嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询,012620基金近半年收益率及净值表_嘉实基金

近半年嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接C012620净值及计算阶段收益

近半年012620基金累计收益率-23.08%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5748	0.40%
2026-09-15	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5725	-0.52%
2026-09-14	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5755	0.52%
2026-09-11	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5725	-1.55%
2026-09-10	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5815	-0.89%
2026-09-09	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5867	-1.05%
2026-09-08	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5929	-0.89%
2026-09-07	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5982	-0.85%
2026-09-04	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6033	1.02%
2026-09-03	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5972	-0.17%
2026-09-02	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5982	-2.49%
2026-09-01	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6131	0.25%
2026-08-31	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6116	1.29%
2026-08-28	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6038	0.73%
2026-08-27	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5994	2.08%
2026-08-26	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5872	0.19%
2026-08-25	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5861	0.57%
2026-08-24	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5828	-2.17%
2026-08-21	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5957	-0.60%
2026-08-20	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5993	0.00%
2026-08-19	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5993	-4.11%
2026-08-18	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6250	-0.40%
2026-08-17	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6275	0.19%
2026-08-14	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6263	0.11%
2026-08-13	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6256	-1.37%
2026-08-12	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6343	-0.49%
2026-08-11	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6374	-0.30%
2026-08-10	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6393	-0.31%
2026-08-07	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6413	-0.90%
2026-08-06	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6471	-1.21%
2026-08-05	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6549	2.36%
2026-08-04	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6398	1.86%
2026-08-03	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6281	0.21%
2026-07-31	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6268	6.00%
2026-07-30	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5913	-0.25%
2026-07-29	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5928	1.82%
2026-07-28	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5822	-0.24%
2026-07-27	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5836	2.60%
2026-07-24	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5688	-4.99%
2026-07-23	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5972	-1.44%
2026-07-22	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6059	-0.66%
2026-07-21	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6099	1.90%
2026-07-20	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5985	2.94%
2026-07-17	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5814	-3.98%
2026-07-16	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6055	1.00%
2026-07-15	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5995	0.81%
2026-07-14	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5947	-1.95%
2026-07-13	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6063	-2.60%
2026-07-10	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6225	1.38%
2026-07-09	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6140	2.49%
2026-07-08	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5991	2.92%
2026-07-07	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5821	-2.40%
2026-07-06	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5964	-1.99%
2026-07-03	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6085	-0.33%
2026-07-02	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6105	-1.72%
2026-07-01	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6212	2.75%
2026-06-30	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6046	2.30%
2026-06-29	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5910	0.39%
2026-06-26	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5887	-5.21%
2026-06-25	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6194	-0.58%
2026-06-24	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6230	-1.30%
2026-06-23	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6311	-2.23%
2026-06-22	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6455	3.45%
2026-06-18	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6240	0.87%
2026-06-17	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6186	-0.37%
2026-06-16	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6209	0.13%
2026-06-15	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6201	2.31%
2026-06-12	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6061	1.69%
2026-06-11	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5960	-3.86%
2026-06-10	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6190	-2.67%
2026-06-09	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6360	1.81%
2026-06-08	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6247	-2.80%
2026-06-05	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6427	-0.88%
2026-06-04	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6484	-2.82%
2026-06-03	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6667	-1.39%
2026-06-02	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6760	-0.68%
2026-06-01	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6806	3.61%
2026-05-29	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6569	-3.13%
2026-05-28	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6781	-0.96%
2026-05-27	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6847	-2.12%
2026-05-26	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6995	-0.48%
2026-05-25	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7029	1.43%
2026-05-22	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6930	-0.12%
2026-05-21	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6938	-2.10%
2026-05-20	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7087	-2.16%
2026-05-19	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7240	1.57%
2026-05-18	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7128	1.09%
2026-05-15	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7051	-1.29%
2026-05-14	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7143	-3.95%
2026-05-13	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7425	1.10%
2026-05-12	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7344	-2.51%
2026-05-11	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7528	0.71%
2026-05-08	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7475	0.35%
2026-04-30	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7091	0.97%
2026-04-29	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7023	0.21%
2026-04-28	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7008	-2.25%
2026-04-27	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7166	-0.04%
2026-04-24	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7169	-0.29%
2026-04-23	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7190	-1.18%
2026-04-22	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7276	1.89%
2026-04-21	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7141	-1.41%
2026-04-20	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7242	1.12%
2026-04-17	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7162	-0.11%
2026-04-16	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7170	1.89%
2026-04-15	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7037	-1.30%
2026-04-14	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7130	1.99%
2026-04-13	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6991	0.46%
2026-04-10	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6959	1.34%
2026-04-09	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6867	-2.40%
2026-04-08	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7032	6.56%
2026-04-07	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6599	-0.08%
2026-04-03	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6604	-1.08%
2026-04-02	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6676	-3.07%
2026-04-01	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6881	2.12%
2026-03-31	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6738	-1.03%
2026-03-30	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6808	-0.19%
2026-03-27	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6821	1.02%
2026-03-26	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6752	-3.10%
2026-03-25	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6961	1.69%
2026-03-24	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6845	1.17%
2026-03-23	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6766	-4.69%
2026-03-20	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7099	-3.78%
2026-03-19	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7367	-1.73%
2026-03-18	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7497	1.49%
2026-03-17	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7387	-1.15%

基金名称	净值	增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

基金名称	净值	增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%

嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询(012620)