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安信民安回报一年持有混合A基金净值查询(012701)

近一月安信民安回报一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信民安回报一年持有混合A012701净值及计算阶段收益
近一月012701基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 安信民安回报一年持有混合A 1.2655 -0.31%
2026-09-14 安信民安回报一年持有混合A 1.2694 0.04%
2026-09-11 安信民安回报一年持有混合A 1.2689 -0.34%
2026-09-10 安信民安回报一年持有混合A 1.2732 -0.18%
2026-09-09 安信民安回报一年持有混合A 1.2755 0.00%
2026-09-08 安信民安回报一年持有混合A 1.2755 0.23%
2026-09-07 安信民安回报一年持有混合A 1.2726 -0.13%
2026-09-04 安信民安回报一年持有混合A 1.2742 0.15%
2026-09-03 安信民安回报一年持有混合A 1.2723 -0.07%
2026-09-02 安信民安回报一年持有混合A 1.2732 -0.14%
2026-09-01 安信民安回报一年持有混合A 1.2750 -0.05%
2026-08-31 安信民安回报一年持有混合A 1.2756 -0.13%
2026-08-28 安信民安回报一年持有混合A 1.2773 0.01%
2026-08-27 安信民安回报一年持有混合A 1.2772 -0.04%
2026-08-26 安信民安回报一年持有混合A 1.2777 0.17%
2026-08-25 安信民安回报一年持有混合A 1.2755 0.11%
2026-08-24 安信民安回报一年持有混合A 1.2741 0.02%
2026-08-21 安信民安回报一年持有混合A 1.2738 0.00%
2026-08-20 安信民安回报一年持有混合A 1.2738 0.25%
2026-08-19 安信民安回报一年持有混合A 1.2706 -0.23%
2026-08-18 安信民安回报一年持有混合A 1.2735 0.17%
2026-08-17 安信民安回报一年持有混合A 1.2713 0.14%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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