近一年国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF联接A012636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6808 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6788 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6831 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6795 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6929 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6977 |
-1.13% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7056 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7110 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7175 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7080 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7101 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7268 |
0.78% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7212 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7124 |
0.81% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7067 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6932 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6909 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6860 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7001 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7030 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7020 |
-3.94% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7308 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7347 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7329 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7318 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7413 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7439 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7455 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7482 |
-1.18% |
| 2026-08-06 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7571 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7643 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7483 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7347 |
0.66% |
| 2026-07-31 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7299 |
5.60% |
| 2026-07-30 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6912 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6898 |
2.00% |
| 2026-07-28 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6763 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6756 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6579 |
-4.65% |
| 2026-07-23 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6885 |
-0.96% |
| 2026-07-22 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6952 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7031 |
2.31% |
| 2026-07-20 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6872 |
2.71% |
| 2026-07-17 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6691 |
-3.81% |
| 2026-07-16 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6956 |
0.88% |
| 2026-07-15 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6895 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6836 |
-1.68% |
| 2026-07-13 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6951 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7177 |
1.26% |
| 2026-07-09 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7088 |
2.03% |
| 2026-07-08 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6947 |
2.52% |
| 2026-07-07 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6776 |
-2.64% |
| 2026-07-06 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6955 |
-1.77% |
| 2026-07-03 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7080 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7099 |
-2.16% |
| 2026-07-01 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7256 |
2.86% |
| 2026-06-30 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7054 |
2.40% |
| 2026-06-29 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6889 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.6890 |
-5.53% |
| 2026-06-25 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7271 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7335 |
-1.58% |
| 2026-06-23 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7451 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7615 |
3.56% |
| 2026-06-18 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7353 |
0.77% |
| 2026-06-17 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7297 |
-0.30% |
| 2026-06-16 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7319 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7341 |
2.37% |
| 2026-06-12 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7171 |
1.86% |
| 2026-06-11 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7040 |
-3.92% |
| 2026-06-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7316 |
-2.44% |
| 2026-06-09 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7499 |
1.75% |
| 2026-06-08 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7370 |
-2.67% |
| 2026-06-05 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7572 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7621 |
-2.64% |
| 2026-06-03 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7822 |
-1.59% |
| 2026-06-02 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7946 |
-1.01% |
| 2026-06-01 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8027 |
3.25% |
| 2026-05-29 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7774 |
-2.85% |
| 2026-05-28 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8002 |
-0.73% |
| 2026-05-27 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8061 |
-2.37% |
| 2026-05-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8252 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8305 |
1.26% |
| 2026-05-22 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8202 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8208 |
-2.12% |
| 2026-05-20 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8386 |
-1.98% |
| 2026-05-19 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8552 |
1.77% |
| 2026-05-18 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8403 |
1.35% |
| 2026-05-15 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8291 |
-1.26% |
| 2026-05-14 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8397 |
-3.88% |
| 2026-05-13 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8723 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8647 |
-2.12% |
| 2026-05-11 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8830 |
0.62% |
| 2026-05-08 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8776 |
0.45% |
| 2026-04-30 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8283 |
0.79% |
| 2026-04-29 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8218 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8191 |
-2.38% |
| 2026-04-27 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8386 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8370 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8410 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8520 |
1.69% |
| 2026-04-21 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8378 |
-1.36% |
| 2026-04-20 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8492 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8412 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8423 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8271 |
-1.44% |
| 2026-04-14 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8390 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8239 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8219 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8093 |
-2.52% |
| 2026-04-08 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8297 |
6.47% |
| 2026-04-07 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7793 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7780 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7863 |
-3.06% |
| 2026-04-01 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8104 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7944 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8033 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8043 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.7962 |
-3.18% |
| 2026-03-25 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8215 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8112 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8006 |
-4.72% |
| 2026-03-20 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8403 |
-3.68% |
| 2026-03-19 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8712 |
-1.22% |
| 2026-03-18 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8820 |
1.50% |
| 2026-03-17 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8690 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8786 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8780 |
-2.76% |
| 2026-03-12 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9022 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9074 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9135 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9064 |
1.34% |
| 2026-03-06 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8944 |
1.93% |
| 2026-03-05 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8775 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8716 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8823 |
-3.45% |
| 2026-03-02 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9138 |
-2.88% |
| 2026-02-27 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9401 |
1.54% |
| 2026-02-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9258 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9280 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9241 |
-2.43% |
| 2026-02-13 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9466 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9599 |
1.19% |
| 2026-02-11 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9486 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9539 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9478 |
2.90% |
| 2026-02-06 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9211 |
-1.38% |
| 2026-02-05 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9338 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9467 |
-1.53% |
| 2026-02-03 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9614 |
2.25% |
| 2026-02-02 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9402 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9665 |
-2.87% |
| 2026-01-29 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9942 |
1.00% |
| 2026-01-28 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9844 |
-1.38% |
| 2026-01-27 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9980 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9957 |
-2.16% |
| 2026-01-23 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
1.0177 |
1.90% |
| 2026-01-22 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9987 |
1.32% |
| 2026-01-21 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9857 |
-0.42% |
| 2026-01-20 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9899 |
-2.33% |
| 2026-01-19 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
1.0135 |
-2.41% |
| 2026-01-16 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
1.0379 |
-1.99% |
| 2026-01-15 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
1.0586 |
-1.29% |
| 2026-01-14 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
1.0724 |
2.13% |
| 2026-01-13 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
1.0500 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
1.0572 |
8.62% |
| 2026-01-09 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9733 |
3.45% |
| 2026-01-08 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9408 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9341 |
-1.52% |
| 2026-01-06 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9483 |
2.45% |
| 2026-01-05 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9256 |
3.04% |
| 2025-12-31 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8983 |
1.14% |
| 2025-12-30 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8882 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8848 |
0.52% |
| 2025-12-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8802 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8768 |
1.11% |
| 2025-12-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8672 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8596 |
-0.95% |
| 2025-12-22 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8678 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8647 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8606 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8685 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8556 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8617 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8708 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8597 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8768 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8740 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8860 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8808 |
1.86% |
| 2025-12-04 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8647 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8654 |
-2.23% |
| 2025-12-02 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8847 |
-1.58% |
| 2025-12-01 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8989 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8934 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8867 |
-1.38% |
| 2025-11-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8989 |
-0.53% |
| 2025-11-25 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9037 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9007 |
2.89% |
| 2025-11-21 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8754 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8952 |
-1.44% |
| 2025-11-19 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9083 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9195 |
1.30% |
| 2025-11-17 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9077 |
1.90% |
| 2025-11-14 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8908 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9092 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.8983 |
-1.51% |
| 2025-11-11 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9121 |
-2.05% |
| 2025-11-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9312 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9230 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9441 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9400 |
-1.63% |
| 2025-11-04 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9553 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9704 |
0.78% |
| 2025-10-31 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9629 |
2.10% |
| 2025-10-30 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9431 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9564 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9474 |
1.02% |
| 2025-10-27 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9378 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9306 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9205 |
1.15% |
| 2025-10-22 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9100 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9201 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9097 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9053 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9357 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9489 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9371 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9615 |
0.47% |
| 2025-10-10 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9570 |
-4.34% |
| 2025-10-09 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
1.0004 |
2.43% |
| 2025-09-30 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9767 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9625 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9473 |
-3.10% |
| 2025-09-25 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9776 |
1.43% |
| 2025-09-24 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9638 |
3.16% |
| 2025-09-23 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9343 |
-3.15% |
| 2025-09-22 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9647 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9532 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9628 |
-1.99% |
| 2025-09-17 |
国泰中证全指软件ETF联接A |
0.9823 |
1.07% |
