今年以来前海开源优质龙头6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质龙头6个月持有混合A012483净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8154 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8247 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8168 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8242 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8185 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8282 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8254 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8182 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8129 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8186 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8278 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8149 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8099 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8104 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8101 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8051 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8013 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8175 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8254 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8230 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8323 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8334 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8476 |
1.74% |
| 2025-11-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8331 |
-0.86% |
| 2025-11-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8403 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8464 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8422 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8452 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8310 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8306 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8457 |
-0.86% |
| 2025-10-31 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8530 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8633 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8666 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8541 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8562 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8502 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8441 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8418 |
-0.88% |
| 2025-10-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8493 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8424 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8389 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8571 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8625 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8476 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8637 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8656 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8946 |
2.20% |
| 2025-09-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8753 |
1.58% |
| 2025-09-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8617 |
2.94% |
| 2025-09-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8371 |
-1.63% |
| 2025-09-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8510 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8474 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8332 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8360 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8315 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8379 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8492 |
1.55% |
| 2025-09-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8362 |
0.36% |
| 2025-09-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8332 |
0.75% |
| 2025-09-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8270 |
0.56% |
| 2025-09-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8224 |
1.02% |
| 2025-09-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8141 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8159 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8156 |
1.87% |
| 2025-09-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8006 |
2.54% |
| 2025-09-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7808 |
-1.80% |
| 2025-09-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7951 |
-0.62% |
| 2025-09-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8001 |
-0.70% |
| 2025-09-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8057 |
1.04% |
| 2025-08-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7974 |
1.64% |
| 2025-08-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7845 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7799 |
-0.64% |
| 2025-08-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7849 |
-0.67% |
| 2025-08-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7902 |
2.32% |
| 2025-08-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7723 |
1.56% |
| 2025-08-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7604 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7618 |
1.01% |
| 2025-08-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7542 |
0.64% |
| 2025-08-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7494 |
1.04% |
| 2025-08-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7417 |
0.79% |
| 2025-08-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7359 |
0.05% |
| 2025-08-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7355 |
1.04% |
| 2025-08-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7279 |
-0.46% |
| 2025-08-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7313 |
0.55% |
| 2025-08-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7273 |
-0.74% |
| 2025-08-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7327 |
0.42% |
| 2025-08-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7296 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7251 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7199 |
0.94% |
| 2025-08-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7132 |
-0.65% |
| 2025-07-31 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7179 |
-1.85% |
| 2025-07-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7314 |
-0.84% |
| 2025-07-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7376 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7383 |
0.42% |
| 2025-07-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7352 |
-0.80% |
| 2025-07-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7411 |
1.46% |
| 2025-07-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7304 |
0.59% |
| 2025-07-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7261 |
0.97% |
| 2025-07-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7191 |
1.17% |
| 2025-07-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7108 |
1.51% |
| 2025-07-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7002 |
0.66% |
| 2025-07-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6956 |
0.29% |
| 2025-07-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6936 |
0.62% |
| 2025-07-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6893 |
0.38% |
| 2025-07-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6867 |
1.40% |
| 2025-07-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6772 |
0.34% |
| 2025-07-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6749 |
-0.76% |
| 2025-07-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6801 |
1.16% |
| 2025-07-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6723 |
-0.61% |
| 2025-07-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6764 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6788 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6776 |
-0.25% |
| 2025-07-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6793 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6800 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6778 |
-0.31% |
| 2025-06-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6799 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6846 |
1.50% |
| 2025-06-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6745 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6641 |
-0.18% |
| 2025-06-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6653 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6676 |
-0.96% |
| 2025-06-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6741 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6754 |
0.13% |
| 2025-06-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6745 |
-0.15% |
| 2025-06-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6755 |
-0.81% |
| 2025-06-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6810 |
-0.39% |
| 2025-06-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6837 |
0.94% |
| 2025-06-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6773 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6808 |
0.37% |
| 2025-06-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6783 |
-0.35% |
| 2025-06-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6807 |
0.62% |
| 2025-06-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6765 |
0.61% |
| 2025-06-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6724 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6701 |
-1.25% |
| 2025-05-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6786 |
0.79% |
| 2025-05-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6733 |
-0.46% |
| 2025-05-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6764 |
-0.73% |
| 2025-05-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6814 |
-0.96% |
| 2025-05-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6880 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6884 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6940 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6898 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6862 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6908 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6938 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7001 |
1.16% |
| 2025-05-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6921 |
-0.87% |
| 2025-05-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6982 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6872 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6897 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6870 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6870 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6747 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6694 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6691 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6699 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6665 |
-0.60% |
| 2025-04-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6705 |
0.92% |
| 2025-04-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6644 |
-0.27% |
| 2025-04-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6662 |
1.12% |
| 2025-04-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6588 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6626 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6610 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6635 |
-0.27% |
| 2025-04-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6653 |
0.56% |
| 2025-04-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6616 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6589 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6485 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6410 |
1.38% |
| 2025-04-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6323 |
-7.45% |
| 2025-04-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6832 |
-0.63% |
| 2025-04-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6875 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6892 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6874 |
-1.24% |
| 2025-03-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6960 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6988 |
0.42% |
| 2025-03-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6959 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6938 |
-0.76% |
| 2025-03-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6991 |
0.39% |
| 2025-03-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6964 |
-2.05% |
| 2025-03-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7110 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7203 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7189 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7135 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7147 |
2.83% |
| 2025-03-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6950 |
-0.97% |
| 2025-03-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7018 |
-0.99% |
| 2025-03-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7088 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7059 |
-0.76% |
| 2025-03-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7113 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7105 |
2.13% |
| 2025-03-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6957 |
0.88% |
| 2025-03-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6896 |
-0.52% |
| 2025-03-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6932 |
0.55% |
| 2025-02-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6894 |
-1.75% |
| 2025-02-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7017 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7021 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6949 |
-1.57% |
| 2025-02-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7060 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7087 |
1.53% |
| 2025-02-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6980 |
-0.51% |
| 2025-02-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7016 |
0.52% |
| 2025-02-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6980 |
-0.39% |
| 2025-02-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7007 |
0.26% |
| 2025-02-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6989 |
1.75% |
| 2025-02-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6869 |
0.12% |
| 2025-02-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6861 |
1.08% |
| 2025-02-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6788 |
-1.24% |
| 2025-02-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6873 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6856 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6764 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6665 |
0.86% |
| 2025-01-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6608 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6618 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6577 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6578 |
-1.10% |
| 2025-01-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6651 |
-0.46% |
| 2025-01-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6682 |
0.85% |
| 2025-01-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6626 |
0.18% |
| 2025-01-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6614 |
0.12% |
| 2025-01-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6606 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6650 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6498 |
0.42% |
| 2025-01-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6471 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6540 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6542 |
-0.88% |
| 2025-01-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6600 |
-0.63% |
| 2025-01-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6642 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6675 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6740 |
-2.18% |
