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富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012638)

今年以来富国智优精选3个月持有混合(FOF)A|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围富国智优精选3个月持有混合(FOF)A012638净值及计算阶段收益
今年以来012638基金累计收益率6.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0377 1.43%
2026-09-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0229 -0.29%
2026-09-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0259 -0.32%
2026-09-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0292 -0.79%
2026-09-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0374 -0.58%
2026-09-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0434 0.22%
2026-09-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0411 -0.20%
2026-09-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0432 1.96%
2026-09-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0228 -0.93%
2026-09-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0324 0.42%
2026-09-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0281 -1.20%
2026-09-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0404 -1.28%
2026-08-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0537 0.63%
2026-08-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.58%
2026-08-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0532 1.87%
2026-08-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0335 0.52%
2026-08-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0282 -0.17%
2026-08-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0300 -1.85%
2026-08-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0491 0.98%
2026-08-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0389 0.80%
2026-08-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0306 -4.52%
2026-08-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0772 -0.49%
2026-08-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0825 2.59%
2026-08-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0545 0.78%
2026-08-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0463 -0.72%
2026-08-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0539 1.10%
2026-08-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0424 -0.34%
2026-08-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0460 -0.28%
2026-08-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0489 1.78%
2026-08-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0302 0.49%
2026-08-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0252 2.14%
2026-08-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0033 3.29%
2026-08-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9703 -1.16%
2026-07-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9816 2.17%
2026-07-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9603 -3.47%
2026-07-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9936 0.57%
2026-07-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9880 -4.86%
2026-07-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0360 2.37%
2026-07-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0114 -1.90%
2026-07-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0306 -0.09%
2026-07-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0315 -1.54%
2026-07-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0474 4.72%
2026-07-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9980 -1.90%
2026-07-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0170 -5.86%
2026-07-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0766 -2.31%
2026-07-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1015 -1.45%
2026-07-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1175 2.99%
2026-07-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0841 -3.50%
2026-07-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1220 -2.76%
2026-07-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1530 2.98%
2026-07-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1186 -1.23%
2026-07-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1324 -1.25%
2026-07-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1466 -1.18%
2026-07-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1601 0.36%
2026-07-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1559 -4.01%
2026-07-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2023 -0.85%
2026-06-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2126 2.07%
2026-06-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1875 -0.08%
2026-06-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1885 -2.60%
2026-06-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2194 1.53%
2026-06-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2008 1.29%
2026-06-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1853 -2.46%
2026-06-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2145 1.17%
2026-06-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2004 1.38%
2026-06-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1838 1.47%
2026-06-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1664 1.29%
2026-06-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1513 4.00%
2026-06-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1052 0.46%
2026-06-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1001 -0.43%
2026-06-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1049 -1.94%
2026-06-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1263 2.90%
2026-06-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0936 -2.76%
2026-06-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1238 -2.19%
2026-06-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1484 0.30%
2026-06-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1450 0.93%
2026-06-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1344 1.88%
2026-06-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1131 -1.81%
2026-05-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1332 -1.66%
2026-05-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1520 1.22%
2026-05-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1379 -0.87%
2026-05-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1479 -0.17%
2026-05-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1499 1.59%
2026-05-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1316 2.62%
2026-05-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1019 -2.63%
2026-05-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1309 0.56%
2026-05-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1246 0.56%
2026-05-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1183 0.16%
2026-05-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1165 -1.64%
2026-05-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1348 -1.42%
2026-05-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1509 1.27%
2026-05-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1363 0.13%
2026-05-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1348 1.38%
2026-05-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1191 0.07%
2026-05-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1183 1.49%
2026-04-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0818 1.23%
2026-04-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0685 -0.75%
2026-04-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0766 0.30%
2026-04-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0734 -0.38%
2026-04-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0775 -0.97%
2026-04-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0880 1.47%
2026-04-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0720 0.41%
2026-04-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0676 0.20%
2026-04-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.92%
2026-04-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0558 1.52%
2026-04-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0398 -0.55%
2026-04-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0455 1.11%
2026-04-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0339 0.26%
2026-04-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0312 1.12%
2026-04-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0197 0.01%
2026-04-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0196 3.49%
2026-04-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9840 0.33%
2026-04-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9808 -0.30%
2026-04-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9838 -1.05%
2026-04-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9942 2.11%
2026-03-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9732 -1.56%
2026-03-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9884 0.16%
2026-03-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9868 0.80%
2026-03-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9790 -1.39%
2026-03-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9926 1.51%
2026-03-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9776 1.93%
2026-03-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9587 -3.58%
2026-03-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9930 -0.53%
2026-03-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9983 -2.16%
2026-03-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0199 0.87%
2026-03-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0111 -1.39%
2026-03-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0252 -0.20%
2026-03-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0273 -0.86%
2026-03-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0362 -0.39%
2026-03-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0403 0.10%
2026-03-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0393 1.35%
2026-03-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0253 -1.07%
2026-03-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0363 0.27%
2026-03-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0335 0.61%
2026-03-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0272 -0.74%
2026-03-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0349 -2.58%
2026-03-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0616 0.25%
2026-02-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0589 0.35%
2026-02-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0552 0.06%
2026-02-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0546 0.81%
2026-02-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0461 1.25%
2026-02-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0330 -1.46%
2026-02-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.40%
2026-02-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0439 0.09%
2026-02-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0430 0.22%
2026-02-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0407 1.74%
2026-02-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0226 -0.12%
2026-02-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0238 -1.46%
2026-02-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0387 0.49%
2026-02-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0336 1.93%
2026-02-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0136 -3.35%
2026-01-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0476 -1.13%
2026-01-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0594 -0.39%
2026-01-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0635 1.09%
2026-01-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0520 0.44%
2026-01-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0474 0.27%
2026-01-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0446 0.53%
2026-01-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0391 0.29%
2026-01-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0361 0.90%
2026-01-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0268 -0.48%
2026-01-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0318 0.30%
2026-01-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0287 0.19%
2026-01-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0267 0.65%
2026-01-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0201 0.32%
2026-01-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0168 -0.49%
2026-01-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0218 0.73%
2026-01-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0144 0.77%
2026-01-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0066 -0.51%
2026-01-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0118 0.56%
2026-01-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0062 1.33%
2026-01-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9928 1.94%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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