近一月富国诚益回报12个月持有混合A|富国诚益回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国诚益回报12个月持有混合A012576净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1963 |
0.23% |
| 2025-12-17 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1936 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1856 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1973 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1946 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1867 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1890 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1832 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1960 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.2002 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1882 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1922 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1912 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1954 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1855 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1829 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1793 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1821 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1744 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1709 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1861 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1893 |
1.27% |
