热搜: 基金折价 银河创新成长混合A 易方达科讯混合 宝盈策略增长混合

富国诚益回报12个月持有混合A(富国诚益回报12个月持有期混合A)基金盘中实时估值(012576)

富国诚益回报12个月持有混合A基金012576重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600489 中金黄金 4.63% 0.44% 0.0204%
01787 山东黄金 2.89% 2.70% 0.0780%
01818 招金矿业 2.54% 6.21% 0.1577%
02099 中国黄金国际 1.96% -0.58% -0.0114%
00700 腾讯控股 1.91% 0.00% 0.0000%
03939 万国黄金集团 1.61% -0.41% -0.0066%
300502 新易盛 1.43% -4.62% -0.0661%
002984 森麒麟 1.39% 0.45% 0.0063%
002379 宏创控股 1.27% -0.93% -0.0118%
603993 洛阳钼业 0.72% -0.61% -0.0044%
重仓股合计:20.35%, 重仓股贡献增长率: 0.1621%, 总持股仓位:38.57%,修正增长率:
富国诚益回报12个月持有混合A基金012576实时估值图
富国诚益回报12个月持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 0.23% 0.13%
2025-12-17 0.67% 0.90%
2025-12-16 -0.98% -1.20%
2025-12-15 0.23% 0.14%
2025-12-12 0.67% 0.81%
2025-12-11 -0.19% -0.34%
2025-12-10 0.49% 0.51%
2025-12-09 -1.07% -0.92%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
富国中证银行指数(LOF)A 1.8064 1.8851%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9406 1.7633%
富国中证800银行ETF 1.3430 1.6317%
富国中证中央企业红利ETF 1.2088 1.1779%
富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.1126 1.1210%
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1099 1.1210%
富国中证军工指数(LOF)A 1.2064 1.0382%
富国中证军工龙头ETF 0.6927 0.9212%
富国兴泉回报12个月持有期混合A 1.0941 0.8982%
富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.0654 0.8982%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银聚安混合A 1.3631 1.3469%
工银聚安混合C 1.3395 1.3469%
工银聚丰混合A 1.2927 0.5158%
工银聚丰混合C 1.2693 0.5158%
惠升惠益混合A 0.9316 0.4558%
惠升惠益混合C 0.9105 0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.2926 0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 1.2733 0.3851%
融通多元收益一年持有期混合 0.9925 0.3825%
天弘广盈六个月持有混合A 1.1372 0.3241%
标签云