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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.8154 | -1.13% |
| 2025-12-12 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.8247 | 0.97% |
| 2025-12-11 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.8168 | -0.90% |
| 2025-12-10 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.8242 | 0.70% |
| 2025-12-09 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.8185 | -1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.55% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.29% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.21% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.02% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝动力组合混合C | 3.5226 | -0.84% |
| 华宝动力组合混合A | 3.5940 | -0.84% |
| 华宝行业精选混合 | 1.8822 | -0.84% |
| 华宝生态中国混合A | 4.2490 | -0.93% |
| 华宝生态中国混合C | 4.1660 | -0.95% |
| 招商领先 | 2.1110 | -1.03% |
| 招商精选 | 3.3880 | -1.08% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8826 | -1.24% |
| 招商丰韵混合A | 1.4489 | -1.30% |
| 招商丰韵混合C | 1.3732 | -1.30% |
