今年以来德邦价值优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦价值优选混合A012437净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
德邦价值优选混合A |
0.8076 |
0.60% |
| 2025-12-12 |
德邦价值优选混合A |
0.8028 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7990 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
德邦价值优选混合A |
0.8070 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
德邦价值优选混合A |
0.8036 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
德邦价值优选混合A |
0.8170 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
德邦价值优选混合A |
0.8199 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
德邦价值优选混合A |
0.8154 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
德邦价值优选混合A |
0.8198 |
0.37% |
| 2025-12-02 |
德邦价值优选混合A |
0.8168 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
德邦价值优选混合A |
0.8214 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
德邦价值优选混合A |
0.8159 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
德邦价值优选混合A |
0.8124 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
德邦价值优选混合A |
0.8128 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
德邦价值优选混合A |
0.8099 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
德邦价值优选混合A |
0.8105 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
德邦价值优选混合A |
0.8005 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
德邦价值优选混合A |
0.8145 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
德邦价值优选混合A |
0.8195 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
德邦价值优选混合A |
0.8219 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
德邦价值优选混合A |
0.8274 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
德邦价值优选混合A |
0.8313 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
德邦价值优选混合A |
0.8361 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
德邦价值优选混合A |
0.8309 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
德邦价值优选混合A |
0.8300 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
德邦价值优选混合A |
0.8330 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
德邦价值优选混合A |
0.8164 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
德邦价值优选混合A |
0.8186 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
德邦价值优选混合A |
0.8145 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
德邦价值优选混合A |
0.8138 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
德邦价值优选混合A |
0.8257 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
德邦价值优选混合A |
0.8235 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
德邦价值优选混合A |
0.8201 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
德邦价值优选混合A |
0.8228 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
德邦价值优选混合A |
0.8182 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
德邦价值优选混合A |
0.8264 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
德邦价值优选混合A |
0.8201 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
德邦价值优选混合A |
0.8217 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
德邦价值优选混合A |
0.8208 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
德邦价值优选混合A |
0.8241 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
德邦价值优选混合A |
0.8201 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
德邦价值优选混合A |
0.8198 |
-2.46% |
| 2025-10-16 |
德邦价值优选混合A |
0.8405 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
德邦价值优选混合A |
0.8448 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
德邦价值优选混合A |
0.8345 |
-0.62% |
| 2025-10-13 |
德邦价值优选混合A |
0.8397 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
德邦价值优选混合A |
0.8473 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
德邦价值优选混合A |
0.8486 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
德邦价值优选混合A |
0.8464 |
1.79% |
| 2025-09-29 |
德邦价值优选混合A |
0.8315 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
德邦价值优选混合A |
0.8275 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
德邦价值优选混合A |
0.8296 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
德邦价值优选混合A |
0.8322 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
德邦价值优选混合A |
0.8273 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
德邦价值优选混合A |
0.8293 |
-1.00% |
| 2025-09-19 |
德邦价值优选混合A |
0.8377 |
0.87% |
| 2025-09-18 |
德邦价值优选混合A |
0.8305 |
-1.41% |
| 2025-09-17 |
德邦价值优选混合A |
0.8424 |
0.49% |
| 2025-09-16 |
德邦价值优选混合A |
0.8383 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
德邦价值优选混合A |
0.8350 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
德邦价值优选混合A |
0.8388 |
-0.72% |
| 2025-09-11 |
德邦价值优选混合A |
0.8449 |
0.74% |
| 2025-09-10 |
德邦价值优选混合A |
0.8387 |
-0.57% |
| 2025-09-09 |
德邦价值优选混合A |
0.8435 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
德邦价值优选混合A |
0.8444 |
1.62% |
| 2025-09-05 |
德邦价值优选混合A |
0.8309 |
1.70% |
| 2025-09-04 |
德邦价值优选混合A |
0.8170 |
-0.40% |
| 2025-09-03 |
德邦价值优选混合A |
0.8203 |
-0.92% |
| 2025-09-02 |
德邦价值优选混合A |
0.8279 |
-0.83% |
| 2025-09-01 |
德邦价值优选混合A |
0.8348 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
德邦价值优选混合A |
0.8302 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
德邦价值优选混合A |
0.8284 |
0.34% |
| 2025-08-27 |
德邦价值优选混合A |
0.8256 |
-1.56% |
| 2025-08-26 |
德邦价值优选混合A |
0.8387 |
0.13% |
| 2025-08-25 |
德邦价值优选混合A |
0.8376 |
0.83% |
| 2025-08-22 |
德邦价值优选混合A |
0.8307 |
1.73% |
| 2025-08-21 |
德邦价值优选混合A |
0.8166 |
0.59% |
| 2025-08-20 |
德邦价值优选混合A |
0.8118 |
1.35% |
| 2025-08-19 |
德邦价值优选混合A |
0.8010 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
德邦价值优选混合A |
0.8024 |
0.87% |
| 2025-08-15 |
德邦价值优选混合A |
0.7955 |
1.38% |
| 2025-08-14 |
德邦价值优选混合A |
0.7847 |
-0.86% |
| 2025-08-13 |
德邦价值优选混合A |
0.7915 |
0.53% |
| 2025-08-12 |
德邦价值优选混合A |
0.7873 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7852 |
0.72% |
| 2025-08-08 |
德邦价值优选混合A |
0.7796 |
-0.56% |
| 2025-08-07 |
德邦价值优选混合A |
0.7840 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
德邦价值优选混合A |
0.7831 |
0.64% |
| 2025-08-05 |
德邦价值优选混合A |
0.7781 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
德邦价值优选混合A |
0.7747 |
0.47% |
| 2025-08-01 |
德邦价值优选混合A |
0.7711 |
0.61% |
| 2025-07-31 |
德邦价值优选混合A |
0.7664 |
-1.82% |
| 2025-07-30 |
德邦价值优选混合A |
0.7806 |
-0.24% |
| 2025-07-29 |
德邦价值优选混合A |
0.7825 |
0.24% |
| 2025-07-28 |
德邦价值优选混合A |
0.7806 |
-0.66% |
| 2025-07-25 |
德邦价值优选混合A |
0.7858 |
0.33% |
| 2025-07-24 |
德邦价值优选混合A |
0.7832 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
德邦价值优选混合A |
0.7761 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
德邦价值优选混合A |
0.7758 |
1.33% |
| 2025-07-21 |
德邦价值优选混合A |
0.7656 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
德邦价值优选混合A |
0.7622 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
德邦价值优选混合A |
0.7590 |
0.62% |
| 2025-07-16 |
德邦价值优选混合A |
0.7543 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
德邦价值优选混合A |
0.7526 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
德邦价值优选混合A |
0.7521 |
-0.20% |
| 2025-07-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7536 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
德邦价值优选混合A |
0.7509 |
0.89% |
| 2025-07-09 |
德邦价值优选混合A |
0.7443 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
德邦价值优选混合A |
0.7459 |
0.87% |
| 2025-07-07 |
德邦价值优选混合A |
0.7395 |
0.22% |
| 2025-07-04 |
德邦价值优选混合A |
0.7379 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
德邦价值优选混合A |
0.7391 |
0.42% |
| 2025-07-02 |
德邦价值优选混合A |
0.7360 |
-0.30% |
| 2025-07-01 |
德邦价值优选混合A |
0.7382 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
德邦价值优选混合A |
0.7383 |
1.08% |
| 2025-06-27 |
德邦价值优选混合A |
0.7304 |
0.34% |
| 2025-06-26 |
德邦价值优选混合A |
0.7279 |
-0.66% |
| 2025-06-25 |
德邦价值优选混合A |
0.7327 |
1.58% |
| 2025-06-24 |
德邦价值优选混合A |
0.7213 |
1.59% |
| 2025-06-23 |
德邦价值优选混合A |
0.7100 |
0.52% |
| 2025-06-20 |
德邦价值优选混合A |
0.7063 |
-0.59% |
| 2025-06-19 |
德邦价值优选混合A |
0.7105 |
-1.02% |
| 2025-06-18 |
德邦价值优选混合A |
0.7178 |
-0.53% |
| 2025-06-17 |
德邦价值优选混合A |
0.7216 |
-0.40% |
| 2025-06-16 |
德邦价值优选混合A |
0.7245 |
0.84% |
| 2025-06-13 |
德邦价值优选混合A |
0.7185 |
-1.55% |
| 2025-06-12 |
德邦价值优选混合A |
0.7298 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7303 |
0.26% |
| 2025-06-10 |
德邦价值优选混合A |
0.7284 |
-0.60% |
| 2025-06-09 |
德邦价值优选混合A |
0.7328 |
0.91% |
| 2025-06-06 |
德邦价值优选混合A |
0.7262 |
-0.29% |
| 2025-06-05 |
德邦价值优选混合A |
0.7283 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
德邦价值优选混合A |
0.7263 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
德邦价值优选混合A |
0.7214 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
德邦价值优选混合A |
0.7187 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
德邦价值优选混合A |
0.7228 |
1.18% |
| 2025-05-28 |
德邦价值优选混合A |
0.7144 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
德邦价值优选混合A |
0.7139 |
-0.39% |
| 2025-05-26 |
德邦价值优选混合A |
0.7167 |
0.24% |
| 2025-05-23 |
德邦价值优选混合A |
0.7150 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
德邦价值优选混合A |
0.7213 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
德邦价值优选混合A |
0.7277 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
德邦价值优选混合A |
0.7266 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
德邦价值优选混合A |
0.7222 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
德邦价值优选混合A |
0.7211 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
德邦价值优选混合A |
0.7231 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
德邦价值优选混合A |
0.7327 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
德邦价值优选混合A |
0.7340 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
德邦价值优选混合A |
0.7375 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
德邦价值优选混合A |
0.7301 |
-0.87% |
| 2025-05-08 |
德邦价值优选混合A |
0.7365 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
德邦价值优选混合A |
0.7359 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
德邦价值优选混合A |
0.7312 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
德邦价值优选混合A |
0.7207 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
德邦价值优选混合A |
0.7191 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
德邦价值优选混合A |
0.7199 |
-1.10% |
| 2025-04-25 |
德邦价值优选混合A |
0.7279 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
德邦价值优选混合A |
0.7301 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
德邦价值优选混合A |
0.7339 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
德邦价值优选混合A |
0.7345 |
-0.15% |
| 2025-04-21 |
德邦价值优选混合A |
0.7356 |
0.63% |
| 2025-04-18 |
德邦价值优选混合A |
0.7310 |
-0.52% |
| 2025-04-17 |
德邦价值优选混合A |
0.7348 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
德邦价值优选混合A |
0.7304 |
-0.59% |
| 2025-04-15 |
德邦价值优选混合A |
0.7347 |
-0.94% |
| 2025-04-14 |
德邦价值优选混合A |
0.7417 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7388 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
德邦价值优选混合A |
0.7366 |
2.15% |
| 2025-04-09 |
德邦价值优选混合A |
0.7211 |
2.81% |
| 2025-04-08 |
德邦价值优选混合A |
0.7014 |
1.20% |
| 2025-04-07 |
德邦价值优选混合A |
0.6931 |
-8.68% |
| 2025-04-03 |
德邦价值优选混合A |
0.7590 |
-1.02% |
| 2025-04-02 |
德邦价值优选混合A |
0.7668 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
德邦价值优选混合A |
0.7692 |
1.04% |
| 2025-03-31 |
德邦价值优选混合A |
0.7613 |
-1.13% |
| 2025-03-28 |
德邦价值优选混合A |
0.7700 |
-0.89% |
| 2025-03-27 |
德邦价值优选混合A |
0.7769 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
德邦价值优选混合A |
0.7740 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
德邦价值优选混合A |
0.7762 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
德邦价值优选混合A |
0.7751 |
-0.18% |
| 2025-03-21 |
德邦价值优选混合A |
0.7765 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
德邦价值优选混合A |
0.7880 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
德邦价值优选混合A |
0.7948 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
德邦价值优选混合A |
0.7952 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
德邦价值优选混合A |
0.7943 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
德邦价值优选混合A |
0.7920 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
德邦价值优选混合A |
0.7795 |
-0.55% |
| 2025-03-12 |
德邦价值优选混合A |
0.7838 |
-1.16% |
| 2025-03-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7930 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
德邦价值优选混合A |
0.7916 |
0.70% |
| 2025-03-07 |
德邦价值优选混合A |
0.7861 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
德邦价值优选混合A |
0.7844 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
德邦价值优选混合A |
0.7771 |
0.34% |
| 2025-03-04 |
德邦价值优选混合A |
0.7745 |
0.41% |
| 2025-03-03 |
德邦价值优选混合A |
0.7713 |
1.21% |
| 2025-02-28 |
德邦价值优选混合A |
0.7621 |
-1.56% |
| 2025-02-27 |
德邦价值优选混合A |
0.7742 |
0.66% |
| 2025-02-26 |
德邦价值优选混合A |
0.7691 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
德邦价值优选混合A |
0.7604 |
-1.32% |
| 2025-02-24 |
德邦价值优选混合A |
0.7706 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
德邦价值优选混合A |
0.7745 |
1.11% |
| 2025-02-20 |
德邦价值优选混合A |
0.7660 |
1.06% |
| 2025-02-19 |
德邦价值优选混合A |
0.7580 |
2.05% |
| 2025-02-18 |
德邦价值优选混合A |
0.7428 |
-1.93% |
| 2025-02-17 |
德邦价值优选混合A |
0.7574 |
0.68% |
| 2025-02-14 |
德邦价值优选混合A |
0.7523 |
1.76% |
| 2025-02-13 |
德邦价值优选混合A |
0.7393 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
德邦价值优选混合A |
0.7409 |
0.54% |
| 2025-02-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7369 |
-1.37% |
| 2025-02-10 |
德邦价值优选混合A |
0.7471 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
德邦价值优选混合A |
0.7395 |
2.32% |
| 2025-02-06 |
德邦价值优选混合A |
0.7227 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
德邦价值优选混合A |
0.7165 |
-1.55% |
| 2025-01-27 |
德邦价值优选混合A |
0.7278 |
-0.36% |
| 2025-01-24 |
德邦价值优选混合A |
0.7304 |
1.46% |
| 2025-01-23 |
德邦价值优选混合A |
0.7199 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
德邦价值优选混合A |
0.7220 |
-1.46% |
| 2025-01-21 |
德邦价值优选混合A |
0.7327 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
德邦价值优选混合A |
0.7330 |
0.88% |
| 2025-01-17 |
德邦价值优选混合A |
0.7266 |
0.72% |
| 2025-01-16 |
德邦价值优选混合A |
0.7214 |
0.75% |
| 2025-01-15 |
德邦价值优选混合A |
0.7160 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
德邦价值优选混合A |
0.7206 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
德邦价值优选混合A |
0.7015 |
-0.38% |
| 2025-01-10 |
德邦价值优选混合A |
0.7042 |
-2.17% |
| 2025-01-09 |
德邦价值优选混合A |
0.7198 |
-0.44% |
| 2025-01-08 |
德邦价值优选混合A |
0.7230 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
德邦价值优选混合A |
0.7276 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
德邦价值优选混合A |
0.7206 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
德邦价值优选混合A |
0.7196 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
德邦价值优选混合A |
0.7300 |
-1.84% |
