |
光大品质生活混合A |
0.7315 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
光大品质生活混合A |
0.7245 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
光大品质生活混合A |
0.7261 |
2.41% |
| 2025-12-16 |
光大品质生活混合A |
0.7090 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
光大品质生活混合A |
0.7194 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
光大品质生活混合A |
0.7279 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
光大品质生活混合A |
0.7203 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
光大品质生活混合A |
0.7258 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
光大品质生活混合A |
0.7208 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
光大品质生活混合A |
0.7249 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
光大品质生活混合A |
0.7261 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
光大品质生活混合A |
0.7229 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
光大品质生活混合A |
0.7174 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
光大品质生活混合A |
0.7186 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
光大品质生活混合A |
0.7232 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
光大品质生活混合A |
0.7127 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
光大品质生活混合A |
0.7106 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
光大品质生活混合A |
0.7109 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
光大品质生活混合A |
0.7082 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
光大品质生活混合A |
0.7019 |
1.71% |
| 2025-11-21 |
光大品质生活混合A |
0.6901 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
光大品质生活混合A |
0.7055 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
光大品质生活混合A |
0.7095 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
光大品质生活混合A |
0.7053 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
光大品质生活混合A |
0.7181 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
光大品质生活混合A |
0.7212 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
光大品质生活混合A |
0.7299 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
光大品质生活混合A |
0.7193 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
光大品质生活混合A |
0.7144 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
光大品质生活混合A |
0.7170 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
光大品质生活混合A |
0.7135 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
光大品质生活混合A |
0.7193 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
光大品质生活混合A |
0.7088 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
光大品质生活混合A |
0.7078 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
光大品质生活混合A |
0.7168 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
光大品质生活混合A |
0.7170 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
光大品质生活混合A |
0.7235 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
光大品质生活混合A |
0.7269 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
光大品质生活混合A |
0.7230 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
光大品质生活混合A |
0.7311 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
光大品质生活混合A |
0.7225 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
光大品质生活混合A |
0.7163 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
光大品质生活混合A |
0.7158 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
光大品质生活混合A |
0.7207 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
光大品质生活混合A |
0.7140 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
光大品质生活混合A |
0.7114 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
光大品质生活混合A |
0.7279 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
光大品质生活混合A |
0.7278 |
2.45% |
| 2025-10-14 |
光大品质生活混合A |
0.7104 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
光大品质生活混合A |
0.7230 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
光大品质生活混合A |
0.7293 |
-0.94% |
| 2025-10-09 |
光大品质生活混合A |
0.7362 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
光大品质生活混合A |
0.7301 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
光大品质生活混合A |
0.7243 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
光大品质生活混合A |
0.7143 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
光大品质生活混合A |
0.7200 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
光大品质生活混合A |
0.7245 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
光大品质生活混合A |
0.7178 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
光大品质生活混合A |
0.7208 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
光大品质生活混合A |
0.7222 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
光大品质生活混合A |
0.7246 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
光大品质生活混合A |
0.7308 |
1.42% |
