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富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012638)

近一季富国智优精选3个月持有混合(FOF)A|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智优精选3个月持有混合(FOF)A012638净值及计算阶段收益
近一季012638基金累计收益率-11.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0229 -0.29%
2026-09-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0259 -0.32%
2026-09-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0292 -0.79%
2026-09-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0374 -0.58%
2026-09-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0434 0.22%
2026-09-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0411 -0.20%
2026-09-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0432 1.96%
2026-09-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0228 -0.93%
2026-09-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0324 0.42%
2026-09-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0281 -1.20%
2026-09-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0404 -1.28%
2026-08-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0537 0.63%
2026-08-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.58%
2026-08-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0532 1.87%
2026-08-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0335 0.52%
2026-08-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0282 -0.17%
2026-08-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0300 -1.85%
2026-08-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0491 0.98%
2026-08-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0389 0.80%
2026-08-19 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0306 -4.52%
2026-08-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0772 -0.49%
2026-08-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0825 2.59%
2026-08-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0545 0.78%
2026-08-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0463 -0.72%
2026-08-12 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0539 1.10%
2026-08-11 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0424 -0.34%
2026-08-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0460 -0.28%
2026-08-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0489 1.78%
2026-08-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0302 0.49%
2026-08-05 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0252 2.14%
2026-08-04 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0033 3.29%
2026-08-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9703 -1.16%
2026-07-31 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9816 2.17%
2026-07-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9603 -3.47%
2026-07-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9936 0.57%
2026-07-28 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9880 -4.86%
2026-07-27 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0360 2.37%
2026-07-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0114 -1.90%
2026-07-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0306 -0.09%
2026-07-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0315 -1.54%
2026-07-21 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0474 4.72%
2026-07-20 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.9980 -1.90%
2026-07-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0170 -5.86%
2026-07-16 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0766 -2.31%
2026-07-15 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1015 -1.45%
2026-07-14 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1175 2.99%
2026-07-13 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.0841 -3.50%
2026-07-10 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1220 -2.76%
2026-07-09 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1530 2.98%
2026-07-08 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1186 -1.23%
2026-07-07 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1324 -1.25%
2026-07-06 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1466 -1.18%
2026-07-03 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1601 0.36%
2026-07-02 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1559 -4.01%
2026-07-01 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2023 -0.85%
2026-06-30 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2126 2.07%
2026-06-29 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1875 -0.08%
2026-06-26 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1885 -2.60%
2026-06-25 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2194 1.53%
2026-06-24 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2008 1.29%
2026-06-23 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1853 -2.46%
2026-06-22 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2145 1.17%
2026-06-18 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.2004 1.38%
2026-06-17 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 1.1838 1.47%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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