近一季前海开源优质龙头6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质龙头6个月持有混合A012483净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6710 |
-0.61% |
| 2024-04-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6751 |
1.24% |
| 2024-04-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6668 |
1.96% |
| 2024-04-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6540 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6546 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6497 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6522 |
0.68% |
| 2024-04-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6478 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6559 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6574 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6517 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6600 |
1.40% |
| 2024-04-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6509 |
-1.11% |
| 2024-04-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6582 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6598 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6660 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6637 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6724 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6754 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6768 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6659 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6645 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6602 |
-1.37% |
| 2024-03-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6694 |
1.10% |
| 2024-03-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6621 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6672 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6762 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6764 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6750 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6778 |
1.12% |
| 2024-03-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6703 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6698 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6702 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6722 |
1.68% |
| 2024-03-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6611 |
3.06% |
| 2024-03-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6415 |
-0.22% |
| 2024-03-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6429 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6465 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6476 |
0.81% |
| 2024-03-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6424 |
-0.31% |
| 2024-03-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6444 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6407 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6308 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6367 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6313 |
-1.05% |
| 2024-02-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6380 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6362 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6304 |
1.74% |
| 2024-02-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6196 |
-0.53% |
| 2024-02-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6229 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6192 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6169 |
1.51% |
| 2024-02-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6077 |
4.02% |
| 2024-02-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5842 |
0.64% |
