近一年银华鑫利一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华鑫利一年持有期混合012370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9945 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9984 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0061 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0056 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0131 |
0.37% |
| 2026-09-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0094 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0070 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0053 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0180 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0141 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0139 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0193 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0101 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0035 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0043 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0049 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9971 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9970 |
0.69% |
| 2026-08-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9902 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9920 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9901 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9874 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9838 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9822 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9877 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9886 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9905 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9911 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9858 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9875 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9872 |
-0.28% |
| 2026-08-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9900 |
-1.25% |
| 2026-08-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0024 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0023 |
-0.55% |
| 2026-07-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0078 |
1.02% |
| 2026-07-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9976 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9899 |
0.24% |
| 2026-07-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9875 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9802 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9907 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9858 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9806 |
-0.26% |
| 2026-07-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9832 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9647 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9674 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9738 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9672 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9598 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9613 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9639 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9597 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9609 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9696 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9634 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9622 |
-0.16% |
| 2026-07-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9637 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9520 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9588 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9499 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9620 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9614 |
-0.73% |
| 2026-06-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9685 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9743 |
1.84% |
| 2026-06-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9567 |
-1.91% |
| 2026-06-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9750 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9756 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9847 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9844 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9735 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9757 |
0.16% |
| 2026-06-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9741 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9723 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9782 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9790 |
-0.84% |
| 2026-06-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9873 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9877 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9852 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9769 |
0.76% |
| 2026-05-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9695 |
-0.60% |
| 2026-05-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9754 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9802 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9744 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9707 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9705 |
-0.73% |
| 2026-05-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9776 |
-0.71% |
| 2026-05-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9846 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9802 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9871 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9948 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0041 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0038 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0057 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0000 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0046 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0092 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0025 |
0.66% |
| 2026-04-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9959 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9984 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0014 |
0.05% |
| 2026-04-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0009 |
-0.17% |
| 2026-04-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0026 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9978 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9959 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0010 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9977 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9953 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9901 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9930 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9886 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9965 |
1.38% |
| 2026-04-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9829 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9844 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9944 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9960 |
0.72% |
| 2026-03-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9889 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9912 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9917 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9919 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9989 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9901 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9755 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0069 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0142 |
-1.02% |
| 2026-03-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0247 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0275 |
-0.03% |
| 2026-03-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0278 |
-0.84% |
| 2026-03-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0365 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0406 |
0.40% |
| 2026-03-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0365 |
1.01% |
| 2026-03-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0261 |
0.21% |
| 2026-03-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0240 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0328 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0285 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0230 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0357 |
-0.35% |
| 2026-03-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0393 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0336 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0292 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0317 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0273 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0177 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0325 |
-0.36% |
| 2026-02-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0362 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0348 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0341 |
1.03% |
| 2026-02-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0236 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0277 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0283 |
1.50% |
| 2026-02-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0131 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0048 |
-2.47% |
| 2026-01-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0302 |
-1.48% |
| 2026-01-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0457 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0371 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0287 |
-0.34% |
| 2026-01-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0322 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0270 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0264 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0263 |
-0.43% |
| 2026-01-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0307 |
0.86% |
| 2026-01-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0219 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0166 |
-0.67% |
| 2026-01-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0235 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0248 |
-0.73% |
| 2026-01-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0323 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0317 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0307 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0277 |
-1.06% |
| 2026-01-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0387 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0433 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0232 |
0.88% |
| 2025-12-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0143 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0152 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0150 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0163 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0153 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0121 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0111 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0093 |
-0.26% |
| 2025-12-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0119 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0096 |
0.47% |
| 2025-12-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0049 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9936 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9997 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9954 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9918 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9953 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9969 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0067 |
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| 2025-12-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0056 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-12-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-12-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-12-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0007 |
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| 2025-11-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9919 |
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| 2025-11-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0173 |
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| 2025-11-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0204 |
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银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-11-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0030 |
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| 2025-11-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-10-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9953 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0013 |
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| 2025-10-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0020 |
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| 2025-10-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0007 |
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| 2025-10-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-10-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0004 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0021 |
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| 2025-10-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-10-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-10-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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0.13% |
| 2025-10-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9890 |
-1.06% |
| 2025-10-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9996 |
0.32% |
| 2025-10-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-10-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9900 |
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| 2025-10-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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-0.33% |
| 2025-10-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9863 |
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| 2025-10-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9824 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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-0.15% |
| 2025-09-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-09-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-09-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-09-24 |
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| 2025-09-22 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9839 |
0.35% |
