近一年银华鑫利一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华鑫利一年持有期混合012370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0096 |
0.47% |
| 2025-12-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0049 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9936 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9997 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9954 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9918 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9953 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9969 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0067 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0056 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9951 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9966 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9994 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0007 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9939 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9948 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9937 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9958 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9887 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9919 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0093 |
0.17% |
| 2025-11-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0076 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0030 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0081 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0174 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0236 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0196 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0173 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0204 |
0.96% |
| 2025-11-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0107 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0105 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0029 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0030 |
0.16% |
| 2025-11-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0014 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9953 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0013 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0020 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0007 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0052 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0004 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0021 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9952 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9944 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9903 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9890 |
-1.06% |
| 2025-10-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9996 |
0.32% |
| 2025-10-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9964 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9900 |
0.71% |
| 2025-10-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9830 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9863 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9824 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9726 |
-0.15% |
| 2025-09-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9741 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9653 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9654 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9678 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9622 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9648 |
-0.41% |
| 2025-09-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9688 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9670 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9839 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9805 |
-0.55% |
| 2025-09-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9859 |
-0.44% |
| 2025-09-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9903 |
-0.98% |
| 2025-09-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0001 |
0.94% |
| 2025-09-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9908 |
-0.21% |
| 2025-09-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9929 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9901 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9888 |
0.27% |
| 2025-09-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9861 |
-0.22% |
| 2025-09-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9883 |
-1.15% |
| 2025-09-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9998 |
0.23% |
| 2025-09-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9975 |
-0.53% |
| 2025-08-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0028 |
-0.26% |
| 2025-08-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0054 |
0.58% |
| 2025-08-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9996 |
-1.96% |
| 2025-08-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0196 |
-0.41% |
| 2025-08-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0238 |
1.08% |
| 2025-08-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0129 |
1.06% |
| 2025-08-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0023 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9988 |
0.88% |
| 2025-08-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9901 |
-0.49% |
| 2025-08-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9950 |
0.30% |
| 2025-08-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9920 |
0.47% |
| 2025-08-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9874 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9877 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9877 |
0.31% |
| 2025-08-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9846 |
-0.18% |
| 2025-08-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9864 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9863 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9857 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9846 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9737 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9709 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9724 |
-1.57% |
| 2025-07-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9879 |
0.32% |
| 2025-07-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9847 |
-0.43% |
| 2025-07-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9890 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9869 |
-0.52% |
| 2025-07-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9921 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9880 |
0.34% |
| 2025-07-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9847 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9807 |
0.67% |
| 2025-07-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9742 |
0.59% |
| 2025-07-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9685 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9680 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9712 |
-0.71% |
| 2025-07-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9781 |
0.35% |
| 2025-07-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9747 |
-0.14% |
| 2025-07-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9761 |
0.97% |
| 2025-07-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9667 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9677 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9646 |
0.23% |
| 2025-07-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9624 |
0.75% |
| 2025-07-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9552 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9536 |
0.53% |
| 2025-07-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9486 |
0.65% |
| 2025-06-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9425 |
-0.14% |
| 2025-06-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9438 |
-1.05% |
| 2025-06-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9538 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9536 |
1.18% |
| 2025-06-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9425 |
0.82% |
| 2025-06-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9348 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9303 |
0.66% |
| 2025-06-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9242 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9309 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9321 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9310 |
0.51% |
| 2025-06-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9263 |
-0.50% |
| 2025-06-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9310 |
0.19% |
| 2025-06-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9292 |
0.67% |
| 2025-06-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9230 |
-0.17% |
| 2025-06-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9246 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9226 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9213 |
-0.16% |
| 2025-06-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9228 |
0.35% |
| 2025-06-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9196 |
0.44% |
| 2025-05-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9156 |
0.02% |
| 2025-05-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9154 |
0.16% |
| 2025-05-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9139 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9138 |
0.03% |
| 2025-05-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9135 |
-0.27% |
| 2025-05-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9160 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9242 |
0.17% |
| 2025-05-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9226 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9188 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9155 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9159 |
-0.63% |
| 2025-05-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9217 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9269 |
1.13% |
| 2025-05-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9165 |
0.55% |
| 2025-05-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9115 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9062 |
0.24% |
| 2025-05-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9040 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9003 |
0.73% |
| 2025-05-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8938 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8875 |
-0.84% |
| 2025-04-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8950 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8975 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8966 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8982 |
0.46% |
| 2025-04-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8941 |
-0.29% |
| 2025-04-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8967 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8932 |
-0.57% |
| 2025-04-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8983 |
0.37% |
| 2025-04-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8950 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8951 |
0.62% |
| 2025-04-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8896 |
0.75% |
| 2025-04-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8830 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8804 |
-0.16% |
| 2025-04-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8818 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8787 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8762 |
2.20% |
| 2025-04-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8573 |
-4.93% |
| 2025-04-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9018 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9007 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8984 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8985 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8993 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9025 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9006 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9043 |
0.28% |
| 2025-03-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9018 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8994 |
-0.77% |
| 2025-03-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9064 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9130 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9125 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9113 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9101 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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-0.37% |
| 2025-03-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-03-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-03-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-03-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-03-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-03-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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0.00% |
| 2025-03-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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-0.01% |
| 2025-03-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8881 |
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| 2025-02-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-25 |
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| 2025-02-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-02-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8764 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8808 |
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| 2025-01-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-01-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-01-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-01-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-01-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-01-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8768 |
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| 2025-01-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8721 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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2.01% |
| 2025-01-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2025-01-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8602 |
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| 2025-01-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8723 |
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| 2025-01-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8767 |
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| 2025-01-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8801 |
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| 2025-01-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8779 |
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| 2025-01-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8769 |
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| 2025-01-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8896 |
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| 2024-12-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9097 |
-1.45% |
| 2024-12-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2024-12-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2024-12-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9189 |
-0.08% |
