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国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询(012636)

近一季国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF联接A012636净值及计算阶段收益
近一季012636基金累计收益率-6.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6808 0.29%
2026-09-15 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6788 -0.63%
2026-09-14 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6831 0.53%
2026-09-11 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6795 -1.97%
2026-09-10 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6929 -0.69%
2026-09-09 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6977 -1.13%
2026-09-08 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7056 -0.76%
2026-09-07 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7110 -0.91%
2026-09-04 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7175 1.34%
2026-09-03 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7080 -0.30%
2026-09-02 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7101 -2.35%
2026-09-01 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7268 0.78%
2026-08-31 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7212 1.24%
2026-08-28 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7124 0.81%
2026-08-27 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7067 1.95%
2026-08-26 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6932 0.33%
2026-08-25 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6909 0.71%
2026-08-24 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6860 -2.01%
2026-08-21 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7001 -0.41%
2026-08-20 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7030 0.14%
2026-08-19 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7020 -3.94%
2026-08-18 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7308 -0.53%
2026-08-17 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7347 0.25%
2026-08-14 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7329 0.15%
2026-08-13 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7318 -1.28%
2026-08-12 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7413 -0.35%
2026-08-11 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7439 -0.21%
2026-08-10 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7455 -0.36%
2026-08-07 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7482 -1.18%
2026-08-06 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7571 -0.95%
2026-08-05 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7643 2.14%
2026-08-04 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7483 1.85%
2026-08-03 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7347 0.66%
2026-07-31 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7299 5.60%
2026-07-30 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6912 0.20%
2026-07-29 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6898 2.00%
2026-07-28 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6763 0.10%
2026-07-27 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6756 2.69%
2026-07-24 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6579 -4.65%
2026-07-23 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6885 -0.96%
2026-07-22 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6952 -1.12%
2026-07-21 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7031 2.31%
2026-07-20 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6872 2.71%
2026-07-17 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6691 -3.81%
2026-07-16 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6956 0.88%
2026-07-15 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6895 0.86%
2026-07-14 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6836 -1.68%
2026-07-13 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6951 -3.15%
2026-07-10 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7177 1.26%
2026-07-09 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7088 2.03%
2026-07-08 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6947 2.52%
2026-07-07 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6776 -2.64%
2026-07-06 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6955 -1.77%
2026-07-03 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7080 -0.27%
2026-07-02 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7099 -2.16%
2026-07-01 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7256 2.86%
2026-06-30 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7054 2.40%
2026-06-29 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6889 -0.01%
2026-06-26 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6890 -5.53%
2026-06-25 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7271 -0.87%
2026-06-24 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7335 -1.58%
2026-06-23 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7451 -2.15%
2026-06-22 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7615 3.56%
2026-06-18 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7353 0.77%
2026-06-17 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7297 -0.30%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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