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泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A(泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(012513)

近一年泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A|泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A012513净值及计算阶段收益
近一年012513基金累计收益率5.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9053 -0.30%
2026-09-11 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9080 -0.79%
2026-09-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9152 -0.50%
2026-09-09 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9198 0.10%
2026-09-08 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9189 -0.27%
2026-09-07 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9214 0.93%
2026-09-04 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9129 -0.63%
2026-09-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9187 0.21%
2026-09-02 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9168 -0.97%
2026-09-01 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9257 -0.73%
2026-08-31 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9325 0.51%
2026-08-28 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9278 -0.30%
2026-08-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9306 1.30%
2026-08-26 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9185 0.38%
2026-08-25 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9150 -0.02%
2026-08-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9152 -1.20%
2026-08-21 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9262 0.50%
2026-08-20 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9216 0.49%
2026-08-19 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9171 -3.55%
2026-08-18 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9497 -0.31%
2026-08-17 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9527 2.00%
2026-08-14 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9336 0.65%
2026-08-13 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9276 -0.48%
2026-08-12 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9321 0.82%
2026-08-11 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9245 -0.38%
2026-08-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9280 -0.05%
2026-08-07 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9285 1.25%
2026-08-06 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9169 0.46%
2026-08-05 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9127 1.68%
2026-08-04 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8974 2.24%
2026-08-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8773 -0.94%
2026-07-31 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8856 1.19%
2026-07-30 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8751 -2.13%
2026-07-29 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8937 0.45%
2026-07-28 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8897 -2.74%
2026-07-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9141 1.40%
2026-07-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9013 -1.31%
2026-07-23 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9131 -0.04%
2026-07-22 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9135 -0.53%
2026-07-21 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9184 2.74%
2026-07-20 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8932 -0.21%
2026-07-17 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8951 -3.27%
2026-07-16 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9244 -1.51%
2026-07-15 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9384 -0.71%
2026-07-14 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9451 1.50%
2026-07-13 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9309 -2.09%
2026-07-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9504 -1.63%
2026-07-09 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9659 1.64%
2026-07-08 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9501 -0.31%
2026-07-07 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9531 -1.04%
2026-07-06 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9631 -0.17%
2026-07-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9647 0.32%
2026-07-02 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9616 -2.42%
2026-07-01 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9849 -0.47%
2026-06-30 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9896 1.19%
2026-06-29 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9778 0.57%
2026-06-26 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9723 -1.72%
2026-06-25 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9890 0.91%
2026-06-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9800 0.99%
2026-06-23 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9703 -1.46%
2026-06-22 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9845 1.00%
2026-06-18 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9747 0.34%
2026-06-17 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9714 0.78%
2026-06-16 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9639 0.21%
2026-06-15 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9619 1.91%
2026-06-12 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9435 0.69%
2026-06-11 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9370 -0.09%
2026-06-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9378 -0.88%
2026-06-09 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9461 1.36%
2026-06-08 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9332 -1.81%
2026-06-05 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9501 -1.33%
2026-06-04 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9627 0.03%
2026-06-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9624 0.55%
2026-06-02 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9571 0.69%
2026-06-01 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9505 -0.60%
2026-05-29 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9562 -1.01%
2026-05-28 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9659 0.61%
2026-05-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9600 -0.79%
2026-05-26 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9676 -0.21%
2026-05-25 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9696 1.02%
2026-05-22 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9598 1.23%
2026-05-21 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9480 -1.94%
2026-05-20 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9664 0.44%
2026-05-19 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9622 0.46%
2026-05-18 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9578 -0.19%
2026-05-15 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9596 -0.79%
2026-05-14 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9672 -1.11%
2026-05-13 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9779 0.68%
2026-05-12 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9713 -0.16%
2026-05-11 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9729 0.97%
2026-05-08 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9635 -0.32%
2026-05-07 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9666 0.43%
2026-05-06 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9625 1.17%
2026-04-28 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9389 -0.43%
2026-04-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9430 0.36%
2026-04-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9396 0.02%
2026-04-23 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9394 -0.84%
2026-04-22 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9473 0.56%
2026-04-21 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9420 0.16%
2026-04-20 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9405 0.27%
2026-04-17 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9380 0.11%
2026-04-16 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9370 1.22%
2026-04-15 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9256 -0.36%
2026-04-14 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9289 0.80%
2026-04-13 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9215 0.08%
2026-04-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9208 0.71%
2026-04-09 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9143 -0.22%
2026-04-08 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9163 2.76%
2026-04-07 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8910 0.51%
2026-04-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8865 -0.20%
2026-04-02 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8883 -1.10%
2026-04-01 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8981 1.59%
2026-03-31 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8838 -1.17%
2026-03-30 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8941 0.13%
2026-03-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8929 0.69%
2026-03-26 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8868 -1.16%
2026-03-25 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8971 1.27%
2026-03-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8857 1.60%
2026-03-23 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8715 -3.05%
2026-03-20 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8981 -0.73%
2026-03-19 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9047 -2.11%
2026-03-18 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9238 0.59%
2026-03-17 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9184 -1.12%
2026-03-16 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9287 0.00%
2026-03-13 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9287 -0.79%
2026-03-12 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9361 -0.45%
2026-03-11 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9403 0.17%
2026-03-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9387 1.24%
2026-03-09 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9271 -0.73%
2026-03-06 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9339 0.49%
2026-03-05 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9293 0.40%
2026-03-04 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9256 -0.74%
2026-03-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9325 -2.35%
2026-03-02 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9544 0.10%
2026-02-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9534 0.19%
2026-02-26 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9516 -0.07%
2026-02-25 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9523 0.67%
2026-02-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9460 0.90%
2026-02-13 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9375 -1.08%
2026-02-12 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9477 0.48%
2026-02-11 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9432 0.14%
2026-02-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9419 0.09%
2026-02-09 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9411 1.60%
2026-02-06 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9260 -0.34%
2026-02-05 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9292 -1.00%
2026-02-04 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9385 0.25%
2026-02-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9362 1.76%
2026-02-02 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9197 -3.44%
2026-01-30 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9513 -1.48%
2026-01-29 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9654 -0.05%
2026-01-28 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9659 1.24%
2026-01-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9539 0.54%
2026-01-26 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9488 0.19%
2026-01-23 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9470 0.56%
2026-01-22 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9417 0.19%
2026-01-21 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9399 1.10%
2026-01-20 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9296 -0.12%
2026-01-19 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9307 0.39%
2026-01-16 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9271 0.13%
2026-01-15 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9259 0.36%
2026-01-14 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9226 0.58%
2026-01-13 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9173 -0.39%
2026-01-12 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9209 0.82%
2026-01-09 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9134 0.66%
2026-01-08 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9074 -0.42%
2026-01-07 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9112 0.09%
2026-01-06 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9104 1.16%
2026-01-05 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8998 1.64%
2025-12-31 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8850 -0.41%
2025-12-30 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8886 0.07%
2025-12-29 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8880 -0.53%
2025-12-26 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8927 0.25%
2025-12-25 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8905 0.06%
2025-12-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8900 0.38%
2025-12-23 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8866 0.10%
2025-12-22 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8857 0.89%
2025-12-19 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8779 0.48%
2025-12-18 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8737 -0.27%
2025-12-17 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8761 1.29%
2025-12-16 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8648 -1.11%
2025-12-15 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8744 -0.43%
2025-12-12 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8782 0.87%
2025-12-11 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8706 -0.56%
2025-12-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8755 0.23%
2025-12-09 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8735 -0.76%
2025-12-08 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8802 0.23%
2025-12-05 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8782 0.70%
2025-12-04 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8721 0.18%
2025-12-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8705 -0.30%
2025-12-02 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8731 -0.39%
2025-12-01 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8765 0.67%
2025-11-28 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8707 0.48%
2025-11-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8665 0.01%
2025-11-26 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8664 0.28%
2025-11-25 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8640 0.84%
2025-11-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8568 0.46%
2025-11-21 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8529 -1.92%
2025-11-20 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8693 -0.39%
2025-11-19 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8727 0.18%
2025-11-18 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8711 -0.98%
2025-11-17 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8797 -0.62%
2025-11-14 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8852 -1.15%
2025-11-13 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8954 1.01%
2025-11-12 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8864 0.00%
2025-11-11 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8864 -0.16%
2025-11-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8878 0.65%
2025-11-07 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8821 -0.20%
2025-11-06 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8839 1.07%
2025-11-05 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8744 0.19%
2025-11-04 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8727 -1.05%
2025-11-03 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8819 0.25%
2025-10-31 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8797 -0.51%
2025-10-30 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8842 -0.54%
2025-10-29 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8890 0.77%
2025-10-28 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8822 -0.71%
2025-10-27 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8885 0.84%
2025-10-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8811 0.80%
2025-10-23 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8741 -0.09%
2025-10-22 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8749 -0.74%
2025-10-21 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8814 1.09%
2025-10-20 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8718 0.28%
2025-10-17 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8694 -1.31%
2025-10-16 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8808 -0.22%
2025-10-15 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8827 1.26%
2025-10-14 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8716 -1.27%
2025-10-13 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8827 0.02%
2025-10-10 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8825 -1.31%
2025-09-26 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8664 -0.64%
2025-09-25 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8720 0.10%
2025-09-24 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8711 0.86%
2025-09-23 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8637 -0.16%
2025-09-22 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8651 0.37%
2025-09-19 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 0.8619 0.21%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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