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泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(012513)

近半年泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A|泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A012513净值及计算阶段收益
近半年012513基金累计收益率-2.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9033 -0.22%
2026-09-14 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9053 -0.30%
2026-09-11 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9080 -0.79%
2026-09-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9152 -0.50%
2026-09-09 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9198 0.10%
2026-09-08 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9189 -0.27%
2026-09-07 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9214 0.93%
2026-09-04 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9129 -0.63%
2026-09-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9187 0.21%
2026-09-02 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9168 -0.97%
2026-09-01 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9257 -0.73%
2026-08-31 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9325 0.51%
2026-08-28 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9278 -0.30%
2026-08-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9306 1.30%
2026-08-26 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9185 0.38%
2026-08-25 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9150 -0.02%
2026-08-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9152 -1.20%
2026-08-21 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9262 0.50%
2026-08-20 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9216 0.49%
2026-08-19 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9171 -3.55%
2026-08-18 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9497 -0.31%
2026-08-17 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9527 2.00%
2026-08-14 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9336 0.65%
2026-08-13 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9276 -0.48%
2026-08-12 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9321 0.82%
2026-08-11 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9245 -0.38%
2026-08-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9280 -0.05%
2026-08-07 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9285 1.25%
2026-08-06 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9169 0.46%
2026-08-05 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9127 1.68%
2026-08-04 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8974 2.24%
2026-08-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8773 -0.94%
2026-07-31 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8856 1.19%
2026-07-30 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8751 -2.13%
2026-07-29 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8937 0.45%
2026-07-28 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8897 -2.74%
2026-07-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9141 1.40%
2026-07-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9013 -1.31%
2026-07-23 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9131 -0.04%
2026-07-22 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9135 -0.53%
2026-07-21 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9184 2.74%
2026-07-20 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8932 -0.21%
2026-07-17 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8951 -3.27%
2026-07-16 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9244 -1.51%
2026-07-15 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9384 -0.71%
2026-07-14 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9451 1.50%
2026-07-13 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9309 -2.09%
2026-07-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9504 -1.63%
2026-07-09 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9659 1.64%
2026-07-08 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9501 -0.31%
2026-07-07 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9531 -1.04%
2026-07-06 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9631 -0.17%
2026-07-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9647 0.32%
2026-07-02 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9616 -2.42%
2026-07-01 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9849 -0.47%
2026-06-30 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9896 1.19%
2026-06-29 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9778 0.57%
2026-06-26 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9723 -1.72%
2026-06-25 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9890 0.91%
2026-06-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9800 0.99%
2026-06-23 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9703 -1.46%
2026-06-22 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9845 1.00%
2026-06-18 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9747 0.34%
2026-06-17 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9714 0.78%
2026-06-16 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9639 0.21%
2026-06-15 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9619 1.91%
2026-06-12 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9435 0.69%
2026-06-11 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9370 -0.09%
2026-06-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9378 -0.88%
2026-06-09 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9461 1.36%
2026-06-08 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9332 -1.81%
2026-06-05 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9501 -1.33%
2026-06-04 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9627 0.03%
2026-06-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9624 0.55%
2026-06-02 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9571 0.69%
2026-06-01 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9505 -0.60%
2026-05-29 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9562 -1.01%
2026-05-28 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9659 0.61%
2026-05-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9600 -0.79%
2026-05-26 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9676 -0.21%
2026-05-25 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9696 1.02%
2026-05-22 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9598 1.23%
2026-05-21 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9480 -1.94%
2026-05-20 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9664 0.44%
2026-05-19 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9622 0.46%
2026-05-18 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9578 -0.19%
2026-05-15 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9596 -0.79%
2026-05-14 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9672 -1.11%
2026-05-13 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9779 0.68%
2026-05-12 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9713 -0.16%
2026-05-11 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9729 0.97%
2026-05-08 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9635 -0.32%
2026-05-07 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9666 0.43%
2026-05-06 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9625 1.17%
2026-04-28 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9389 -0.43%
2026-04-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9430 0.36%
2026-04-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9396 0.02%
2026-04-23 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9394 -0.84%
2026-04-22 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9473 0.56%
2026-04-21 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9420 0.16%
2026-04-20 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9405 0.27%
2026-04-17 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9380 0.11%
2026-04-16 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9370 1.22%
2026-04-15 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9256 -0.36%
2026-04-14 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9289 0.80%
2026-04-13 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9215 0.08%
2026-04-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9208 0.71%
2026-04-09 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9143 -0.22%
2026-04-08 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9163 2.76%
2026-04-07 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8910 0.51%
2026-04-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8865 -0.20%
2026-04-02 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8883 -1.10%
2026-04-01 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8981 1.59%
2026-03-31 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8838 -1.17%
2026-03-30 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8941 0.13%
2026-03-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8929 0.69%
2026-03-26 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8868 -1.16%
2026-03-25 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8971 1.27%
2026-03-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8857 1.60%
2026-03-23 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8715 -3.05%
2026-03-20 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8981 -0.73%
2026-03-19 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9047 -2.11%
2026-03-18 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9238 0.59%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
医疗健康ETF泰康 0.5673 0.35%
智能车ETF泰康 0.6550 0.34%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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