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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康新机遇混合 | 1.1830 | 0.94% |
| 泰康沪港深精选 | 1.0936 | 0.40% |
| 泰康香港银行指数A | 1.0265 | 0.39% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0062 | 0.39% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1835 | 0.29% |
| 泰康产业升级混合A | 1.5721 | 0.28% |
| 泰康产业升级混合C | 1.5257 | 0.28% |
| 泰康申润一年持有期混合A | 1.0979 | 0.28% |
| 泰康颐享混合A | 1.3215 | 0.27% |
| 泰康申润一年持有期混合C | 1.0728 | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 睿智FOF | 0.6958 | -0.16% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.6890 | -0.17% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 0.7603 | -0.48% |
| 行业FOF | 0.7666 | -0.48% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.8627 | -0.54% |
| 行业轮动 | 0.8689 | -0.54% |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.6596 | -0.57% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.6658 | -0.57% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.6085 | -1.04% |
| 行业精选 | 0.6143 | -1.05% |