今年以来国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF联接A012636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6689 |
-1.41% |
| 2024-04-29 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6785 |
2.52% |
| 2024-04-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6618 |
3.50% |
| 2024-04-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6476 |
3.27% |
| 2024-04-23 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6271 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6273 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6274 |
-2.06% |
| 2024-04-18 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6406 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6452 |
3.80% |
| 2024-04-16 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6216 |
-3.76% |
| 2024-04-15 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6459 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6478 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6558 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6534 |
-2.24% |
| 2024-04-09 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6684 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6625 |
-1.28% |
| 2024-04-03 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6711 |
-2.63% |
| 2024-04-02 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6892 |
-2.14% |
| 2024-04-01 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7043 |
2.38% |
| 2024-03-29 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6879 |
-0.78% |
| 2024-03-28 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6933 |
4.15% |
| 2024-03-27 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6657 |
-4.82% |
| 2024-03-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6994 |
-2.74% |
| 2024-03-25 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7191 |
-3.01% |
| 2024-03-22 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7414 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7503 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7509 |
2.65% |
| 2024-03-19 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7315 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7360 |
2.04% |
| 2024-03-15 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7213 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7181 |
-1.62% |
| 2024-03-13 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7299 |
1.69% |
| 2024-03-12 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7178 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7159 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7047 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6982 |
-3.12% |
| 2024-03-06 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7207 |
-1.00% |
| 2024-03-05 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7280 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7334 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7322 |
3.68% |
| 2024-02-29 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7062 |
3.96% |
| 2024-02-28 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6793 |
-4.66% |
| 2024-02-27 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7125 |
4.64% |
| 2024-02-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6809 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6793 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6733 |
2.86% |
| 2024-02-21 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6546 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6534 |
-0.52% |
| 2024-02-19 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6568 |
3.71% |
| 2024-02-08 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6333 |
4.04% |
| 2024-02-07 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6087 |
2.66% |
| 2024-02-06 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.5929 |
6.66% |
| 2024-02-05 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.5559 |
-4.78% |
| 2024-02-02 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.5838 |
-3.98% |
| 2024-02-01 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6080 |
1.37% |
| 2024-01-31 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.5998 |
-5.12% |
| 2024-01-30 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6322 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6449 |
-3.36% |
| 2024-01-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6673 |
-1.37% |
| 2024-01-25 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6766 |
2.19% |
| 2024-01-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6621 |
1.22% |
| 2024-01-23 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6541 |
3.17% |
| 2024-01-22 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6340 |
-4.45% |
| 2024-01-19 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6635 |
-1.85% |
| 2024-01-18 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6760 |
1.38% |
| 2024-01-17 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6668 |
-2.24% |
| 2024-01-16 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6821 |
-0.92% |
| 2024-01-15 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6884 |
-1.11% |
| 2024-01-12 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6961 |
-1.76% |
| 2024-01-11 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7086 |
2.41% |
| 2024-01-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6919 |
-1.84% |
| 2024-01-09 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7049 |
-1.32% |
| 2024-01-08 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7143 |
-2.46% |
| 2024-01-05 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7323 |
-1.72% |
| 2024-01-04 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7451 |
-1.43% |
| 2024-01-03 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7559 |
-2.43% |
| 2024-01-02 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7747 |
-2.32% |
