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富国诚益回报12个月持有混合A(富国诚益回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012576)

近一季富国诚益回报12个月持有混合A|富国诚益回报12个月持有期混合A基金净值查询
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查询指定日期范围富国诚益回报12个月持有混合A012576净值及计算阶段收益
近一季012576基金累计收益率-3.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1599 0.69%
2026-09-15 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1519 -0.79%
2026-09-14 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1611 -0.15%
2026-09-11 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1629 -1.42%
2026-09-10 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1797 -0.60%
2026-09-09 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1868 0.64%
2026-09-08 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1793 0.31%
2026-09-07 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1757 -0.34%
2026-09-04 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1797 -0.03%
2026-09-03 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1800 0.96%
2026-09-02 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1688 -0.54%
2026-09-01 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1751 -0.30%
2026-08-31 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1786 -1.02%
2026-08-28 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1907 0.55%
2026-08-27 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1842 -0.03%
2026-08-26 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1846 -0.27%
2026-08-25 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1878 -0.92%
2026-08-24 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1988 -0.35%
2026-08-21 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2030 0.90%
2026-08-20 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1923 0.79%
2026-08-19 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1830 -1.01%
2026-08-18 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1951 0.03%
2026-08-17 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1948 1.04%
2026-08-14 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1825 0.55%
2026-08-13 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1760 -1.13%
2026-08-12 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1895 0.19%
2026-08-11 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1873 -1.18%
2026-08-10 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2015 0.59%
2026-08-07 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1944 1.04%
2026-08-06 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1821 0.19%
2026-08-05 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1799 0.72%
2026-08-04 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1715 0.29%
2026-08-03 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1681 -0.36%
2026-07-31 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1723 0.39%
2026-07-30 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1678 -0.88%
2026-07-29 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1782 0.55%
2026-07-28 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1717 -0.90%
2026-07-27 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1823 0.63%
2026-07-24 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1749 -1.04%
2026-07-23 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1872 0.22%
2026-07-22 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1846 -0.21%
2026-07-21 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1871 0.80%
2026-07-20 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1777 -0.06%
2026-07-17 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1784 -1.38%
2026-07-16 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1949 -0.77%
2026-07-15 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2042 -0.24%
2026-07-14 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2071 0.54%
2026-07-13 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2006 -1.05%
2026-07-10 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2133 -0.98%
2026-07-09 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2253 0.72%
2026-07-08 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2166 -0.69%
2026-07-07 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2251 -0.50%
2026-07-06 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2313 -0.51%
2026-07-03 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2376 -0.23%
2026-07-02 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2405 -1.59%
2026-07-01 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2605 0.32%
2026-06-30 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2565 1.32%
2026-06-29 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2401 1.37%
2026-06-26 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2234 -0.89%
2026-06-25 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2344 0.73%
2026-06-24 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2254 0.90%
2026-06-23 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2145 -1.42%
2026-06-22 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2320 0.87%
2026-06-18 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2214 0.44%
2026-06-17 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2161 0.73%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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