今年以来前海开源优质龙头6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质龙头6个月持有混合A012483净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6387 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6374 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6433 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6428 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6508 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6581 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6579 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6630 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6654 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6614 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6628 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6695 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6748 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6730 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6733 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6679 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6642 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6639 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6751 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6687 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6626 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6772 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6770 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6702 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6712 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6802 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6805 |
-1.29% |
| 2026-08-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6894 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6820 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6749 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6823 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6728 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6701 |
0.92% |
| 2026-07-31 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6640 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6532 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6555 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6439 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6471 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6375 |
-2.43% |
| 2026-07-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6534 |
1.52% |
| 2026-07-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6436 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6452 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6332 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6270 |
-3.92% |
| 2026-07-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6526 |
0.15% |
| 2026-07-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6516 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6459 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6414 |
-2.42% |
| 2026-07-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6573 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6583 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6598 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6655 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6751 |
-2.02% |
| 2026-07-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6890 |
2.39% |
| 2026-07-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6729 |
0.75% |
| 2026-07-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6679 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6658 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6600 |
0.50% |
| 2026-06-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6567 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6773 |
-1.99% |
| 2026-06-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6908 |
-0.50% |
| 2026-06-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6943 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7222 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7196 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7275 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7299 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7281 |
1.10% |
| 2026-06-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7202 |
1.52% |
| 2026-06-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7094 |
-0.85% |
| 2026-06-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7155 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7232 |
0.44% |
| 2026-06-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7200 |
-2.66% |
| 2026-06-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7397 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7440 |
-1.00% |
| 2026-06-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7515 |
-0.77% |
| 2026-06-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7573 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7459 |
-0.25% |
| 2026-05-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7478 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7495 |
-1.17% |
| 2026-05-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7584 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7669 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7685 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7674 |
1.19% |
| 2026-05-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7584 |
-1.07% |
| 2026-05-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7666 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7699 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7688 |
-0.75% |
| 2026-05-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7746 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7753 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7927 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7940 |
-1.69% |
| 2026-05-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8074 |
-0.41% |
| 2026-05-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8107 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7840 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7848 |
2.16% |
| 2026-04-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7682 |
-1.74% |
| 2026-04-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7818 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7813 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7823 |
-1.62% |
| 2026-04-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7952 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7976 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7965 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7921 |
-0.85% |
| 2026-04-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7989 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7873 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7920 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7861 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7903 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7793 |
-1.34% |
| 2026-04-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7899 |
3.66% |
| 2026-04-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7620 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7643 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7700 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7753 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7618 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7712 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7743 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7683 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7764 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7672 |
0.68% |
| 2026-03-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7620 |
-2.68% |
| 2026-03-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7830 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7892 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8108 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8131 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8173 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8187 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8226 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8285 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8265 |
1.75% |
| 2026-03-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8123 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8138 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8107 |
-0.12% |
| 2026-03-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8117 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8210 |
-2.53% |
| 2026-03-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8423 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8422 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8393 |
-1.62% |
| 2026-02-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8529 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8486 |
-0.79% |
| 2026-02-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8554 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8661 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8673 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8639 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8635 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8503 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8536 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8617 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8610 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8522 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8737 |
-2.85% |
| 2026-01-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8986 |
1.91% |
| 2026-01-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8818 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8725 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8715 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8712 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8678 |
-0.91% |
| 2026-01-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8758 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8664 |
-0.86% |
| 2026-01-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8739 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8739 |
0.48% |
| 2026-01-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8697 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8709 |
-0.41% |
| 2026-01-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8745 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8768 |
1.62% |
| 2026-01-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8628 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8512 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8613 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8619 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.8559 |
2.52% |
