近一年德邦价值优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦价值优选混合A012437净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦价值优选混合A |
0.7335 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
德邦价值优选混合A |
0.7344 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
德邦价值优选混合A |
0.7417 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7392 |
-2.80% |
| 2026-09-10 |
德邦价值优选混合A |
0.7599 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
德邦价值优选混合A |
0.7704 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
德邦价值优选混合A |
0.7725 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
德邦价值优选混合A |
0.7672 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
德邦价值优选混合A |
0.7719 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
德邦价值优选混合A |
0.7663 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
德邦价值优选混合A |
0.7639 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
德邦价值优选混合A |
0.7781 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
德邦价值优选混合A |
0.7734 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
德邦价值优选混合A |
0.7845 |
1.67% |
| 2026-08-27 |
德邦价值优选混合A |
0.7716 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
德邦价值优选混合A |
0.7677 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
德邦价值优选混合A |
0.7607 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
德邦价值优选混合A |
0.7562 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
德邦价值优选混合A |
0.7601 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
德邦价值优选混合A |
0.7620 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
德邦价值优选混合A |
0.7549 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
德邦价值优选混合A |
0.7630 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
德邦价值优选混合A |
0.7632 |
0.98% |
| 2026-08-14 |
德邦价值优选混合A |
0.7558 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
德邦价值优选混合A |
0.7631 |
-1.72% |
| 2026-08-12 |
德邦价值优选混合A |
0.7762 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7739 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
德邦价值优选混合A |
0.7871 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
德邦价值优选混合A |
0.7714 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
德邦价值优选混合A |
0.7689 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
德邦价值优选混合A |
0.7732 |
0.93% |
| 2026-08-04 |
德邦价值优选混合A |
0.7661 |
-0.66% |
| 2026-08-03 |
德邦价值优选混合A |
0.7712 |
1.07% |
| 2026-07-31 |
德邦价值优选混合A |
0.7630 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
德邦价值优选混合A |
0.7618 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
德邦价值优选混合A |
0.7591 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
德邦价值优选混合A |
0.7439 |
0.47% |
| 2026-07-27 |
德邦价值优选混合A |
0.7404 |
2.56% |
| 2026-07-24 |
德邦价值优选混合A |
0.7219 |
-3.30% |
| 2026-07-23 |
德邦价值优选混合A |
0.7457 |
1.76% |
| 2026-07-22 |
德邦价值优选混合A |
0.7328 |
0.94% |
| 2026-07-21 |
德邦价值优选混合A |
0.7260 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
德邦价值优选混合A |
0.7150 |
1.02% |
| 2026-07-17 |
德邦价值优选混合A |
0.7078 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
德邦价值优选混合A |
0.7213 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
德邦价值优选混合A |
0.7248 |
1.61% |
| 2026-07-14 |
德邦价值优选混合A |
0.7133 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
德邦价值优选混合A |
0.6984 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
德邦价值优选混合A |
0.7156 |
0.95% |
| 2026-07-09 |
德邦价值优选混合A |
0.7089 |
-1.51% |
| 2026-07-08 |
德邦价值优选混合A |
0.7196 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
德邦价值优选混合A |
0.7280 |
-3.04% |
| 2026-07-06 |
德邦价值优选混合A |
0.7501 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
德邦价值优选混合A |
0.7441 |
-0.52% |
| 2026-07-02 |
德邦价值优选混合A |
0.7480 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
德邦价值优选混合A |
0.7477 |
3.00% |
| 2026-06-30 |
德邦价值优选混合A |
0.7259 |
-2.89% |
| 2026-06-29 |
德邦价值优选混合A |
0.7469 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
德邦价值优选混合A |
0.7511 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
德邦价值优选混合A |
0.7714 |
1.17% |
| 2026-06-24 |
德邦价值优选混合A |
0.7625 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
德邦价值优选混合A |
0.7559 |
-1.09% |
| 2026-06-22 |
德邦价值优选混合A |
0.7642 |
2.29% |
| 2026-06-18 |
德邦价值优选混合A |
0.7471 |
-2.60% |
| 2026-06-17 |
德邦价值优选混合A |
0.7665 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
德邦价值优选混合A |
0.7711 |
-1.48% |
| 2026-06-15 |
德邦价值优选混合A |
0.7827 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
德邦价值优选混合A |
0.7633 |
3.96% |
| 2026-06-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7342 |
-1.99% |
| 2026-06-10 |
德邦价值优选混合A |
0.7488 |
0.11% |
| 2026-06-09 |
德邦价值优选混合A |
0.7480 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
德邦价值优选混合A |
0.7441 |
-3.02% |
| 2026-06-05 |
德邦价值优选混合A |
0.7673 |
1.09% |
| 2026-06-04 |
德邦价值优选混合A |
0.7590 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
德邦价值优选混合A |
0.7664 |
-1.30% |
| 2026-06-02 |
德邦价值优选混合A |
0.7764 |
-0.77% |
| 2026-06-01 |
德邦价值优选混合A |
0.7824 |
1.44% |
| 2026-05-29 |
德邦价值优选混合A |
0.7713 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
德邦价值优选混合A |
0.7721 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
德邦价值优选混合A |
0.7729 |
-1.47% |
| 2026-05-26 |
德邦价值优选混合A |
0.7844 |
0.99% |
| 2026-05-25 |
德邦价值优选混合A |
0.7767 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
德邦价值优选混合A |
0.7725 |
0.56% |
| 2026-05-21 |
德邦价值优选混合A |
0.7682 |
-1.50% |
| 2026-05-20 |
德邦价值优选混合A |
0.7799 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
德邦价值优选混合A |
0.7823 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
德邦价值优选混合A |
0.7822 |
-2.72% |
| 2026-05-15 |
德邦价值优选混合A |
0.8035 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
德邦价值优选混合A |
0.8117 |
-1.16% |
| 2026-05-13 |
德邦价值优选混合A |
0.8212 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
德邦价值优选混合A |
0.8204 |
-0.95% |
| 2026-05-11 |
德邦价值优选混合A |
0.8283 |
-0.26% |
| 2026-05-08 |
德邦价值优选混合A |
0.8305 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
德邦价值优选混合A |
0.8432 |
-0.89% |
| 2026-04-29 |
德邦价值优选混合A |
0.8508 |
2.08% |
| 2026-04-28 |
德邦价值优选混合A |
0.8335 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
德邦价值优选混合A |
0.8324 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
德邦价值优选混合A |
0.8360 |
0.53% |
| 2026-04-23 |
德邦价值优选混合A |
0.8316 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
德邦价值优选混合A |
0.8354 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
德邦价值优选混合A |
0.8395 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
德邦价值优选混合A |
0.8324 |
0.84% |
| 2026-04-17 |
德邦价值优选混合A |
0.8255 |
-1.28% |
| 2026-04-16 |
德邦价值优选混合A |
0.8361 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
德邦价值优选混合A |
0.8305 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
德邦价值优选混合A |
0.8341 |
-0.18% |
| 2026-04-13 |
德邦价值优选混合A |
0.8356 |
-0.55% |
| 2026-04-10 |
德邦价值优选混合A |
0.8402 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
德邦价值优选混合A |
0.8402 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
德邦价值优选混合A |
0.8465 |
3.43% |
| 2026-04-07 |
德邦价值优选混合A |
0.8184 |
3.00% |
| 2026-04-03 |
德邦价值优选混合A |
0.7946 |
-1.51% |
| 2026-04-02 |
德邦价值优选混合A |
0.8068 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
德邦价值优选混合A |
0.8198 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
德邦价值优选混合A |
0.7995 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
德邦价值优选混合A |
0.8128 |
0.69% |
| 2026-03-27 |
德邦价值优选混合A |
0.8072 |
1.66% |
| 2026-03-26 |
德邦价值优选混合A |
0.7940 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
德邦价值优选混合A |
0.8027 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
德邦价值优选混合A |
0.7832 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
德邦价值优选混合A |
0.7723 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
德邦价值优选混合A |
0.7943 |
-2.08% |
| 2026-03-19 |
德邦价值优选混合A |
0.8108 |
-4.32% |
| 2026-03-18 |
德邦价值优选混合A |
0.8458 |
-0.75% |
| 2026-03-17 |
德邦价值优选混合A |
0.8522 |
-1.25% |
| 2026-03-16 |
德邦价值优选混合A |
0.8630 |
-2.28% |
| 2026-03-13 |
德邦价值优选混合A |
0.8827 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
德邦价值优选混合A |
0.8915 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
德邦价值优选混合A |
0.8906 |
1.11% |
| 2026-03-10 |
德邦价值优选混合A |
0.8808 |
0.39% |
| 2026-03-09 |
德邦价值优选混合A |
0.8774 |
-2.29% |
| 2026-03-06 |
德邦价值优选混合A |
0.8975 |
2.58% |
| 2026-03-05 |
德邦价值优选混合A |
0.8749 |
-0.58% |
| 2026-03-04 |
德邦价值优选混合A |
0.8800 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
德邦价值优选混合A |
0.8930 |
-2.97% |
| 2026-03-02 |
德邦价值优选混合A |
0.9203 |
-0.35% |
| 2026-02-27 |
德邦价值优选混合A |
0.9235 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
德邦价值优选混合A |
0.9184 |
-0.53% |
| 2026-02-25 |
德邦价值优选混合A |
0.9233 |
1.39% |
| 2026-02-24 |
德邦价值优选混合A |
0.9106 |
1.70% |
| 2026-02-13 |
德邦价值优选混合A |
0.8954 |
-2.10% |
| 2026-02-12 |
德邦价值优选混合A |
0.9146 |
-0.88% |
| 2026-02-11 |
德邦价值优选混合A |
0.9227 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
德邦价值优选混合A |
0.9167 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
德邦价值优选混合A |
0.9179 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
德邦价值优选混合A |
0.9066 |
0.90% |
| 2026-02-05 |
德邦价值优选混合A |
0.8985 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
德邦价值优选混合A |
0.9012 |
1.58% |
| 2026-02-03 |
德邦价值优选混合A |
0.8872 |
1.88% |
| 2026-02-02 |
德邦价值优选混合A |
0.8708 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
德邦价值优选混合A |
0.9026 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
德邦价值优选混合A |
0.9077 |
0.61% |
| 2026-01-28 |
德邦价值优选混合A |
0.9022 |
-0.69% |
| 2026-01-27 |
德邦价值优选混合A |
0.9085 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
德邦价值优选混合A |
0.9111 |
-0.91% |
| 2026-01-23 |
德邦价值优选混合A |
0.9195 |
0.81% |
| 2026-01-22 |
德邦价值优选混合A |
0.9121 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
德邦价值优选混合A |
0.9116 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
德邦价值优选混合A |
0.9091 |
1.60% |
| 2026-01-19 |
德邦价值优选混合A |
0.8948 |
2.12% |
| 2026-01-16 |
德邦价值优选混合A |
0.8762 |
-1.50% |
| 2026-01-15 |
德邦价值优选混合A |
0.8893 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
德邦价值优选混合A |
0.8885 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
德邦价值优选混合A |
0.8857 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
德邦价值优选混合A |
0.8899 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
德邦价值优选混合A |
0.8834 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
德邦价值优选混合A |
0.8762 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
德邦价值优选混合A |
0.8744 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
德邦价值优选混合A |
0.8740 |
2.64% |
| 2026-01-05 |
德邦价值优选混合A |
0.8515 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
德邦价值优选混合A |
0.8437 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
德邦价值优选混合A |
0.8414 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
德邦价值优选混合A |
0.8403 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
德邦价值优选混合A |
0.8397 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
德邦价值优选混合A |
0.8402 |
0.96% |
| 2025-12-24 |
德邦价值优选混合A |
0.8322 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
德邦价值优选混合A |
0.8243 |
-0.76% |
| 2025-12-22 |
德邦价值优选混合A |
0.8306 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
德邦价值优选混合A |
0.8288 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
德邦价值优选混合A |
0.8211 |
0.42% |
| 2025-12-17 |
德邦价值优选混合A |
0.8177 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
德邦价值优选混合A |
0.8046 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
德邦价值优选混合A |
0.8076 |
0.60% |
| 2025-12-12 |
德邦价值优选混合A |
0.8028 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
德邦价值优选混合A |
0.7990 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
德邦价值优选混合A |
0.8070 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
德邦价值优选混合A |
0.8036 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
德邦价值优选混合A |
0.8170 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
德邦价值优选混合A |
0.8199 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
德邦价值优选混合A |
0.8154 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
德邦价值优选混合A |
0.8198 |
0.37% |
| 2025-12-02 |
德邦价值优选混合A |
0.8168 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
德邦价值优选混合A |
0.8214 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
德邦价值优选混合A |
0.8159 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
德邦价值优选混合A |
0.8124 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
德邦价值优选混合A |
0.8128 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
德邦价值优选混合A |
0.8099 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
德邦价值优选混合A |
0.8105 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
德邦价值优选混合A |
0.8005 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
德邦价值优选混合A |
0.8145 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
德邦价值优选混合A |
0.8195 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
德邦价值优选混合A |
0.8219 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
德邦价值优选混合A |
0.8274 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
德邦价值优选混合A |
0.8313 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
德邦价值优选混合A |
0.8361 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
德邦价值优选混合A |
0.8309 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
德邦价值优选混合A |
0.8300 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
德邦价值优选混合A |
0.8330 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
德邦价值优选混合A |
0.8164 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
德邦价值优选混合A |
0.8186 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
德邦价值优选混合A |
0.8145 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
德邦价值优选混合A |
0.8138 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
德邦价值优选混合A |
0.8257 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
德邦价值优选混合A |
0.8235 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
德邦价值优选混合A |
0.8201 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
德邦价值优选混合A |
0.8228 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
德邦价值优选混合A |
0.8182 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
德邦价值优选混合A |
0.8264 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
德邦价值优选混合A |
0.8201 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
德邦价值优选混合A |
0.8217 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
德邦价值优选混合A |
0.8208 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
德邦价值优选混合A |
0.8241 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
德邦价值优选混合A |
0.8201 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
德邦价值优选混合A |
0.8198 |
-2.46% |
| 2025-10-16 |
德邦价值优选混合A |
0.8405 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
德邦价值优选混合A |
0.8448 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
德邦价值优选混合A |
0.8345 |
-0.62% |
| 2025-10-13 |
德邦价值优选混合A |
0.8397 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
德邦价值优选混合A |
0.8473 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
德邦价值优选混合A |
0.8486 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
德邦价值优选混合A |
0.8464 |
1.79% |
| 2025-09-29 |
德邦价值优选混合A |
0.8315 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
德邦价值优选混合A |
0.8275 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
德邦价值优选混合A |
0.8296 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
德邦价值优选混合A |
0.8322 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
德邦价值优选混合A |
0.8273 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
德邦价值优选混合A |
0.8293 |
-1.00% |
| 2025-09-19 |
德邦价值优选混合A |
0.8377 |
0.87% |
| 2025-09-18 |
德邦价值优选混合A |
0.8305 |
-1.41% |
| 2025-09-17 |
德邦价值优选混合A |
0.8424 |
0.49% |
