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富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012638)

近一年富国智优精选3个月持有混合(FOF)A|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围富国智优精选3个月持有混合(FOF)A012638净值及计算阶段收益
近一年012638基金累计收益率6.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0229 -0.29%
2026-09-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0259 -0.32%
2026-09-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0292 -0.79%
2026-09-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0374 -0.58%
2026-09-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0434 0.22%
2026-09-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0411 -0.20%
2026-09-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0432 1.96%
2026-09-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0228 -0.93%
2026-09-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0324 0.42%
2026-09-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0281 -1.20%
2026-09-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0404 -1.28%
2026-08-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0537 0.63%
2026-08-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.58%
2026-08-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0532 1.87%
2026-08-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0335 0.52%
2026-08-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0282 -0.17%
2026-08-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0300 -1.85%
2026-08-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0491 0.98%
2026-08-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0389 0.80%
2026-08-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0306 -4.52%
2026-08-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0772 -0.49%
2026-08-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0825 2.59%
2026-08-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0545 0.78%
2026-08-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0463 -0.72%
2026-08-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0539 1.10%
2026-08-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0424 -0.34%
2026-08-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0460 -0.28%
2026-08-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0489 1.78%
2026-08-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0302 0.49%
2026-08-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0252 2.14%
2026-08-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0033 3.29%
2026-08-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9703 -1.16%
2026-07-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9816 2.17%
2026-07-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9603 -3.47%
2026-07-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9936 0.57%
2026-07-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9880 -4.86%
2026-07-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0360 2.37%
2026-07-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0114 -1.90%
2026-07-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0306 -0.09%
2026-07-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0315 -1.54%
2026-07-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0474 4.72%
2026-07-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9980 -1.90%
2026-07-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0170 -5.86%
2026-07-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0766 -2.31%
2026-07-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1015 -1.45%
2026-07-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1175 2.99%
2026-07-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0841 -3.50%
2026-07-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1220 -2.76%
2026-07-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1530 2.98%
2026-07-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1186 -1.23%
2026-07-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1324 -1.25%
2026-07-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1466 -1.18%
2026-07-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1601 0.36%
2026-07-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1559 -4.01%
2026-07-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2023 -0.85%
2026-06-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2126 2.07%
2026-06-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1875 -0.08%
2026-06-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1885 -2.60%
2026-06-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2194 1.53%
2026-06-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2008 1.29%
2026-06-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1853 -2.46%
2026-06-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2145 1.17%
2026-06-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2004 1.38%
2026-06-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1838 1.47%
2026-06-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1664 1.29%
2026-06-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1513 4.00%
2026-06-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1052 0.46%
2026-06-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1001 -0.43%
2026-06-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1049 -1.94%
2026-06-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1263 2.90%
2026-06-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0936 -2.76%
2026-06-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1238 -2.19%
2026-06-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1484 0.30%
2026-06-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1450 0.93%
2026-06-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1344 1.88%
2026-06-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1131 -1.81%
2026-05-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1332 -1.66%
2026-05-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1520 1.22%
2026-05-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1379 -0.87%
2026-05-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1479 -0.17%
2026-05-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1499 1.59%
2026-05-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1316 2.62%
2026-05-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1019 -2.63%
2026-05-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1309 0.56%
2026-05-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1246 0.56%
2026-05-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1183 0.16%
2026-05-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1165 -1.64%
2026-05-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1348 -1.42%
2026-05-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1509 1.27%
2026-05-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1363 0.13%
2026-05-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1348 1.38%
2026-05-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1191 0.07%
2026-05-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1183 1.49%
2026-04-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0818 1.23%
2026-04-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0685 -0.75%
2026-04-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0766 0.30%
2026-04-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0734 -0.38%
2026-04-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0775 -0.97%
2026-04-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0880 1.47%
2026-04-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0720 0.41%
2026-04-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0676 0.20%
2026-04-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.92%
2026-04-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0558 1.52%
2026-04-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0398 -0.55%
2026-04-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0455 1.11%
2026-04-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0339 0.26%
2026-04-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0312 1.12%
2026-04-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0197 0.01%
2026-04-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0196 3.49%
2026-04-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9840 0.33%
2026-04-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9808 -0.30%
2026-04-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9838 -1.05%
2026-04-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9942 2.11%
2026-03-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9732 -1.56%
2026-03-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9884 0.16%
2026-03-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9868 0.80%
2026-03-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9790 -1.39%
2026-03-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9926 1.51%
2026-03-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9776 1.93%
2026-03-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9587 -3.58%
2026-03-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9930 -0.53%
2026-03-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9983 -2.16%
2026-03-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0199 0.87%
2026-03-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0111 -1.39%
2026-03-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0252 -0.20%
2026-03-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0273 -0.86%
2026-03-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0362 -0.39%
2026-03-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0403 0.10%
2026-03-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0393 1.35%
2026-03-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0253 -1.07%
2026-03-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0363 0.27%
2026-03-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0335 0.61%
2026-03-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0272 -0.74%
2026-03-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0349 -2.58%
2026-03-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0616 0.25%
2026-02-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0589 0.35%
2026-02-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0552 0.06%
2026-02-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0546 0.81%
2026-02-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0461 1.25%
2026-02-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0330 -1.46%
2026-02-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.40%
2026-02-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0439 0.09%
2026-02-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0430 0.22%
2026-02-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0407 1.74%
2026-02-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0226 -0.12%
2026-02-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0238 -1.46%
2026-02-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0387 0.49%
2026-02-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0336 1.93%
2026-02-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0136 -3.35%
2026-01-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0476 -1.13%
2026-01-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0594 -0.39%
2026-01-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0635 1.09%
2026-01-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0520 0.44%
2026-01-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0474 0.27%
2026-01-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0446 0.53%
2026-01-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0391 0.29%
2026-01-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0361 0.90%
2026-01-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0268 -0.48%
2026-01-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0318 0.30%
2026-01-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0287 0.19%
2026-01-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0267 0.65%
2026-01-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0201 0.32%
2026-01-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0168 -0.49%
2026-01-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0218 0.73%
2026-01-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0144 0.77%
2026-01-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0066 -0.51%
2026-01-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0118 0.56%
2026-01-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0062 1.33%
2026-01-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9928 1.94%
2025-12-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9735 -0.41%
2025-12-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9775 0.22%
2025-12-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9754 -0.46%
2025-12-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9799 0.31%
2025-12-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9769 0.14%
2025-12-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9755 0.54%
2025-12-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9703 0.25%
2025-12-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9679 1.21%
2025-12-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9562 0.52%
2025-12-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9513 -0.47%
2025-12-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9558 1.90%
2025-12-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9376 -1.49%
2025-12-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9516 -0.85%
2025-12-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9597 0.89%
2025-12-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9512 -0.97%
2025-12-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9605 0.16%
2025-12-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9590 -0.50%
2025-12-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9638 0.92%
2025-12-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9550 1.04%
2025-12-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9451 0.25%
2025-12-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9427 -0.38%
2025-12-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9463 -0.42%
2025-12-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9503 0.72%
2025-11-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9435 0.48%
2025-11-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9390 0.04%
2025-11-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9386 0.64%
2025-11-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9326 1.40%
2025-11-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9195 0.55%
2025-11-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9145 -2.94%
2025-11-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9414 -0.32%
2025-11-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9444 0.07%
2025-11-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9437 -1.11%
2025-11-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9542 -0.52%
2025-11-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9592 -1.58%
2025-11-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9744 1.27%
2025-11-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9620 0.05%
2025-11-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9615 -0.61%
2025-11-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9674 0.04%
2025-11-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9670 -0.63%
2025-11-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9731 1.64%
2025-11-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9571 0.32%
2025-11-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9540 -1.28%
2025-11-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9662 0.30%
2025-10-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9633 -1.34%
2025-10-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9762 -1.12%
2025-10-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9871 1.01%
2025-10-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9772 -0.49%
2025-10-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9820 1.51%
2025-10-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9672 2.05%
2025-10-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9474 -0.45%
2025-10-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9517 -0.66%
2025-10-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9580 1.84%
2025-10-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9404 1.00%
2025-10-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9310 -2.66%
2025-10-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9558 -0.26%
2025-10-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9583 1.94%
2025-10-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9397 -2.92%
2025-10-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9671 -0.79%
2025-09-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9839 1.67%
2025-09-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9677 -1.62%
2025-09-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9836 0.44%
2025-09-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9793 0.78%
2025-09-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9717 -0.53%
2025-09-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9769 0.84%
2025-09-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9763 0.95%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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