近一年银华鑫利一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华鑫利一年持有期混合012370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8451 |
-1.08% |
| 2024-05-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8543 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8538 |
1.89% |
| 2024-04-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8380 |
-0.66% |
| 2024-04-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8436 |
1.15% |
| 2024-04-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8340 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8268 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8284 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8237 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8323 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8353 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8338 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8331 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8137 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8318 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8256 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8306 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8244 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8331 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8296 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8396 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8442 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8482 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8349 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8266 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8172 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8342 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8338 |
-1.19% |
| 2024-03-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8438 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8529 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8537 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8527 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8587 |
1.50% |
| 2024-03-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8460 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8400 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8454 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8474 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8448 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8360 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8303 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8351 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8339 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8353 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8361 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8298 |
2.32% |
| 2024-02-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8110 |
-2.42% |
| 2024-02-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8311 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8184 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8203 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8145 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8068 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8024 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7986 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7941 |
2.15% |
| 2024-02-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7774 |
3.38% |
| 2024-02-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7520 |
5.31% |
| 2024-02-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7141 |
-2.74% |
| 2024-02-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7342 |
-2.24% |
| 2024-02-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7510 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7538 |
-2.26% |
| 2024-01-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7712 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7858 |
-1.49% |
| 2024-01-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7977 |
-0.34% |
| 2024-01-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8004 |
2.83% |
| 2024-01-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7784 |
1.42% |
| 2024-01-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7675 |
1.11% |
| 2024-01-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7591 |
-3.80% |
| 2024-01-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7891 |
-0.89% |
| 2024-01-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7962 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7960 |
-2.18% |
| 2024-01-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8137 |
-0.21% |
| 2024-01-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8154 |
0.16% |
| 2024-01-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8141 |
-0.37% |
| 2024-01-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8171 |
0.34% |
| 2024-01-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8143 |
-0.56% |
| 2024-01-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8189 |
-0.24% |
| 2024-01-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8209 |
-1.78% |
| 2024-01-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8358 |
-0.87% |
| 2024-01-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8431 |
-0.53% |
| 2024-01-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8476 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8484 |
-0.61% |
| 2023-12-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8536 |
0.80% |
| 2023-12-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8468 |
1.52% |
| 2023-12-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8341 |
0.60% |
| 2023-12-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8291 |
-0.75% |
| 2023-12-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8354 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8342 |
-0.30% |
| 2023-12-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8367 |
0.35% |
| 2023-12-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8338 |
-1.14% |
| 2023-12-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8434 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8432 |
-0.83% |
| 2023-12-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8503 |
-0.40% |
| 2023-12-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8537 |
-0.33% |
| 2023-12-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8565 |
-1.05% |
| 2023-12-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8656 |
0.31% |
| 2023-12-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8629 |
1.14% |
| 2023-12-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8532 |
-0.01% |
| 2023-12-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8533 |
0.07% |
| 2023-12-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8527 |
0.11% |
| 2023-12-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8518 |
-1.66% |
| 2023-12-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8662 |
-0.20% |
| 2023-12-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8679 |
0.08% |
| 2023-11-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8672 |
-0.29% |
| 2023-11-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8697 |
-0.51% |
| 2023-11-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8742 |
0.24% |
| 2023-11-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8721 |
-0.21% |
| 2023-11-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8739 |
-0.70% |
| 2023-11-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8801 |
0.79% |
| 2023-11-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8732 |
-0.99% |
| 2023-11-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8853 |
0.50% |
| 2023-11-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8809 |
-0.02% |
| 2023-11-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8811 |
-0.77% |
| 2023-11-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8879 |
0.75% |
| 2023-11-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8813 |
0.50% |
| 2023-11-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8769 |
0.49% |
| 2023-11-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8726 |
-0.42% |
| 2023-11-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8763 |
-0.11% |
| 2023-11-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8773 |
-0.34% |
| 2023-11-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8803 |
0.14% |
| 2023-11-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8791 |
1.41% |
| 2023-11-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8669 |
0.85% |
| 2023-11-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8596 |
-0.74% |
| 2023-11-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8660 |
-0.16% |
| 2023-10-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8674 |
-0.25% |
| 2023-10-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8696 |
0.33% |
| 2023-10-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8667 |
1.21% |
| 2023-10-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8563 |
0.18% |
| 2023-10-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8548 |
1.08% |
| 2023-10-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8457 |
0.65% |
| 2023-10-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8402 |
-1.87% |
| 2023-10-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8562 |
-0.83% |
| 2023-10-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8634 |
-1.55% |
| 2023-10-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8770 |
-0.63% |
| 2023-10-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8826 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8824 |
-0.59% |
| 2023-10-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8876 |
-0.60% |
| 2023-10-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8930 |
0.93% |
| 2023-10-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8848 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8853 |
-0.91% |
| 2023-10-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8934 |
-0.65% |
| 2023-09-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8992 |
0.27% |
| 2023-09-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8968 |
0.12% |
| 2023-09-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8957 |
-0.47% |
| 2023-09-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8999 |
-0.52% |
| 2023-09-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9046 |
1.31% |
| 2023-09-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8929 |
-0.80% |
| 2023-09-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9001 |
-0.30% |
| 2023-09-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9028 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9030 |
0.09% |
| 2023-09-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9022 |
-0.31% |
| 2023-09-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9050 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9045 |
-0.53% |
| 2023-09-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9093 |
-0.04% |
| 2023-09-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9097 |
0.57% |
| 2023-09-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9045 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9057 |
-1.17% |
| 2023-09-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9164 |
0.11% |
| 2023-09-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9154 |
-0.78% |
| 2023-09-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9226 |
2.06% |
| 2023-09-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9040 |
0.60% |
| 2023-08-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8986 |
-0.49% |
| 2023-08-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9030 |
0.12% |
| 2023-08-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9019 |
1.33% |
| 2023-08-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8901 |
0.94% |
| 2023-08-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8818 |
-0.79% |
| 2023-08-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8888 |
-0.86% |
| 2023-08-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8965 |
-1.57% |
| 2023-08-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9108 |
0.99% |
| 2023-08-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9019 |
-1.03% |
| 2023-08-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9113 |
-1.41% |
| 2023-08-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9243 |
0.65% |
| 2023-08-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9183 |
-1.09% |
| 2023-08-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9284 |
-0.67% |
| 2023-08-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9347 |
0.31% |
| 2023-08-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9318 |
-1.86% |
| 2023-08-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9495 |
0.19% |
| 2023-08-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9477 |
-0.44% |
| 2023-08-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9519 |
-0.38% |
| 2023-08-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9555 |
-0.61% |
| 2023-08-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9614 |
0.39% |
| 2023-08-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9577 |
0.24% |
| 2023-08-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9554 |
-0.74% |
| 2023-08-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9625 |
-0.37% |
| 2023-07-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9661 |
0.93% |
| 2023-07-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9572 |
1.73% |
| 2023-07-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9409 |
-0.25% |
| 2023-07-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9433 |
-0.26% |
| 2023-07-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9458 |
2.12% |
| 2023-07-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9262 |
-0.36% |
| 2023-07-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9295 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9291 |
-0.92% |
| 2023-07-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9377 |
-0.10% |
| 2023-07-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9386 |
-0.02% |
| 2023-07-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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-0.21% |
| 2023-07-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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0.06% |
| 2023-07-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9402 |
1.04% |
| 2023-07-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9305 |
-0.78% |
| 2023-07-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9378 |
0.26% |
| 2023-07-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9354 |
0.24% |
| 2023-07-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9332 |
-0.22% |
| 2023-07-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9353 |
-0.46% |
| 2023-07-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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-0.59% |
| 2023-07-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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0.12% |
| 2023-07-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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1.25% |
| 2023-06-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2023-06-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2023-06-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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-0.33% |
| 2023-06-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9276 |
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| 2023-06-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2023-06-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2023-06-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9419 |
-0.37% |
| 2023-06-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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-0.44% |
| 2023-06-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9496 |
1.00% |
| 2023-06-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9402 |
0.78% |
| 2023-06-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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0.50% |
| 2023-06-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9283 |
0.17% |
| 2023-06-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9267 |
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| 2023-06-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9205 |
0.09% |
| 2023-06-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9197 |
0.66% |
| 2023-06-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9137 |
0.00% |
| 2023-06-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9137 |
-1.23% |
| 2023-06-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9251 |
-0.14% |
| 2023-06-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9264 |
1.25% |
| 2023-06-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9150 |
0.18% |
| 2023-05-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9134 |
-0.29% |
| 2023-05-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9161 |
-0.07% |
| 2023-05-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9167 |
-0.33% |
| 2023-05-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9197 |
0.38% |
| 2023-05-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9162 |
-0.40% |
| 2023-05-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9199 |
-0.98% |
| 2023-05-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9290 |
-0.91% |
| 2023-05-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9375 |
0.59% |
| 2023-05-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9320 |
0.33% |
| 2023-05-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9289 |
-0.32% |
| 2023-05-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9319 |
-0.12% |
| 2023-05-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9330 |
-0.65% |
| 2023-05-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9391 |
0.89% |
| 2023-05-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9308 |
-0.98% |
| 2023-05-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9400 |
-0.32% |
| 2023-05-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9430 |
-0.16% |
| 2023-05-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9445 |
-0.73% |
