近一季安信民安回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信民安回报一年持有混合A012701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2654 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2655 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2694 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2689 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2732 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2755 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2755 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2726 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2742 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2723 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2732 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2750 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2756 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2773 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2772 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2777 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2755 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2741 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2738 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2738 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2706 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2735 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2713 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2695 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2685 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2716 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2706 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2707 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2659 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2662 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2644 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2652 |
-0.14% |
| 2026-08-03 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2670 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2664 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2678 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2655 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2607 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2595 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2563 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2617 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2593 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2580 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2606 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2531 |
-0.32% |
| 2026-07-16 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2571 |
0.12% |
| 2026-07-15 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2556 |
0.29% |
| 2026-07-14 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2520 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2476 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2474 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2453 |
-0.22% |
| 2026-07-08 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2480 |
0.22% |
| 2026-07-07 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2452 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2499 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2474 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2435 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2422 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2393 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2442 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2412 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2454 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2476 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2520 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2548 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2539 |
-0.64% |
| 2026-06-17 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2620 |
-0.25% |
