近一月富国诚益回报12个月持有混合A|富国诚益回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国诚益回报12个月持有混合A012576净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1599 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1519 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1611 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1629 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1797 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1868 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1793 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1757 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1797 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1800 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1688 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1751 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1786 |
-1.02% |
| 2026-08-28 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1907 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1842 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1846 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1878 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1988 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.2030 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1923 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1830 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1951 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1948 |
1.04% |
