近一月前海开源优质龙头6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质龙头6个月持有混合A012483净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6387 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6374 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6433 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6428 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6508 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6581 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6579 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6630 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6654 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6614 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6628 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6695 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6748 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6730 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6733 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6679 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6642 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6639 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6751 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6687 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6626 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6772 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6770 |
1.01% |
