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德邦价值优选混合A基金净值查询(012437)

今年以来德邦价值优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦价值优选混合A012437净值及计算阶段收益
今年以来012437基金累计收益率-13.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦价值优选混合A 0.7335 -0.12%
2026-09-15 德邦价值优选混合A 0.7344 -0.98%
2026-09-14 德邦价值优选混合A 0.7417 0.34%
2026-09-11 德邦价值优选混合A 0.7392 -2.80%
2026-09-10 德邦价值优选混合A 0.7599 -1.36%
2026-09-09 德邦价值优选混合A 0.7704 -0.27%
2026-09-08 德邦价值优选混合A 0.7725 0.69%
2026-09-07 德邦价值优选混合A 0.7672 -0.61%
2026-09-04 德邦价值优选混合A 0.7719 0.73%
2026-09-03 德邦价值优选混合A 0.7663 0.31%
2026-09-02 德邦价值优选混合A 0.7639 -1.86%
2026-09-01 德邦价值优选混合A 0.7781 0.61%
2026-08-31 德邦价值优选混合A 0.7734 -1.44%
2026-08-28 德邦价值优选混合A 0.7845 1.67%
2026-08-27 德邦价值优选混合A 0.7716 0.51%
2026-08-26 德邦价值优选混合A 0.7677 0.92%
2026-08-25 德邦价值优选混合A 0.7607 0.60%
2026-08-24 德邦价值优选混合A 0.7562 -0.51%
2026-08-21 德邦价值优选混合A 0.7601 -0.25%
2026-08-20 德邦价值优选混合A 0.7620 0.94%
2026-08-19 德邦价值优选混合A 0.7549 -1.06%
2026-08-18 德邦价值优选混合A 0.7630 -0.03%
2026-08-17 德邦价值优选混合A 0.7632 0.98%
2026-08-14 德邦价值优选混合A 0.7558 -0.96%
2026-08-13 德邦价值优选混合A 0.7631 -1.72%
2026-08-12 德邦价值优选混合A 0.7762 0.30%
2026-08-11 德邦价值优选混合A 0.7739 -1.71%
2026-08-10 德邦价值优选混合A 0.7871 2.04%
2026-08-07 德邦价值优选混合A 0.7714 0.33%
2026-08-06 德邦价值优选混合A 0.7689 -0.56%
2026-08-05 德邦价值优选混合A 0.7732 0.93%
2026-08-04 德邦价值优选混合A 0.7661 -0.66%
2026-08-03 德邦价值优选混合A 0.7712 1.07%
2026-07-31 德邦价值优选混合A 0.7630 0.16%
2026-07-30 德邦价值优选混合A 0.7618 0.36%
2026-07-29 德邦价值优选混合A 0.7591 2.04%
2026-07-28 德邦价值优选混合A 0.7439 0.47%
2026-07-27 德邦价值优选混合A 0.7404 2.56%
2026-07-24 德邦价值优选混合A 0.7219 -3.30%
2026-07-23 德邦价值优选混合A 0.7457 1.76%
2026-07-22 德邦价值优选混合A 0.7328 0.94%
2026-07-21 德邦价值优选混合A 0.7260 1.54%
2026-07-20 德邦价值优选混合A 0.7150 1.02%
2026-07-17 德邦价值优选混合A 0.7078 -1.87%
2026-07-16 德邦价值优选混合A 0.7213 -0.48%
2026-07-15 德邦价值优选混合A 0.7248 1.61%
2026-07-14 德邦价值优选混合A 0.7133 2.13%
2026-07-13 德邦价值优选混合A 0.6984 -2.40%
2026-07-10 德邦价值优选混合A 0.7156 0.95%
2026-07-09 德邦价值优选混合A 0.7089 -1.51%
2026-07-08 德邦价值优选混合A 0.7196 -1.15%
2026-07-07 德邦价值优选混合A 0.7280 -3.04%
2026-07-06 德邦价值优选混合A 0.7501 0.81%
2026-07-03 德邦价值优选混合A 0.7441 -0.52%
2026-07-02 德邦价值优选混合A 0.7480 0.04%
2026-07-01 德邦价值优选混合A 0.7477 3.00%
2026-06-30 德邦价值优选混合A 0.7259 -2.89%
2026-06-29 德邦价值优选混合A 0.7469 -0.56%
2026-06-26 德邦价值优选混合A 0.7511 -2.63%
2026-06-25 德邦价值优选混合A 0.7714 1.17%
2026-06-24 德邦价值优选混合A 0.7625 0.87%
2026-06-23 德邦价值优选混合A 0.7559 -1.09%
2026-06-22 德邦价值优选混合A 0.7642 2.29%
2026-06-18 德邦价值优选混合A 0.7471 -2.60%
2026-06-17 德邦价值优选混合A 0.7665 -0.60%
2026-06-16 德邦价值优选混合A 0.7711 -1.48%
2026-06-15 德邦价值优选混合A 0.7827 2.54%
2026-06-12 德邦价值优选混合A 0.7633 3.96%
2026-06-11 德邦价值优选混合A 0.7342 -1.99%
2026-06-10 德邦价值优选混合A 0.7488 0.11%
2026-06-09 德邦价值优选混合A 0.7480 0.52%
2026-06-08 德邦价值优选混合A 0.7441 -3.02%
2026-06-05 德邦价值优选混合A 0.7673 1.09%
2026-06-04 德邦价值优选混合A 0.7590 -0.97%
2026-06-03 德邦价值优选混合A 0.7664 -1.30%
2026-06-02 德邦价值优选混合A 0.7764 -0.77%
2026-06-01 德邦价值优选混合A 0.7824 1.44%
2026-05-29 德邦价值优选混合A 0.7713 -0.10%
2026-05-28 德邦价值优选混合A 0.7721 -0.10%
2026-05-27 德邦价值优选混合A 0.7729 -1.47%
2026-05-26 德邦价值优选混合A 0.7844 0.99%
2026-05-25 德邦价值优选混合A 0.7767 0.54%
2026-05-22 德邦价值优选混合A 0.7725 0.56%
2026-05-21 德邦价值优选混合A 0.7682 -1.50%
2026-05-20 德邦价值优选混合A 0.7799 -0.31%
2026-05-19 德邦价值优选混合A 0.7823 0.01%
2026-05-18 德邦价值优选混合A 0.7822 -2.72%
2026-05-15 德邦价值优选混合A 0.8035 -1.01%
2026-05-14 德邦价值优选混合A 0.8117 -1.16%
2026-05-13 德邦价值优选混合A 0.8212 0.10%
2026-05-12 德邦价值优选混合A 0.8204 -0.95%
2026-05-11 德邦价值优选混合A 0.8283 -0.26%
2026-05-08 德邦价值优选混合A 0.8305 0.11%
2026-04-30 德邦价值优选混合A 0.8432 -0.89%
2026-04-29 德邦价值优选混合A 0.8508 2.08%
2026-04-28 德邦价值优选混合A 0.8335 0.13%
2026-04-27 德邦价值优选混合A 0.8324 -0.43%
2026-04-24 德邦价值优选混合A 0.8360 0.53%
2026-04-23 德邦价值优选混合A 0.8316 -0.45%
2026-04-22 德邦价值优选混合A 0.8354 -0.49%
2026-04-21 德邦价值优选混合A 0.8395 0.85%
2026-04-20 德邦价值优选混合A 0.8324 0.84%
2026-04-17 德邦价值优选混合A 0.8255 -1.28%
2026-04-16 德邦价值优选混合A 0.8361 0.67%
2026-04-15 德邦价值优选混合A 0.8305 -0.43%
2026-04-14 德邦价值优选混合A 0.8341 -0.18%
2026-04-13 德邦价值优选混合A 0.8356 -0.55%
2026-04-10 德邦价值优选混合A 0.8402 0.00%
2026-04-09 德邦价值优选混合A 0.8402 -0.74%
2026-04-08 德邦价值优选混合A 0.8465 3.43%
2026-04-07 德邦价值优选混合A 0.8184 3.00%
2026-04-03 德邦价值优选混合A 0.7946 -1.51%
2026-04-02 德邦价值优选混合A 0.8068 -1.59%
2026-04-01 德邦价值优选混合A 0.8198 2.54%
2026-03-31 德邦价值优选混合A 0.7995 -1.64%
2026-03-30 德邦价值优选混合A 0.8128 0.69%
2026-03-27 德邦价值优选混合A 0.8072 1.66%
2026-03-26 德邦价值优选混合A 0.7940 -1.08%
2026-03-25 德邦价值优选混合A 0.8027 2.49%
2026-03-24 德邦价值优选混合A 0.7832 1.41%
2026-03-23 德邦价值优选混合A 0.7723 -2.77%
2026-03-20 德邦价值优选混合A 0.7943 -2.08%
2026-03-19 德邦价值优选混合A 0.8108 -4.32%
2026-03-18 德邦价值优选混合A 0.8458 -0.75%
2026-03-17 德邦价值优选混合A 0.8522 -1.25%
2026-03-16 德邦价值优选混合A 0.8630 -2.28%
2026-03-13 德邦价值优选混合A 0.8827 -0.99%
2026-03-12 德邦价值优选混合A 0.8915 0.10%
2026-03-11 德邦价值优选混合A 0.8906 1.11%
2026-03-10 德邦价值优选混合A 0.8808 0.39%
2026-03-09 德邦价值优选混合A 0.8774 -2.29%
2026-03-06 德邦价值优选混合A 0.8975 2.58%
2026-03-05 德邦价值优选混合A 0.8749 -0.58%
2026-03-04 德邦价值优选混合A 0.8800 -1.46%
2026-03-03 德邦价值优选混合A 0.8930 -2.97%
2026-03-02 德邦价值优选混合A 0.9203 -0.35%
2026-02-27 德邦价值优选混合A 0.9235 0.56%
2026-02-26 德邦价值优选混合A 0.9184 -0.53%
2026-02-25 德邦价值优选混合A 0.9233 1.39%
2026-02-24 德邦价值优选混合A 0.9106 1.70%
2026-02-13 德邦价值优选混合A 0.8954 -2.10%
2026-02-12 德邦价值优选混合A 0.9146 -0.88%
2026-02-11 德邦价值优选混合A 0.9227 0.65%
2026-02-10 德邦价值优选混合A 0.9167 -0.13%
2026-02-09 德邦价值优选混合A 0.9179 1.25%
2026-02-06 德邦价值优选混合A 0.9066 0.90%
2026-02-05 德邦价值优选混合A 0.8985 -0.30%
2026-02-04 德邦价值优选混合A 0.9012 1.58%
2026-02-03 德邦价值优选混合A 0.8872 1.88%
2026-02-02 德邦价值优选混合A 0.8708 -3.52%
2026-01-30 德邦价值优选混合A 0.9026 -0.56%
2026-01-29 德邦价值优选混合A 0.9077 0.61%
2026-01-28 德邦价值优选混合A 0.9022 -0.69%
2026-01-27 德邦价值优选混合A 0.9085 -0.29%
2026-01-26 德邦价值优选混合A 0.9111 -0.91%
2026-01-23 德邦价值优选混合A 0.9195 0.81%
2026-01-22 德邦价值优选混合A 0.9121 0.05%
2026-01-21 德邦价值优选混合A 0.9116 0.27%
2026-01-20 德邦价值优选混合A 0.9091 1.60%
2026-01-19 德邦价值优选混合A 0.8948 2.12%
2026-01-16 德邦价值优选混合A 0.8762 -1.50%
2026-01-15 德邦价值优选混合A 0.8893 0.09%
2026-01-14 德邦价值优选混合A 0.8885 0.32%
2026-01-13 德邦价值优选混合A 0.8857 -0.47%
2026-01-12 德邦价值优选混合A 0.8899 0.74%
2026-01-09 德邦价值优选混合A 0.8834 0.82%
2026-01-08 德邦价值优选混合A 0.8762 0.21%
2026-01-07 德邦价值优选混合A 0.8744 0.05%
2026-01-06 德邦价值优选混合A 0.8740 2.64%
2026-01-05 德邦价值优选混合A 0.8515 0.92%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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