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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF))基金净值查询(012654)

近半年兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A|兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A012654净值及计算阶段收益
近半年012654基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1487 -0.29%
2026-09-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1520 0.10%
2026-09-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1508 -0.59%
2026-09-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1576 -0.56%
2026-09-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1641 -0.10%
2026-09-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1653 -0.19%
2026-09-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1675 0.14%
2026-09-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1659 0.04%
2026-09-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1654 0.21%
2026-09-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1630 -0.56%
2026-09-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1695 -0.32%
2026-08-31 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1732 -0.06%
2026-08-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1739 -0.26%
2026-08-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1770 0.36%
2026-08-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1728 0.28%
2026-08-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1695 0.15%
2026-08-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1678 -0.77%
2026-08-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1769 -0.05%
2026-08-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1775 0.44%
2026-08-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1723 -1.41%
2026-08-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1888 -0.02%
2026-08-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1890 0.84%
2026-08-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1791 -0.08%
2026-08-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1800 -0.16%
2026-08-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1819 0.15%
2026-08-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1801 -0.22%
2026-08-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1827 0.36%
2026-08-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1784 0.73%
2026-08-06 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1699 -0.20%
2026-08-05 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1722 0.78%
2026-08-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1631 0.68%
2026-08-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1553 -0.33%
2026-07-31 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1591 0.42%
2026-07-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1542 -0.72%
2026-07-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1626 0.49%
2026-07-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1569 -0.95%
2026-07-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1680 0.99%
2026-07-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1565 -0.93%
2026-07-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1673 0.05%
2026-07-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1667 -0.38%
2026-07-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1712 1.32%
2026-07-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1557 0.37%
2026-07-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1514 -2.07%
2026-07-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1752 -0.39%
2026-07-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1798 0.25%
2026-07-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1769 0.78%
2026-07-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1678 -1.02%
2026-07-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1798 -0.49%
2026-07-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1856 0.87%
2026-07-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1754 -0.24%
2026-07-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1782 -0.67%
2026-07-06 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1861 0.06%
2026-07-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1854 0.45%
2026-07-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1801 -1.04%
2026-07-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1924 -0.03%
2026-06-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1928 0.52%
2026-06-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1866 0.86%
2026-06-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1765 -1.15%
2026-06-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1900 0.35%
2026-06-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1858 0.78%
2026-06-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1766 -1.01%
2026-06-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1886 0.53%
2026-06-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1823 0.06%
2026-06-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1816 0.40%
2026-06-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1769 -0.14%
2026-06-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1785 1.28%
2026-06-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1634 0.54%
2026-06-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1572 -0.18%
2026-06-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1593 -0.57%
2026-06-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1660 0.82%
2026-06-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1565 -1.27%
2026-06-05 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1712 -0.84%
2026-06-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1811 -0.24%
2026-06-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1839 -0.04%
2026-06-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1844 0.45%
2026-06-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1791 -0.48%
2026-05-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1848 -0.45%
2026-05-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1902 0.08%
2026-05-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1893 -0.44%
2026-05-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1945 -0.06%
2026-05-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1952 0.45%
2026-05-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1898 0.81%
2026-05-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1802 -0.87%
2026-05-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1905 0.18%
2026-05-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1884 0.25%
2026-05-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1854 -0.34%
2026-05-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1895 -0.60%
2026-05-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1967 -0.64%
2026-05-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.2044 0.46%
2026-05-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1989 -0.11%
2026-05-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.2002 0.70%
2026-05-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1918 -0.21%
2026-05-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1943 0.48%
2026-05-06 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1886 0.75%
2026-04-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1734 -0.36%
2026-04-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1776 0.15%
2026-04-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1758 -0.03%
2026-04-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1761 -0.34%
2026-04-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1801 0.36%
2026-04-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1759 0.14%
2026-04-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1743 0.20%
2026-04-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1719 -0.02%
2026-04-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1721 0.78%
2026-04-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1630 -0.06%
2026-04-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1637 0.54%
2026-04-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1574 -0.01%
2026-04-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1575 0.49%
2026-04-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1518 -0.21%
2026-04-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1542 1.69%
2026-04-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1347 0.19%
2026-04-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1325 -0.21%
2026-04-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1349 -0.59%
2026-04-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1416 1.06%
2026-03-31 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1295 -0.59%
2026-03-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1362 0.05%
2026-03-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1356 0.64%
2026-03-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1284 -0.68%
2026-03-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1361 0.80%
2026-03-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1271 0.94%
2026-03-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1166 -1.87%
2026-03-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1375 -0.47%
2026-03-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1429 -1.10%
2026-03-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1555 0.33%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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