近一季前海开源优质龙头6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质龙头6个月持有混合A012483净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6387 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6374 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6433 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6428 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6508 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6581 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6579 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6630 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6654 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6614 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6628 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6695 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6748 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6730 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6733 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6679 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6642 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6639 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6751 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6687 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6626 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6772 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6770 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6702 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6712 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6802 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6805 |
-1.29% |
| 2026-08-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6894 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6820 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6749 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6823 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6728 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6701 |
0.92% |
| 2026-07-31 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6640 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6532 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6555 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6439 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6471 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6375 |
-2.43% |
| 2026-07-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6534 |
1.52% |
| 2026-07-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6436 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6452 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6332 |
0.99% |
| 2026-07-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6270 |
-3.92% |
| 2026-07-16 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6526 |
0.15% |
| 2026-07-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6516 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6459 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6414 |
-2.42% |
| 2026-07-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6573 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6583 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6598 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6655 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6751 |
-2.02% |
| 2026-07-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6890 |
2.39% |
| 2026-07-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6729 |
0.75% |
| 2026-07-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6679 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6658 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6600 |
0.50% |
| 2026-06-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6567 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6773 |
-1.99% |
| 2026-06-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6908 |
-0.50% |
| 2026-06-23 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6943 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7222 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7196 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7275 |
-0.33% |
