近一季安信民安回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信民安回报一年持有混合A012701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2367 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2373 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2361 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2384 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2378 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2435 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2473 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2463 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2468 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2472 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2460 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2436 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2446 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2445 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2452 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2438 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2441 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2492 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2496 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2484 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2545 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2557 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2592 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2575 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2539 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2549 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2484 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2480 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2436 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2417 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2441 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2387 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2386 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2392 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2370 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2395 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2380 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2388 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2354 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2358 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2354 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2311 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2357 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2333 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2296 |
0.13% |
| 2025-10-13 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2280 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2297 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2268 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2248 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2246 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2236 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2232 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2261 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2250 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2253 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2300 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2256 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2335 |
0.35% |
